Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.07.2009 | aktual.: 23.07.2009 18:26
| SYMB | FUNDUSZ | 22-07 | 21-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 13,32 | 13,48 | -1,19 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,52 | 12,55 | -0,24 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,91 | 13,86 | 0,36 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,32 | 6,37 | -0,78 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,81 | 11,81 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,57 | 9,63 | -0,62 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,53 | 5,54 | -0,18 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,91 | 4,96 | -1,01 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,06 | 8,09 | -0,37 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,55 | 6,59 | -0,61 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,99 | 10,99 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,71 | 7,85 | -1,78 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,16 | 7,20 | -0,56 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,25 | 6,28 | -0,48 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,74 | 3,73 | 0,27 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,58 | 9,59 | -0,10 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,06 | 9,09 | -0,33 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,68 | 142,61 | 0,05 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,11 | 124,44 | -0,27 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 143,54 | 144,31 | -0,53 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,14 | 118,15 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 109,54 | 109,53 | 0,01 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,55 | 105,32 | 0,22 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 65,54 | 65,65 | -0,17 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 81,07 | 81,14 | -0,09 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 73,63 | 73,66 | -0,04 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 47,43 | 48,10 | -1,39 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 53,75 | 53,81 | -0,11 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 84,99 | 85,10 | -0,13 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 65,93 | 65,74 | 0,29 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 66,07 | 65,75 | 0,49 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 71,38 | 71,70 | -0,45 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 73,19 | 73,56 | -0,50 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,20 | 66,23 | -0,05 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 22,39 | 22,42 | -0,13 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,06 | 29,19 | -0,45 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,56 | 22,61 | -0,22 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 103,71 | 103,80 | -0,09 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 102,93 | 103,61 | -0,66 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2544,21 | 2523,62 | 0,82 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 239,60 | 242,26 | -1,10 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 218,51 | 217,33 | 0,54 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,80 | 1,81 | -0,55 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 37,02 | 37,19 | -0,46 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 57,87 | 58,64 | -1,31 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,38 | 28,38 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,82 | 1,83 | -0,55 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,35 | 13,38 | -0,22 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,11 | 11,08 | 0,27 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1038,85 | 1038,76 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 120,33 | 120,99 | -0,55 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 159,71 | 159,73 | -0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 136,06 | 136,23 | -0,12 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 269,48 | 272,71 | -1,18 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 273,54 | 276,14 | -0,94 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,50 | 232,52 | -0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 295,36 | 300,06 | -1,57 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 212,38 | 214,53 | -1,00 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 215,01 | 216,52 | -0,70 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,11 | 205,12 | 0,00 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 47,96 | 48,29 | -0,68 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,231 | 11,31 | -0,73 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 72,75 | 73,33 | -0,79 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,177 | 24,42 | -1,01 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 190,57 | 191,40 | -0,43 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 209,99 | 210,01 | -0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 233,48 | 235,57 | -0,89 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 179,91 | 179,90 | 0,01 |
| INGC | ING FIO SMS | 141,77 | 141,81 | -0,03 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 85,17 | 86,02 | -0,99 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 91,15 | 91,79 | -0,70 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,82 | 114,79 | 0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 102,35 | 102,78 | -0,42 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,15 | 112,16 | -0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 69,25 | 69,53 | -0,40 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 57,24 | 57,51 | -0,47 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 54,65 | 55,26 | -1,10 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 59,34 | 59,58 | -0,40 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 102,10 | 102,25 | -0,15 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 119,81 | 119,84 | -0,03 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,98 | 100,95 | 0,03 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 56,75 | 57,32 | -0,99 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 144,70 | 145,59 | -0,61 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 157,41 | 157,55 | -0,09 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,80 | 138,73 | 0,05 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 159,88 | 160,38 | -0,31 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 60,42 | 61,39 | -1,58 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,23 | 113,37 | -0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,72 | 115,60 | 0,10 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 44,53 | 44,72 | -0,42 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 45,31 | 45,45 | -0,31 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 177,51 | 177,44 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 157,90 | 159,79 | -1,18 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,91 | 1,91 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,02 | 57,07 | -0,09 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 150,32 | 150,22 | 0,07 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 285,05 | 284,90 | 0,05 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,83 | 41,80 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 190,65 | 191,03 | -0,20 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 130,53 | 131,38 | -0,65 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,37 | 8,41 | -0,48 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 26,73 | 26,97 | -0,89 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,78 | 8,81 | -0,34 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,68 | 36,58 | 0,27 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,36 | 27,27 | 0,33 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,09 | 39,06 | 0,08 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,08 | 37,85 | 0,61 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,02 | 26,83 | 0,71 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,14 | 45,62 | 1,14 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,35 | 12,35 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,16 | 9,19 | -0,33 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,18 | 8,21 | -0,37 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,69 | 9,69 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,36 | 10,42 | -0,58 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,12 | 11,13 | -0,09 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,25 | 10,24 | 0,10 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,79 | 6,83 | -0,59 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,23 | 5,20 | 0,58 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,55 | 7,56 | -0,13 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,66 | 4,66 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,74 | 9,69 | 0,52 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,84 | 6,86 | -0,29 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,68 | 9,64 | 0,41 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,94 | 10,90 | 0,37 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,35 | 19,41 | -0,31 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 111,01 | 111,16 | -0,13 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 102,01 | 102,21 | -0,20 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 250,30 | 251,51 | -0,48 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,31 | 105,33 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 105,93 | 106,30 | -0,35 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 88,72 | 89,80 | -1,20 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1018,27 | 1133,59 | -10,17 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 238,45 | 264,20 | -9,75 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 338,40 | 370,98 | -8,78 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1162,95 | 1340,03 | -13,21 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 272,33 | 312,32 | -12,80 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 386,48 | 438,53 | -11,87 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1048,24 | 1228,53 | -14,68 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 245,47 | 286,33 | -14,27 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 348,36 | 402,05 | -13,35 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 103,62 | 119,34 | -13,17 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1107,12 | 1103,22 | 0,35 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 259,26 | 257,12 | 0,83 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 367,92 | 361,04 | 1,91 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 754,57 | 811,59 | -7,03 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 176,70 | 189,16 | -6,58 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 250,76 | 265,60 | -5,59 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 716,73 | 728,76 | -1,65 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 167,84 | 169,85 | -1,18 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 238,19 | 238,49 | -0,13 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 108,32 | ||
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,37 | ||
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,00 | ||
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 67,35 | 68,14 | -1,16 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 111,16 | 111,96 | -0,71 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,11 | 122,10 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 114,05 | 114,47 | -0,37 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 81,16 | 80,78 | 0,47 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 101,69 | 101,70 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,41 | 123,42 | -0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 214,02 | 215,05 | -0,48 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 263,22 | 265,54 | -0,87 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 163,45 | 165,41 | -1,18 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 142,64 | 143,62 | -0,68 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 116,65 | 117,11 | -0,39 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 82,60 | 83,66 | -1,27 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 96,24 | 96,78 | -0,56 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,36 | 110,41 | -0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 49,69 | 49,69 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 93,56 | 92,64 | 0,99 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 112,93 | 113,85 | -0,81 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,56 | 102,81 | -0,24 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 271,52 | 271,55 | -0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 242,31 | 242,00 | 0,13 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 237,57 | 237,54 | 0,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 23-07 | 22-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 185,84 | 185,69 | 0,08 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 177,40 | 177,57 | -0,10 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 189,42 | 189,27 | 0,08 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131313,32 | 131279,32 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 229,31 | 228,21 | 0,48 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 217,54 | 217,35 | 0,09 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 133,85 | 133,65 | 0,15 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 84,03 | 84,42 | -0,46 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 64,51 | 64,28 | 0,36 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,93 | 23,88 | 0,21 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 43,92 | 44,17 | -0,57 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 75,71 | 75,82 | -0,15 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 102,51 | 103,08 | -0,55 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 50,81 | 51,63 | -1,59 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 43,16 | 43,13 | 0,07 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,08 | 69,28 | -0,29 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 58,56 | 58,38 | 0,31 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 167,41 | 164,75 | 1,61 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 148,55 | 148,13 | 0,28 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-07 | 20-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,25 | 292,16 | 0,37 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1527,84 | 1520,11 | 0,51 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 371,37 | 369,49 | 0,51 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 692,04 | 689,31 | 0,40 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1294,16 | 1289,02 | 0,40 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 566,62 | 564,36 | 0,40 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 595,17 | 592,81 | 0,40 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 365,30 | 363,85 | 0,40 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 785,01 | 782,86 | 0,27 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 467,09 | 465,81 | 0,27 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 551,49 | 550,12 | 0,25 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 482,95 | 481,75 | 0,25 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 786,18 | 785,24 | 0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 632,49 | 631,73 | 0,12 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 195,56 | 194,94 | 0,32 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,76 | 108,41 | 0,32 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 742,93 | 736,15 | 0,92 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 467,60 | 463,33 | 0,92 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 478,71 | 477,28 | 0,30 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 710,69 | 708,57 | 0,30 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/amp
