Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
25.02.2010 17:59
25.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 24-02 | 23-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,92 | 14,95 | -0,20 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,60 | 13,58 | 0,15 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,25 | 15,23 | 0,13 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,73 | 6,74 | -0,15 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,41 | 12,42 | -0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,45 | 10,44 | 0,10 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,68 | 6,68 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,54 | 5,55 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,64 | 8,63 | 0,12 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 12,06 | 12,05 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,00 | 7,01 | -0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,48 | 11,48 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,94 | 8,94 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,65 | 7,66 | -0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,23 | 7,23 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,20 | 4,18 | 0,48 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,08 | 9,02 | 0,67 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,07 | 10,06 | 0,10 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 7,60 | 7,63 | -0,39 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,52 | 140,79 | -0,19 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,92 | 124,22 | -0,24 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 155,97 | 156,11 | -0,09 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,06 | 120,05 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,57 | 101,10 | 1,45 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 107,52 | 107,24 | 0,26 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,80 | 72,21 | -0,57 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 88,34 | 88,86 | -0,59 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,06 | 75,48 | -0,56 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,90 | 60,60 | -1,16 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 66,67 | 67,16 | -0,73 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 97,70 | 98,58 | -0,89 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 81,84 | 82,53 | -0,84 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,36 | 76,32 | -1,26 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 81,28 | 81,89 | -0,74 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,73 | 79,64 | -2,40 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,76 | 66,75 | -1,48 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,02 | 26,11 | -0,34 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,04 | 35,20 | -0,45 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,38 | 25,43 | -0,20 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 115,50 | 113,81 | 1,48 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,21 | 108,27 | -0,06 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2718,39 | 2712,71 | 0,21 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 273,31 | 274,00 | -0,25 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 232,09 | 231,67 | 0,18 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 43,72 | 43,88 | -0,36 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,05 | 63,83 | 0,34 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,40 | 29,39 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,93 | 1,91 | 1,05 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,67 | 14,66 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,58 | 11,50 | 0,70 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1058,38 | 1058,21 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 125,35 | 124,37 | 0,79 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 169,16 | 168,98 | 0,11 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 146,03 | 145,86 | 0,12 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 329,00 | 328,13 | 0,27 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 291,55 | 291,95 | -0,14 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 239,73 | 239,73 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 322,47 | 323,01 | -0,17 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 229,47 | 229,90 | -0,19 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 232,11 | 232,32 | -0,09 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 211,71 | 211,62 | 0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 64,07 | 64,41 | -0,53 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,0115 | 16,2528 | -1,48 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,60 | 77,46 | 1,47 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,5810 | 26,6736 | -0,35 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 202,53 | 202,59 | -0,03 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,63 | 216,68 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 257,56 | 258,29 | -0,28 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 187,28 | 187,17 | 0,06 |
| INGC | ING FIO SMS | 153,20 | 153,68 | -0,31 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 91,91 | 92,06 | -0,16 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 98,49 | 98,57 | -0,08 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 118,65 | 118,59 | 0,05 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,73 | 108,77 | -0,04 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,34 | 115,36 | -0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,68 | 78,85 | -0,22 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 64,15 | 64,02 | 0,20 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 63,56 | 63,62 | -0,09 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 65,94 | 66,25 | -0,47 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 120,63 | 121,69 | -0,87 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 118,41 | 118,87 | -0,39 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,22 | 103,15 | 0,07 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 106,24 | 106,18 | 0,06 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 102,59 | 101,97 | 0,61 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 102,44 | 102,30 | 0,14 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 99,82 | 98,22 | 1,63 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 98,58 | 97,36 | 1,25 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 106,41 | 104,38 | 1,94 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 109,09 | 107,81 | 1,19 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,85 | 104,48 | 2,27 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 106,17 | 107,62 | -1,35 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 94,85 | 95,65 | -0,84 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 95,50 | 96,02 | -0,54 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 96,04 | 96,07 | -0,03 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 104,32 | 102,65 | 1,63 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 100,49 | 99,70 | 0,79 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 102,59 | 101,77 | 0,81 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 96,38 | 96,69 | -0,32 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,59 | 99,55 | 0,04 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 68,87 | 69,14 | -0,39 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 161,88 | 162,42 | -0,33 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 163,21 | 163,17 | 0,02 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 143,51 | 143,49 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 176,66 | 177,07 | -0,23 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,86 | 70,13 | -0,38 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 117,46 | 117,44 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 120,01 | 120,03 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,18 | 55,40 | -0,40 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,66 | 54,98 | -0,58 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 184,05 | 184,11 | -0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 178,71 | 179,44 | -0,41 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,01 | 2,01 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,24 | 64,41 | -0,26 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,13 | 155,13 | 0,00 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,93 | 294,87 | 0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,68 | 43,67 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 205,84 | 205,89 | -0,02 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 146,70 | 146,75 | -0,03 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,34 | 9,35 | -0,11 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 31,05 | 31,09 | -0,13 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,58 | 10,59 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,18 | 36,80 | 1,03 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,11 | 28,80 | 1,08 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,75 | 41,09 | 1,61 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,70 | 44,92 | 1,74 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,37 | 28,82 | 1,91 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,29 | 50,27 | 2,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,81 | 12,81 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,91 | 9,91 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,90 | 10,91 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,22 | 12,25 | -0,24 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,23 | 11,29 | -0,53 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,01 | 8,06 | -0,62 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,01 | 6,03 | -0,33 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,04 | 8,11 | -0,86 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,41 | 6,51 | -1,54 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,07 | 12,07 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,86 | 7,99 | -1,63 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,27 | 11,34 | -0,62 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,10 | 12,13 | -0,25 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,06 | 21,07 | -0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 116,45 | 116,18 | 0,23 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,44 | 106,22 | 0,21 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 265,81 | 265,44 | 0,14 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,82 | 107,81 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,10 | 111,16 | -0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,80 | 99,01 | -0,21 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 846,74 | 849,24 | -0,29 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 286,35 | 292,77 | -2,19 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 211,61 | 212,96 | -0,63 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 893,35 | 892,65 | 0,08 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 302,11 | 307,74 | -1,83 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 223,25 | 223,85 | -0,27 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 754,72 | 753,62 | 0,15 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 255,23 | 259,81 | -1,76 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 188,61 | 188,98 | -0,20 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 707,17 | 711,32 | -0,58 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 239,15 | 245,22 | -2,48 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 176,73 | 178,37 | -0,92 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1153,98 | 1152,11 | 0,16 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 390,25 | 397,18 | -1,74 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 288,39 | 288,91 | -0,18 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 676,66 | 671,19 | 0,81 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 228,83 | 231,39 | -1,11 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 169,10 | 168,31 | 0,47 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,48 | 72,51 | -0,04 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,51 | 24,97 | -1,84 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,11 | 18,30 | -1,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,93 | 79,82 | 0,14 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,03 | 27,49 | -1,67 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,98 | 20,14 | -0,79 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,68 | 78,88 | -0,25 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,24 | 118,36 | -0,10 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,01 | 124,98 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,39 | 119,43 | -0,03 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,44 | 86,82 | -0,44 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,37 | 111,48 | -0,10 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 130,43 | 130,16 | 0,21 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 228,52 | 228,48 | 0,02 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 297,51 | 298,53 | -0,34 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 180,26 | 180,34 | -0,04 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 151,84 | 151,81 | 0,02 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,61 | 122,53 | 0,07 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 98,51 | 98,75 | -0,24 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,13 | 106,31 | -0,17 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 113,87 | 113,81 | 0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 59,94 | 59,95 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 104,36 | 104,30 | 0,06 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,42 | 119,69 | -0,23 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,75 | 111,82 | -0,06 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,16 | 110,17 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 103,99 | 103,92 | 0,07 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 117,03 | 117,05 | -0,02 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 123,06 | 124,90 | -1,47 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 25-02 | 24-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135030,02 | 135051,88 | -0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 246,32 | 246,37 | -0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 240,54 | 240,08 | 0,19 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 155,25 | 154,73 | 0,34 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 187,85 | 186,92 | 0,50 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 172,24 | 171,12 | 0,65 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-02 | 22-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,45 | 293,46 | 0,68 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1748,79 | 1750,72 | -0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 400,93 | 401,38 | -0,11 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 723,81 | 718,93 | 0,68 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1448,51 | 1451,10 | -0,18 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 583,23 | 584,27 | -0,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 648,30 | 646,37 | 0,30 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,90 | 377,77 | 0,30 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 838,92 | 838,47 | 0,05 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 473,15 | 472,89 | 0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 604,20 | 605,76 | -0,26 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 520,51 | 521,86 | -0,26 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 800,91 | 799,29 | 0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 631,55 | 630,27 | 0,20 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 208,16 | 207,81 | 0,17 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,60 | 110,42 | 0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 802,95 | 798,16 | 0,60 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 480,63 | 477,76 | 0,60 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 490,45 | 491,93 | -0,30 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 775,45 | 777,78 | -0,30 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 278,16 | 278,14 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 260,38 | 263,10 | -1,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 263,02 | 266,45 | -1,29 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
