12.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-12 | 9-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,98 | 17,08 | -0,59 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,00 | 16,02 | -0,12 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,73 | 18,69 | 0,21 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,68 | 7,71 | -0,39 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,24 | 15,24 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,81 | 10,83 | -0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,28 | 8,36 | -0,96 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,51 | 6,54 | -0,46 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,68 | 9,69 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,58 | 14,55 | 0,21 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,98 | 8,01 | -0,37 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,53 | 13,53 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,49 | 8,52 | -0,35 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,36 | 8,40 | -0,48 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,41 | 7,45 | -0,54 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,62 | 5,65 | -0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,95 | 9,97 | -0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,10 | 12,15 | -0,41 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,34 | 8,38 | -0,48 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,37 | 8,41 | -0,48 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,41 | 152,27 | 0,09 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,50 | 130,28 | 0,17 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 170,18 | 170,17 | 0,01 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,25 | 142,19 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,68 | 127,52 | 0,13 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 113,42 | 113,16 | 0,23 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 95,25 | 95,60 | -0,37 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 137,13 | 138,13 | -0,72 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 104,91 | 105,40 | -0,46 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,78 | 28,79 | -0,03 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,92 | 35,05 | -0,37 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,62 | 29,60 | 0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,71 | 210,48 | 0,11 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,21 | 167,98 | 0,14 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 462,63 | 463,13 | -0,11 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 376,25 | 376,85 | -0,16 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 393,36 | 393,98 | -0,16 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 434,88 | 435,53 | -0,15 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,43 | 286,22 | 0,07 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,10 | 288,89 | 0,07 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,89 | 297,66 | 0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 384,75 | 386,80 | -0,53 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 409,01 | 411,17 | -0,53 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 451,38 | 453,75 | -0,52 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 199,02 | 199,59 | -0,29 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,56 | 224,52 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,16 | 226,12 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 230,60 | 230,56 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,78 | 25,79 | -0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,86 | 27,87 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,20 | 29,22 | -0,07 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 256,19 | 256,76 | -0,22 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 275,45 | 276,05 | -0,22 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 308,30 | 308,96 | -0,21 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,36 | 52,52 | -0,30 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,81 | 61,98 | -0,27 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,09 | 64,27 | -0,28 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,77 | 67,95 | -0,26 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,24 | 57,31 | -0,12 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 60,42 | 60,73 | -0,51 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 66,50 | 66,81 | -0,46 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,24 | 125,22 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 137,61 | 133,91 | 2,76 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 142,17 | 138,34 | 2,77 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 150,40 | 146,33 | 2,78 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 181,96 | 181,98 | -0,01 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 142,66 | 143,38 | -0,50 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 183,12 | 183,38 | -0,14 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,31 | 170,77 | -0,85 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 137,50 | 137,66 | -0,12 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 148,27 | 148,66 | -0,26 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 218,16 | 218,70 | -0,25 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,68 | 220,61 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,75 | 116,63 | 0,10 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,98 | 87,24 | -0,30 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,05 | 147,92 | 0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,62 | 144,53 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,91 | 81,60 | -0,85 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 89,45 | 89,97 | -0,58 |
| KBAK | KBC Aktywny | 202,92 | 203,53 | -0,30 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,64 | 201,20 | 0,22 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,85 | 168,76 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 230,02 | 230,27 | -0,11 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,22 | 108,81 | 0,38 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 115,36 | 115,86 | -0,43 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,78 | 114,60 | 0,16 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,26 | 82,91 | -0,78 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,77 | 10,80 | -0,28 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,37 | 179,35 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,10 | 10,09 | 0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,70 | 52,64 | 0,11 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,45 | 124,29 | 0,13 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,58 | 10,56 | 0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 195,65 | 195,60 | 0,03 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,13 | 12,16 | -0,25 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 126,81 | 127,08 | -0,21 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 25,14 | 25,23 | -0,36 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,29 | 11,34 | -0,44 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,30 | 11,31 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,66 | 9,73 | -0,72 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,68 | 17,75 | -0,39 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,08 | 43,12 | -0,09 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 41,93 | 42,25 | -0,76 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,03 | 10,09 | -0,59 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,11 | 59,26 | -0,25 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,43 | 19,41 | 0,10 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,15 | 39,35 | -0,51 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,87 | 12,89 | -0,16 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,60 | 77,08 | -0,62 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,18 | 25,24 | -0,24 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,10 | 11,10 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,45 | 12,44 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,88 | 10,87 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,14 | 11,14 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,73 | 11,73 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,31 | 10,30 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,25 | 15,26 | -0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,71 | 13,71 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,21 | 8,22 | -0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,53 | 9,55 | -0,21 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,73 | 8,74 | -0,11 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,09 | 7,06 | 0,42 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,43 | 16,42 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,35 | 7,34 | 0,14 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,51 | 11,51 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,14 | 16,15 | -0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,20 | 26,22 | -0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,99 | 142,92 | 0,05 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 125,62 | 125,63 | -0,01 |
| PKCA | PKO Akcji | 333,46 | 333,63 | -0,05 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,56 | 142,27 | 0,20 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 132,72 | 132,84 | -0,09 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 116,79 | 117,30 | -0,43 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 55,71 | 56,02 | -0,55 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 51,33 | 51,36 | -0,06 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 85,32 | 85,82 | -0,58 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,92 | 58,89 | 0,05 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 193,68 | 192,57 | 0,58 |
| SUPB | SUPERFUND B | 810,01 | 806,53 | 0,43 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 266,23 | 264,14 | 0,79 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 198,74 | 198,36 | 0,19 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 831,16 | 830,80 | 0,04 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 273,18 | 272,09 | 0,40 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 100,12 | ||
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 100,12 | ||
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 169,99 | 168,83 | 0,69 |
| SUPC | SUPERFUND C | 710,92 | 707,09 | 0,54 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 233,66 | 231,57 | 0,90 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 144,24 | 142,98 | 0,88 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 603,23 | 598,83 | 0,73 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 198,27 | 196,12 | 1,10 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,12 | ||
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,12 | ||
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 336,68 | 336,05 | 0,19 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1408,06 | 1407,46 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 462,80 | 460,95 | 0,40 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 189,56 | 189,00 | 0,30 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 792,76 | 791,58 | 0,15 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 260,56 | 259,25 | 0,51 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,55 | 17,46 | 0,52 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,41 | 73,11 | 0,41 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,13 | 23,94 | 0,79 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,33 | 17,23 | 0,58 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,48 | 72,16 | 0,44 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,82 | 23,63 | 0,80 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,18 | 17,08 | 0,59 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,87 | 71,55 | 0,45 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,62 | 23,43 | 0,81 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,05 | 16,95 | 0,59 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,31 | 71,00 | 0,44 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,44 | 23,25 | 0,82 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,79 | 19,67 | 0,61 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,75 | 82,38 | 0,45 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,20 | 26,98 | 0,82 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 144,12 | 144,16 | -0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,45 | 97,70 | -0,26 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,81 | 114,75 | 0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,63 | 117,46 | 0,14 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 101,61 | 101,99 | -0,37 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,59 | 115,55 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 163,66 | 163,41 | 0,15 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 136,79 | 136,80 | -0,01 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 309,58 | 310,52 | -0,30 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 319,85 | 319,84 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 291,73 | 292,31 | -0,20 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 133,97 | 134,49 | -0,39 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,94 | 135,03 | -0,07 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 262,35 | 262,45 | -0,04 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 400,19 | 401,44 | -0,31 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 219,21 | 220,02 | -0,37 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 169,51 | 169,99 | -0,28 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 143,57 | 143,74 | -0,12 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 133,68 | 133,97 | -0,22 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 95,64 | 96,03 | -0,41 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,26 | 112,56 | -0,27 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 151,82 | 152,03 | -0,14 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,41 | 130,35 | 0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,09 | 135,40 | -0,23 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 146,33 | 146,44 | -0,08 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,35 | 63,30 | 0,08 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,81 | 131,82 | -0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,42 | 102,40 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,48 | 141,69 | -0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 178,81 | 179,44 | -0,35 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 107,21 | 107,49 | -0,26 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,28 | 93,36 | -0,09 |
| QULE | QUERCUS lev | 102,32 | 102,35 | -0,03 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,12 | 81,17 | -0,06 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 57,64 | 56,76 | 1,55 |
| KB84 | KBC Ameryka FIZ | 106,91 | 107,31 | -0,37 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 99,73 | 99,70 | 0,03 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 123,58 | 122,96 | 0,50 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 143,16 | 144,51 | -0,93 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 109,54 | 108,98 | 0,51 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 106,61 | 116,59 | -8,56 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 116,27 | 116,20 | 0,06 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 110,54 | 111,14 | -0,54 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 108,53 | 105,54 | 2,83 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 102,40 | 102,58 | -0,18 |
| KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 119,16 | 118,12 | 0,88 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 11-12 | 10-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 217,07 | 217,51 | -0,20 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,53 | 214,40 | 0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 198,36 | 198,84 | -0,24 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,15 | 310,90 | 0,08 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 306,72 | 307,08 | -0,12 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 205,15 | 205,38 | -0,11 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 133,66 | 133,66 | 0,00 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 80,53 | 80,80 | -0,33 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-12 | 6-12 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 289,15 | 289,32 | -0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1912,51 | 1910,83 | 0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,94 | 364,62 | 0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 794,90 | 795,43 | -0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1917,51 | 1911,05 | 0,34 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 614,71 | 612,65 | 0,34 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 782,91 | 782,41 | 0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,20 | 389,95 | 0,06 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 911,55 | 911,63 | -0,01 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 447,89 | 447,93 | -0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 695,24 | 694,46 | 0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 553,89 | 553,26 | 0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 885,52 | 884,14 | 0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 652,27 | 651,25 | 0,16 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,45 | 240,36 | 0,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,63 | 111,59 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 966,46 | 965,22 | 0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 498,27 | 497,63 | 0,13 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 853,63 | 852,93 | 0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 445,38 | 445,01 | 0,08 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.