Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
19.04.2010 | aktual.: 19.04.2010 19:23
19.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 16-04 | 15-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,88 | 16,93 | -0,30 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,55 | 14,56 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,98 | 16,01 | -0,19 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,37 | 7,39 | -0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,69 | 12,69 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,36 | 11,41 | -0,44 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,25 | 7,29 | -0,55 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,23 | 6,25 | -0,32 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,28 | 9,27 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,65 | 12,67 | -0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,54 | 7,55 | -0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,78 | 11,78 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,16 | 10,23 | -0,68 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,25 | 8,32 | -0,84 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,86 | 7,97 | -1,38 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,47 | 4,52 | -1,11 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,27 | 9,26 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,55 | 10,61 | -0,57 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,82 | 7,80 | 0,26 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,79 | 7,78 | 0,13 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,29 | 141,83 | -0,38 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,69 | 126,52 | 0,13 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 169,09 | 169,16 | -0,04 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 121,12 | 121,11 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,89 | 100,64 | 0,25 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 109,45 | 109,26 | 0,17 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 81,22 | 80,99 | 0,28 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 98,07 | 98,06 | 0,01 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 86,55 | 86,34 | 0,24 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,69 | 67,00 | -0,46 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,26 | 74,66 | -0,54 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 108,63 | 109,28 | -0,59 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 90,49 | 90,16 | 0,37 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 82,50 | 82,31 | 0,23 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 89,58 | 89,13 | 0,50 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 85,80 | 85,45 | 0,41 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 73,62 | 73,36 | 0,35 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,79 | 28,95 | -0,55 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,29 | 39,58 | -0,73 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,52 | 26,63 | -0,41 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 120,94 | 121,84 | -0,74 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 111,19 | 111,26 | -0,06 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2783,23 | 2783,37 | -0,01 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 305,38 | 306,76 | -0,45 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 235,50 | 235,54 | -0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,13 | 2,13 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 48,24 | 48,60 | -0,74 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,22 | 69,56 | -0,49 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,73 | 29,77 | -0,13 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,23 | 2,22 | 0,45 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,46 | 15,49 | -0,19 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,65 | 11,62 | 0,26 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1062,30 | 1062,22 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 122,11 | 122,10 | 0,01 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,41 | 174,26 | 0,09 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,74 | 152,84 | -0,07 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 377,37 | 379,09 | -0,45 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 319,14 | 320,07 | -0,29 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 244,36 | 244,20 | 0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 372,37 | 373,73 | -0,36 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 262,95 | 264,23 | -0,48 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 253,20 | 253,88 | -0,27 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 217,07 | 216,90 | 0,08 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 72,06 | 73,13 | -1,46 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,61 | 18,93 | -1,68 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 83,39 | 83,84 | -0,54 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,18 | 29,43 | -0,82 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 215,53 | 215,81 | -0,13 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 218,60 | 218,61 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 290,71 | 291,51 | -0,27 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,37 | 192,28 | 0,05 |
| INGC | ING FIO SMS | 170,57 | 171,76 | -0,69 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 105,35 | 105,87 | -0,49 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 107,17 | 107,46 | -0,27 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,51 | 121,41 | 0,08 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 115,56 | 115,70 | -0,12 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,15 | 116,14 | 0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 86,89 | 87,54 | -0,74 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 73,42 | 73,47 | -0,07 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 71,50 | 72,52 | -1,41 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 72,78 | 73,48 | -0,95 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 134,36 | 134,69 | -0,25 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 126,20 | 126,47 | -0,21 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,88 | 105,53 | -0,62 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 113,48 | 114,20 | -0,63 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 107,79 | 108,69 | -0,83 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 109,27 | 110,63 | -1,23 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 102,58 | 104,20 | -1,55 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 97,22 | 98,20 | -1,00 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 105,5 | 106,17 | -0,63 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 108,35 | 108,53 | -0,17 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,35 | 103,64 | -0,28 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 116,4 | 117,47 | -0,91 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 104,04 | 105,15 | -1,06 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 106,22 | 107,58 | -1,26 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 104,47 | 106,63 | -2,03 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 105,31 | 105,69 | -0,36 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 101,76 | 101,40 | 0,36 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,36 | 107,97 | -0,56 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 107,52 | 108,65 | -1,04 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,84 | 106,37 | -0,50 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 79,41 | 79,90 | -0,61 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 176,29 | 176,86 | -0,32 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,65 | 167,59 | 0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,09 | 145,09 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 189,43 | 189,93 | -0,26 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 81,51 | 81,94 | -0,52 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,31 | 120,30 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 121,72 | 121,64 | 0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,33 | 61,94 | -0,98 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,92 | 61,42 | -0,81 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,43 | 186,30 | 0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 202,22 | 202,95 | -0,36 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,78 | 70,27 | -0,70 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,19 | 156,23 | -0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 298,86 | 298,82 | 0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,47 | 44,45 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,21 | 100,20 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,20 | 100,19 | 0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,76 | 215,85 | -0,04 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 159,13 | 159,23 | -0,06 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,77 | 9,76 | 0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,77 | 34,80 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,67 | 11,72 | -0,43 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,55 | 36,44 | 0,30 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,44 | 9,43 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,39 | 30,78 | -1,27 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,22 | 41,01 | 0,51 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 47,54 | 47,59 | -0,11 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,86 | 30,04 | -0,60 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,28 | 53,89 | -1,13 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,98 | 12,98 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,48 | 10,52 | -0,38 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,77 | 9,82 | -0,51 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,96 | 9,96 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,66 | 11,67 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,69 | 10,69 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,78 | 12,82 | -0,31 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,94 | 11,91 | 0,25 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,93 | 9,04 | -1,22 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,61 | 6,70 | -1,34 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,69 | 8,74 | -0,57 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,54 | 7,57 | -0,40 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,69 | 12,66 | 0,24 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,33 | 8,29 | 0,48 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,22 | 12,18 | 0,33 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,63 | 12,62 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,36 | 22,38 | -0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 122,66 | 122,93 | -0,22 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,10 | 115,46 | -0,31 |
| PKCA | PKO Akcji | 295,42 | 296,60 | -0,40 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 110,30 | 110,21 | 0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,30 | 117,41 | -0,09 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 112,31 | 112,69 | -0,34 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,71 | 94,72 | -0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,15 | 33,25 | -0,30 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,46 | 24,51 | -0,20 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,36 | 105,28 | 0,08 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,87 | 36,95 | -0,22 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,21 | 27,25 | -0,15 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,41 | 88,88 | -0,53 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 124,47 | 124,72 | -0,20 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,95 | 126,02 | -0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,78 | 122,92 | -0,11 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 92,76 | 92,74 | 0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 114,22 | 114,14 | 0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 135,30 | 135,44 | -0,10 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 295,80 | 297,97 | -0,73 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 279,92 | 279,94 | -0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 280,08 | 280,81 | -0,26 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 243,75 | 244,48 | -0,30 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 328,91 | 330,63 | -0,52 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 201,72 | 202,40 | -0,34 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 163,38 | 163,79 | -0,25 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,18 | 129,39 | -0,16 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 113,41 | 114,12 | -0,62 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 66,49 | 66,34 | 0,23 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,10 | 119,77 | -0,56 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 115,65 | 115,42 | 0,20 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,86 | 116,83 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,33 | 113,17 | 0,14 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,58 | 127,10 | -0,41 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 111,05 | 111,03 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,22 | 110,06 | 0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 132,74 | 132,62 | 0,09 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,57 | 140,32 | -0,53 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 19-04 | 16-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 229,41 | 233,14 | -1,60 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,33 | 192,45 | -0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 206,35 | 208,08 | -0,83 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136018,03 | 135990,29 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 254,16 | 254,12 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 260,92 | 264,01 | -1,17 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 175,69 | 179,40 | -2,07 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 197,80 | 198,95 | -0,58 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 193,38 | 196,33 | -1,50 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-04 | 14-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,50 | 294,17 | 0,45 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1823,07 | 1815,69 | 0,41 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 417,96 | 416,27 | 0,41 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 723,87 | 720,49 | 0,47 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1540,66 | 1536,05 | 0,30 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 620,31 | 618,47 | 0,30 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 662,20 | 661,20 | 0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 387,02 | 386,44 | 0,15 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 861,61 | 860,26 | 0,16 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 485,95 | 485,18 | 0,16 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 627,08 | 624,15 | 0,47 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 540,22 | 537,70 | 0,47 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 813,07 | 812,85 | 0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 641,14 | 640,96 | 0,03 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,81 | 211,44 | 0,17 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,54 | 112,34 | 0,18 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 820,62 | 819,73 | 0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 491,20 | 490,67 | 0,11 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 519,56 | 519,08 | 0,09 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 821,48 | 820,71 | 0,09 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln
