Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
06.07.2009 | aktual.: 06.07.2009 18:26
| SYMB | FUNDUSZ | 3-07 | 2-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,33 | 12,41 | -0,64 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,10 | 12,13 | -0,25 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,50 | 13,53 | -0,22 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,07 | 6,09 | -0,33 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,09 | 9,21 | -1,30 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,27 | 5,28 | -0,19 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,57 | 4,60 | -0,65 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,81 | 7,82 | -0,13 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,95 | 10,93 | 0,18 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,28 | 6,30 | -0,32 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,17 | 7,27 | -1,38 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,99 | 6,93 | 0,87 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,02 | 6,01 | 0,17 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,60 | 8,55 | 0,58 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,38 | 9,34 | 0,43 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,92 | 8,88 | 0,45 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,22 | 143,11 | 0,08 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,82 | 126,79 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 138,09 | 137,98 | 0,08 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,79 | 117,78 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 112,57 | 112,16 | 0,37 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,35 | 105,32 | 0,03 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,93 | 68,91 | 0,03 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 83,16 | 82,71 | 0,54 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,41 | 76,19 | 0,29 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 46,60 | 47,11 | -1,08 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 51,79 | 52,03 | -0,46 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 81,55 | 81,23 | 0,39 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 63,37 | 64,29 | -1,43 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 61,96 | 63,50 | -2,43 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 69,14 | 69,92 | -1,12 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 69,39 | 71,09 | -2,39 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,12 | 66,05 | -1,41 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,65 | 21,66 | -0,05 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,57 | 27,62 | -0,18 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,08 | 22,14 | -0,27 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 101,43 | 101,13 | 0,30 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 100,11 | 100,10 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2475,09 | 2473,27 | 0,07 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 222,69 | 223,73 | -0,46 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 214,27 | 214,16 | 0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,71 | 1,72 | -0,58 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 35,17 | 35,18 | -0,03 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 54,04 | 54,74 | -1,28 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,24 | 28,23 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,80 | 12,81 | -0,08 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,07 | 11,09 | -0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1037,06 | 1036,96 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 120,53 | 121,15 | -0,51 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 158,12 | 157,91 | 0,13 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 134,10 | 133,77 | 0,25 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 248,23 | 248,93 | -0,28 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 259,49 | 259,74 | -0,10 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 231,03 | 230,83 | 0,09 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 269,80 | 271,64 | -0,68 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 196,70 | 197,80 | -0,56 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 204,98 | 205,36 | -0,19 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 203,38 | 203,22 | 0,08 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 48 | 48,4 | -0,83 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,976 | 11,07 | -0,85 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,15 | 73,05 | 1,51 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,739 | 23,55 | 0,78 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 184,49 | 184,62 | -0,07 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 209,10 | 209,11 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 216,20 | 217,23 | -0,47 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 178,25 | 178,14 | 0,06 |
| INGC | ING FIO SMS | 135,49 | 135,59 | -0,07 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 78,96 | 79,43 | -0,59 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 86,91 | 87,06 | -0,17 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 113,87 | 113,77 | 0,09 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 99,10 | 99,18 | -0,08 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,77 | 111,76 | 0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 65,47 | 65,24 | 0,35 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 56,00 | 55,82 | 0,32 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 50,68 | 51,15 | -0,92 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 56,97 | 57,29 | -0,56 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 101,23 | 100,77 | 0,46 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 117,54 | 117,96 | -0,36 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,89 | 99,93 | -0,04 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 53,25 | 53,47 | -0,41 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 138,77 | 139,11 | -0,24 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 156,17 | 156,28 | -0,07 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 137,95 | 138,10 | -0,11 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 155,03 | 155,31 | -0,18 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 55,04 | 55,26 | -0,40 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 112,20 | 112,46 | -0,23 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 114,72 | 114,99 | -0,23 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 42,32 | 42,33 | -0,02 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 43,65 | 43,76 | -0,25 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 176,55 | 176,68 | -0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 146,98 | 147,59 | -0,41 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,35 | 54,38 | -0,06 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,47 | 149,37 | 0,07 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 282,66 | 282,49 | 0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,42 | 41,39 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 184,95 | 184,89 | 0,03 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 124,61 | 124,51 | 0,08 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,11 | 8,08 | 0,37 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,99 | 25,00 | -0,04 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,41 | 8,39 | 0,24 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,14 | 37,15 | -0,03 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,69 | 26,67 | 0,07 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,03 | 39,76 | 0,68 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,23 | 37,98 | 0,66 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,96 | 26,86 | 0,37 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,13 | 44,84 | 0,65 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,88 | 8,89 | -0,11 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,82 | 7,83 | -0,13 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,69 | 9,68 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,07 | 10,08 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,81 | 10,79 | 0,19 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,06 | 10,05 | 0,10 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,53 | 6,53 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,99 | 5,02 | -0,60 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,27 | 7,28 | -0,14 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,53 | 4,57 | -0,88 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,51 | 9,51 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,84 | 6,92 | -1,16 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,28 | 9,39 | -1,17 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,70 | 10,74 | -0,37 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,87 | 18,88 | -0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,52 | 109,46 | 0,05 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 100,09 | 100,03 | 0,06 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 241,07 | 241,29 | -0,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 104,69 | 104,58 | 0,11 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 103,07 | 103,10 | -0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 81,92 | 82,23 | -0,38 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,93 | 110,96 | -0,03 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 101,12 | 100,70 | 0,41 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,12 | 23,03 | 0,38 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,37 | 32,47 | -0,30 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 62,01 | 62,54 | -0,85 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 106,35 | 106,60 | -0,23 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,72 | 121,73 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 111,24 | 111,36 | -0,11 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 77,66 | 78,18 | -0,67 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,18 | 100,34 | -0,16 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 122,54 | 122,49 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 208,26 | 209,69 | -0,68 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 246,80 | 248,80 | -0,80 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 153,06 | 153,61 | -0,36 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 137,08 | 137,24 | -0,12 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,84 | 113,86 | -0,02 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 76,54 | 77,10 | -0,73 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 92,63 | 92,75 | -0,13 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,68 | 109,59 | 0,08 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 48,23 | 47,42 | 1,71 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 90,92 | 90,75 | 0,19 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 112,03 | 112,11 | -0,07 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,15 | 102,43 | -0,27 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 270,76 | 270,72 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 231,71 | 233,73 | -0,86 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 221,90 | 223,95 | -0,92 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 06-07 | 03-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 178,91 | 179,65 | -0,41 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 176,40 | 176,29 | 0,06 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 175,02 | 176,73 | -0,97 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131046,67 | 130997,35 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 224,48 | 224,13 | 0,16 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 205,56 | 206,88 | -0,64 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 121,75 | 123,36 | -1,31 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 80,73 | 80,29 | 0,55 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 60,54 | 60,75 | -0,35 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,47 | 22,47 | 0,00 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 41,68 | 42,06 | -0,90 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 71,36 | 72,01 | -0,90 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 98,83 | 98,52 | 0,31 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 49,32 | 50,58 | -2,49 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,62 | 41,63 | -0,02 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,09 | 69,05 | 0,06 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 56,00 | 56,01 | -0,02 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 158,95 | 159,53 | -0,36 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 139,61 | 141,13 | -1,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-07 | 1-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,41 | 291,05 | 0,81 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1514,67 | 1513,31 | 0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 368,16 | 367,83 | 0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 692,92 | 686,87 | 0,88 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1276,96 | 1277,27 | -0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 559,09 | 559,22 | -0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 585,57 | 583,69 | 0,32 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 359,41 | 358,26 | 0,32 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 777,14 | 776,87 | 0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 462,40 | 462,25 | 0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 541,63 | 540,20 | 0,26 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 474,32 | 473,07 | 0,26 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 789,29 | 785,02 | 0,54 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 634,98 | 631,56 | 0,54 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 194,10 | 193,52 | 0,30 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,95 | 107,62 | 0,31 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 727,73 | 725,09 | 0,36 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 458,04 | 456,37 | 0,37 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 468,63 | 468,79 | -0,03 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 695,74 | 695,97 | -0,03 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
