Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
14.11.2013 | aktual.: 14.11.2013 19:23
14.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 13-11 | 12-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,01 | 17,25 | -1,39 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,01 | 16,08 | -0,44 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,68 | 18,67 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,69 | 7,76 | -0,90 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,23 | 15,23 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,98 | 11,06 | -0,72 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,28 | 8,39 | -1,31 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,52 | 6,62 | -1,51 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,67 | 9,74 | -0,72 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,52 | 14,52 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,97 | 8,06 | -1,12 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,52 | 13,52 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,63 | 8,75 | -1,37 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,10 | 8,18 | -0,98 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,42 | 7,52 | -1,33 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,79 | 5,82 | -0,52 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,11 | 10,13 | -0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,14 | 12,24 | -0,82 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,44 | 8,43 | 0,12 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,47 | 8,46 | 0,12 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,29 | 152,09 | 0,13 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,03 | 130,47 | -0,34 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 170,22 | 172,47 | -1,30 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,02 | 141,97 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,60 | 127,40 | 0,16 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,50 | 112,68 | -0,16 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 94,52 | 95,69 | -1,22 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 137,39 | 139,02 | -1,17 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 105,04 | 106,40 | -1,28 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,74 | 28,86 | -0,42 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,70 | 35,05 | -1,00 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,60 | 29,66 | -0,20 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,76 | 210,51 | 0,12 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,45 | 168,80 | -0,21 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 458,72 | 464,74 | -1,30 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 368,82 | 371,53 | -0,73 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 385,41 | 388,23 | -0,73 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 425,43 | 428,52 | -0,72 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,23 | 285,91 | 0,11 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,87 | 288,55 | 0,11 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,52 | 297,18 | 0,11 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 383,51 | 387,23 | -0,96 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 407,43 | 411,37 | -0,96 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 448,96 | 453,28 | -0,95 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 194,61 | 196,97 | -1,20 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,07 | 224,02 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 225,65 | 225,60 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 230,00 | 229,95 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,46 | 25,57 | -0,43 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,49 | 27,61 | -0,43 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 28,80 | 28,92 | -0,41 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 250,86 | 252,97 | -0,83 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 269,54 | 271,81 | -0,84 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 301,23 | 303,75 | -0,83 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,80 | 52,16 | -0,69 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,23 | 61,78 | -0,89 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,46 | 64,02 | -0,87 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,99 | 67,58 | -0,87 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,74 | 59,03 | -0,49 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 60,55 | 60,85 | -0,49 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 64,60 | 65,54 | -1,43 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,05 | 125,03 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 141,47 | 141,21 | 0,18 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 146,06 | 145,79 | 0,19 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 154,28 | 153,98 | 0,19 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 186,07 | 185,40 | 0,36 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 146,08 | 147,84 | -1,19 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 182,52 | 184,22 | -0,92 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,94 | 163,75 | -0,49 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 137,87 | 138,50 | -0,45 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 149,91 | 149,91 | 0,00 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 218,59 | 221,60 | -1,36 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,30 | 220,26 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,47 | 117,33 | 0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,34 | 87,63 | -1,47 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,79 | 147,69 | 0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,39 | 144,34 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,53 | 81,43 | -1,11 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 89,56 | 90,92 | -1,50 |
| KBAK | KBC Aktywny | 203,34 | 205,15 | -0,88 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,30 | 201,06 | 0,12 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,61 | 168,54 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 230,00 | 231,05 | -0,45 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,94 | 110,60 | -0,60 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 114,99 | 116,68 | -1,45 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,76 | 115,70 | 0,05 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,00 | 84,05 | -1,25 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 81,66 | 82,03 | -0,45 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,72 | 10,65 | 0,66 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,26 | 179,23 | 0,02 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,74 | 52,69 | 0,09 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,37 | 124,22 | 0,12 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,56 | 10,55 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 196,35 | 197,25 | -0,46 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,16 | 12,23 | -0,57 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 126,33 | 127,36 | -0,81 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 25,00 | 25,31 | -1,22 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,27 | 11,42 | -1,31 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,17 | 11,20 | -0,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,60 | 9,71 | -1,13 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,60 | 17,77 | -0,96 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,37 | 43,34 | 0,07 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,31 | 10,30 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 42,41 | 42,66 | -0,59 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,08 | 10,14 | -0,59 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,67 | 60,88 | -0,34 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,35 | 19,36 | -0,05 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,16 | 40,05 | 0,27 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,81 | 12,74 | 0,55 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,33 | 77,84 | 0,63 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,98 | 24,75 | 0,93 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,11 | 11,14 | -0,27 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,45 | 12,46 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,88 | 10,88 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,13 | 11,15 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,98 | 9,99 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,20 | 10,21 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,66 | 11,61 | 0,43 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,32 | 10,33 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,57 | 14,72 | -1,02 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,47 | 13,54 | -0,52 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,90 | 7,99 | -1,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,52 | 9,55 | -0,31 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,29 | 8,39 | -1,19 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,22 | 7,23 | -0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,37 | 16,38 | -0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,42 | 7,45 | -0,40 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,50 | 11,49 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,24 | 16,27 | -0,18 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,17 | 26,29 | -0,46 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,73 | 143,19 | -0,32 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 125,51 | 126,37 | -0,68 |
| PKCA | PKO Akcji | 331,78 | 335,58 | -1,13 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,16 | 141,79 | 0,26 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 133,90 | 134,39 | -0,36 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,63 | 120,13 | -1,25 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 55,95 | 56,50 | -0,97 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 51,85 | 52,17 | -0,61 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 84,66 | 84,89 | -0,27 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,98 | 58,91 | 0,12 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 185,71 | 185,54 | 0,09 |
| SUPB | SUPERFUND B | 781,11 | 780,48 | 0,08 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 249,09 | 248,18 | 0,37 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 197,24 | 199,14 | -0,95 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 829,61 | 837,72 | -0,97 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 264,56 | 266,38 | -0,68 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 161,18 | 161,00 | 0,11 |
| SUPC | SUPERFUND C | 677,94 | 677,26 | 0,10 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 216,19 | 215,36 | 0,39 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 143,19 | 144,10 | -0,63 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 602,28 | 606,19 | -0,65 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 192,07 | 192,76 | -0,36 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 333,55 | 333,59 | -0,01 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1402,96 | 1403,29 | -0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 447,40 | 446,23 | 0,26 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 179,51 | 178,78 | 0,41 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 755,05 | 752,05 | 0,40 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 240,78 | 239,14 | 0,69 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,86 | 16,84 | 0,12 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,91 | 70,86 | 0,07 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,61 | 22,53 | 0,36 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,60 | 16,59 | 0,06 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,83 | 69,78 | 0,07 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,27 | 22,19 | 0,36 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,46 | 16,45 | 0,06 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,24 | 69,18 | 0,09 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,08 | 22,00 | 0,36 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,33 | 16,32 | 0,06 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,70 | 68,65 | 0,07 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,91 | 21,83 | 0,37 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,92 | 18,90 | 0,11 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,57 | 79,50 | 0,09 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,37 | 25,28 | 0,36 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,92 | 143,91 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 98,46 | 99,45 | -1,00 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,98 | 114,75 | -0,67 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,60 | 117,45 | 0,13 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 101,59 | 103,04 | -1,41 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,33 | 115,31 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 163,55 | 163,24 | 0,19 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 136,55 | 137,01 | -0,34 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 306,95 | 311,12 | -1,34 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 319,45 | 319,44 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 290,88 | 293,12 | -0,76 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 133,68 | 135,16 | -1,09 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,94 | 135,35 | -0,30 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 263,53 | 264,84 | -0,49 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 406,49 | 410,17 | -0,90 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 218,18 | 220,86 | -1,21 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 169,17 | 170,76 | -0,93 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 143,30 | 143,96 | -0,46 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 133,47 | 135,28 | -1,34 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 95,85 | 96,79 | -0,97 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,05 | 114,32 | -1,11 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 151,55 | 153,25 | -1,11 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,32 | 130,29 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 134,60 | 134,76 | -0,12 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 144,83 | 146,57 | -1,19 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,86 | 64,29 | -0,67 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,47 | 131,44 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 100,19 | 100,19 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,52 | 141,94 | -0,30 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 178,94 | 180,58 | -0,91 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 107,19 | 107,32 | -0,12 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,93 | 96,48 | -1,61 |
| QULE | QUERCUS lev | 102,18 | 104,68 | -2,39 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,65 | 80,66 | 1,23 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 93,45 | 93,97 | -0,55 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 58,95 | 58,28 | 1,15 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 88,82 | 90,23 | -1,56 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 14-11 | 13-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 219,12 | 217,63 | 0,68 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,78 | 214,62 | 0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 199,46 | 198,44 | 0,51 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 310,91 | 310,75 | 0,05 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 307,42 | 306,42 | 0,33 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 206,34 | 205,32 | 0,50 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 133,68 | 134,12 | -0,33 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 82,23 | 82,99 | -0,92 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-11 | 11-11 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,20 | 294,14 | -0,32 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1927,35 | 1933,92 | -0,34 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 367,78 | 369,03 | -0,34 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 806,72 | 809,33 | -0,32 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1912,23 | 1928,93 | -0,87 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 613,02 | 618,38 | -0,87 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 782,63 | 783,44 | -0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,06 | 390,47 | -0,11 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 911,28 | 915,58 | -0,47 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 447,76 | 449,87 | -0,47 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 705,81 | 708,48 | -0,38 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 562,31 | 564,43 | -0,38 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 881,71 | 884,37 | -0,30 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 649,45 | 651,41 | -0,30 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 239,96 | 240,47 | -0,21 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,40 | 111,64 | -0,21 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 962,71 | 962,99 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 496,34 | 496,48 | -0,03 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 853,58 | 856,08 | -0,29 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 445,35 | 446,66 | -0,29 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
