Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

17.12.2013 19:33

17.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 16-12 13-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,66 16,66 0,00
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,90 15,89 0,06
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,74 18,71 0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,59 7,60 -0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,24 15,24 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,77 10,71 0,56
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,11 8,13 -0,25
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,38 6,40 -0,31
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,62 9,61 0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,60 14,58 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,76 7,84 -1,02
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,54 13,53 0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,44 8,38 0,72
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,16 8,17 -0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,31 7,30 0,14
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,53 5,50 0,55
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,94 9,95 -0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,96 12,00 -0,33
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,28 8,24 0,49
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,31 8,27 0,48
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,60 152,33 0,18
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,49 129,43 0,05
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 167,02 167,21 -0,11
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 142,19 142,14 0,04
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,96 127,62 0,27
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,16 112,34 -0,16
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 93,62 93,67 -0,05
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 133,95 134,95 -0,74
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 102,81 102,92 -0,11
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,57 28,51 0,21
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 34,36 34,33 0,09
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,53 29,44 0,31
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,17 210,60 0,27
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,31 167,19 0,07
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 454,22 455,78 -0,34
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 377,11 375,40 0,46
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 394,30 392,50 0,46
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 436,07 434,00 0,48
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,83 286,40 0,15
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 289,51 289,07 0,15
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 298,34 297,87 0,16
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 382,76 379,91 0,75
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 406,94 403,89 0,76
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 449,25 445,81 0,77
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 198,20 197,58 0,31
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 224,64 224,59 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 226,24 226,19 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 230,70 230,64 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,78 25,72 0,23
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 27,86 27,80 0,22
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,21 29,14 0,24
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 253,53 255,02 -0,58
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 272,63 274,21 -0,58
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 305,25 306,96 -0,56
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 51,86 51,97 -0,21
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 60,99 60,93 0,10
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 63,25 63,19 0,09
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 66,90 66,82 0,12
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,96 56,23 -0,48
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 59,72 59,47 0,42
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 66,99 66,58 0,62
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,27 125,24 0,02
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 134,85 133,95 0,67
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 139,33 138,39 0,68
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 147,44 146,43 0,69
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 177,08 177,78 -0,39
DWP9 INVESTOR Rosja 143,59 142,58 0,71
DW01 INVESTOR Turcja 184,19 183,21 0,53
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 165,90 166,72 -0,49
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 136,85 136,44 0,30
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 146,49 145,85 0,44
WABE KBC BETA SFIO 214,19 214,45 -0,12
WAGA KBC GAMMA SFIO 220,59 220,56 0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 116,64 116,37 0,23
KBPA KBC Portfel Akcyjny 85,10 85,37 -0,32
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,09 147,79 0,20
KBPY KBC Portfel Pieniężny 144,54 144,51 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 79,06 79,45 -0,49
KBCA KBC Akcyjny 87,47 87,87 -0,46
KBAK KBC Aktywny 200,20 200,53 -0,16
WPDF KBC Papierów Dłużnych 201,97 201,39 0,29
KBPI KBC Pieniężny 168,78 168,76 0,01
W3FF KBC Stabilny 227,80 227,88 -0,04
KB60 KBC Globalny Akcyjny 106,92 107,17 -0,23
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 113,16 113,62 -0,40
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,96 113,78 0,16
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 80,15 80,77 -0,77
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 179,41 179,37 0,02
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,10 10,10 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,78 52,68 0,19
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,64 124,43 0,17
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,60 10,58 0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 194,53 194,30 0,12
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 12,05 12,06 -0,08
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 125,22 125,14 0,06
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 24,69 24,68 0,04
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,11 11,11 0,00
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,25 11,23 0,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,51 9,53 -0,21
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,43 17,43 0,00
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,02 43,10 -0,19
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,30 10,30 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 41,85 41,39 1,11
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,02 9,89 1,31
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 58,90 59,04 -0,24
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,41 19,40 0,05
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,90 38,86 0,10
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 12,82 12,77 0,39
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 75,91 75,65 0,34
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 25,01 24,86 0,60
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,06 11,04 0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,44 12,41 0,24
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,87 10,84 0,28
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,11 11,10 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,02 9,99 0,30
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,16 10,14 0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,71 11,67 0,34
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,30 10,28 0,19
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 15,06 15,10 -0,26
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,52 13,57 -0,37
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,09 8,06 0,37
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,50 9,41 0,96
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,55 8,60 -0,58
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 7,02 6,99 0,43
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,43 16,43 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,33 7,34 -0,14
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,00 10,00 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,52 11,51 0,09
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,02 15,99 0,19
PITP PIONEER SFIO TP 26,07 26,04 0,12
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 142,53 142,21 0,23
PKCZ PKO Zrównoważony 124,72 124,37 0,28
PKCA PKO Akcji 329,39 328,74 0,20
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 143,36 142,60 0,53
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 131,82 131,57 0,19
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 114,39 114,66 -0,24
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 54,34 54,69 -0,64
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 50,93 50,58 0,69
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 84,94 84,69 0,30
PZBI PZU SEJF+ 59,01 58,96 0,08
SUBE SUPERFUND B EURO 185,41 187,94 -1,35
SUPB SUPERFUND B 774,72 786,40 -1,49
SUBD SUPERFUND B USD 255,26 258,41 -1,22
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 194,69 193,63 0,55
SUAL SUPERFUND AKCJI 813,51 810,24 0,40
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 268,04 266,25 0,67
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 99,74 99,72 0,02
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 100,13 100,13 0,00
SUCE SUPERFUND C EURO 160,48 163,37 -1,77
SUPC SUPERFUND C 670,56 683,59 -1,91
SUCD SUPERFUND C USD 220,94 224,63 -1,64
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 140,19 140,41 -0,16
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 585,79 587,53 -0,30
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 193,01 193,06 -0,03
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 100,14 100,13 0,01
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,14 100,14 0,00
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 337,11 336,59 0,15
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1408,58 1408,41 0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 464,11 462,81 0,28
SUAE SUPERFUND RED EURO 186,09 186,84 -0,40
SUPA SUPERFUND RED 777,56 781,82 -0,54
SUAD SUPERFUND RED USD 256,20 256,91 -0,28
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 16,83 17,05 -1,29
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 70,32 71,35 -1,44
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,17 23,45 -1,19
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,59 16,81 -1,31
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 69,30 70,34 -1,48
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,83 23,11 -1,21
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,45 16,67 -1,32
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 68,72 69,75 -1,48
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,64 22,92 -1,22
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,32 16,54 -1,33
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 68,18 69,21 -1,49
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,46 22,74 -1,23
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 18,92 19,18 -1,36
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 79,06 80,26 -1,50
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,05 26,37 -1,21
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 144,18 144,15 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 95,33 95,55 -0,23
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 112,92 113,03 -0,10
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,61 117,44 0,14
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 99,47 99,72 -0,25
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 115,55 115,55 0,00
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 164,25 163,60 0,40
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 136,20 136,21 -0,01
SKAA SKARBIEC Akcja 304,09 304,26 -0,06
SKAK SKARBIEC Kasa 319,93 319,86 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 288,61 288,21 0,14
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 131,25 131,32 -0,05
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 134,11 133,91 0,15
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 257,27 256,99 0,11
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 390,73 391,98 -0,32
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 215,52 215,53 0,00
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 167,51 167,19 0,19
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 142,71 142,68 0,02
NOAA Noble Fund Akcji 131,73 131,87 -0,11
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 94,27 94,46 -0,20
NOGR Noble Fund Global Return 112,43 111,81 0,55
NOMA Noble Fund Mieszany 150,05 150,28 -0,15
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,38 130,30 0,06
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 134,83 134,40 0,32
NOTI Noble Fund Timingowy 144,18 144,43 -0,17
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 62,68 62,65 0,05
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 131,88 131,84 0,03
QUST QUERCUS Stabilny 102,31 102,28 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 140,89 140,87 0,01
QUAG QUERCUS Agresywny 175,72 175,83 -0,06
QUBT QUERCUS Turcja 107,62 106,68 0,88
QURO QUERCUS Rosja 91,66 91,58 0,09
QULE QUERCUS lev 98,72 98,64 0,08
QUSH QUERCUS short 82,59 82,63 -0,05
QUGL QUERCUS Gold 56,68 56,61 0,12
SYMBOL FUNDUSZ: 17-12 16-12 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 211,03 212,94 -0,90
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,33 214,39 -0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 194,32 195,65 -0,68
UNIO UniKorona Obligacje Sub 311,20 310,65 0,18
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 302,25 303,30 -0,35
UNIA UniKorona Akcje Sub 199,46 200,93 -0,73
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 131,04 132,07 -0,78
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 80,90 80,88 0,02

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-12 | 12-12 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 289,07 | 288,79 | 0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1907,58 | 1902,37 | 0,27 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,00 | 363,01 | 0,27 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 794,75 | 794,07 | 0,09 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1936,39 | 1930,86 | 0,29 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 620,77 | 618,99 | 0,29 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 783,42 | 783,09 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,45 | 390,29 | 0,04 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 908,63 | 908,32 | 0,03 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 446,46 | 446,30 | 0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 691,23 | 690,05 | 0,17 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 550,69 | 549,75 | 0,17 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 883,76 | 884,00 | -0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 650,98 | 651,15 | -0,03 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,60 | 240,48 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,70 | 111,65 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 967,93 | 967,25 | 0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 499,03 | 498,68 | 0,07 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 854,69 | 852,16 | 0,30 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 445,93 | 444,61 | 0,30 |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)