Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.11.2010 | aktual.: 04.11.2010 20:08
04.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-11 | 2-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,84 | 17,91 | -0,39 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,77 | 14,80 | -0,20 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,02 | 16,02 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,83 | 7,85 | -0,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,33 | 11,37 | -0,35 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,69 | 7,69 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,61 | 6,63 | -0,30 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,53 | 9,55 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,53 | 12,53 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 8,07 | 8,09 | -0,25 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,04 | 12,04 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,42 | 10,46 | -0,38 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,59 | 8,60 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,35 | 8,38 | -0,36 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,68 | 4,71 | -0,64 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,40 | 9,51 | -1,16 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,12 | 11,17 | -0,45 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,35 | 7,35 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,32 | 7,32 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,12 | 140,21 | -0,06 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 128,44 | 128,37 | 0,05 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 176,28 | 177,25 | -0,55 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 124,38 | 124,36 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,75 | 109,27 | -0,48 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,19 | 115,44 | -0,22 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 80,88 | 81,02 | -0,17 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 116,10 | 116,43 | -0,28 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 105,78 | 106,36 | -0,55 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,72 | 66,42 | 0,45 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,81 | 74,42 | 0,52 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 116,40 | 115,66 | 0,64 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 97,47 | 97,28 | 0,20 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 80,48 | 80,16 | 0,40 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 85,07 | 84,63 | 0,52 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,29 | 81,59 | 0,86 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,08 | 63,66 | 0,66 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,83 | 28,92 | -0,31 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,36 | 39,46 | -0,25 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,29 | 27,33 | -0,15 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,30 | 125,80 | -0,40 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,81 | 112,94 | -0,12 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2924,97 | 2925,12 | -0,01 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 315,33 | 318,09 | -0,87 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,76 | 245,77 | 0,00 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,22 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,76 | 49,98 | -0,44 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,71 | 70,75 | -0,06 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,27 | 30,27 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,16 | 16,21 | -0,31 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,47 | 12,50 | -0,24 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1213,52 | 1214,28 | -0,06 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 148,34 | 147,76 | 0,39 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 175,75 | 175,49 | 0,15 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 157,85 | 158,01 | -0,10 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 396,12 | 397,92 | -0,45 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 325,82 | 326,41 | -0,18 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 334,88 | 335,46 | -0,17 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 351,59 | 352,16 | -0,16 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,80 | 247,59 | 0,08 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,67 | 249,46 | 0,08 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,23 | 253,02 | 0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 381,19 | 383,12 | -0,50 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 395,21 | 397,13 | -0,48 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 414,44 | 416,35 | -0,46 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 180,73 | 181,27 | -0,30 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,41 | 200,39 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,34 | 201,32 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,97 | 202,96 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,27 | 22,28 | -0,04 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,36 | 23,37 | -0,04 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,77 | 23,78 | -0,04 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,30 | 159,29 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 211,62 | 211,64 | -0,01 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 221,75 | 221,76 | 0,00 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 235,75 | 235,76 | 0,00 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,88 | 52,96 | -0,15 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 82,69 | 81,47 | 1,50 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 83,40 | 82,17 | 1,50 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 83,60 | 82,37 | 1,49 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,39 | 78,55 | -0,20 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,16 | 66,12 | 0,06 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,48 | 72,58 | -0,14 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,37 | 113,36 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 175,88 | 178,55 | -1,50 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 177,21 | 179,88 | -1,48 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 177,83 | 180,50 | -1,48 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 173,12 | 174,35 | -0,71 |
| DWP9 | DWS Rosja | 149,45 | 150,37 | -0,61 |
| DW01 | DWS Turcja | 227,64 | 227,82 | -0,08 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 202,22 | 200,94 | 0,64 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 151,66 | 150,55 | 0,74 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 178,96 | 175,76 | 1,82 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 273,25 | 273,81 | -0,20 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 258,88 | 259,16 | -0,11 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,31 | 220,33 | -0,01 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 69,79 | 70,07 | -0,40 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,74 | 17,73 | 0,06 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 92,29 | 92,40 | -0,12 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 32,95 | 32,65 | 0,90 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 219,61 | 219,76 | -0,07 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 222,13 | 222,19 | -0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 304,88 | 305,37 | -0,16 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,73 | 196,79 | -0,03 |
| INGC | ING Subf. SMS | 170,07 | 170,02 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,84 | 85,92 | -0,09 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,85 | 70,08 | -0,33 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 71,43 | 71,62 | -0,27 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,91 | 69,94 | -0,04 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 137,31 | 137,67 | -0,26 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,89 | 124,71 | -0,66 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,28 | 104,61 | -0,32 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,72 | 111,72 | 0,00 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 111,63 | 111,51 | 0,11 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,95 | 106,49 | -0,51 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 101,02 | 101,68 | -0,65 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 99,70 | 101,35 | -1,63 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 108,36 | 109,52 | -1,06 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 97,32 | 98,56 | -1,26 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 99,73 | 100,89 | -1,15 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 98,87 | 98,87 | 0,00 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 116,92 | 116,18 | 0,64 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 114,46 | 113,79 | 0,59 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 116 | 115,46 | 0,47 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,9 | 117,06 | -0,14 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 113,95 | 113,82 | 0,11 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 109,22 | 109,59 | -0,34 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 113,39 | 113,19 | 0,18 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 108,39 | 108,38 | 0,01 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 101,44 | 101,54 | -0,10 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 83,85 | 84,13 | -0,33 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 182,65 | 183,03 | -0,21 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,98 | 170,93 | 0,03 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 148,81 | 148,84 | -0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 195 | 195,29 | -0,15 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,07 | 85,51 | -0,51 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,86 | 122,84 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 124,77 | 124,80 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 67,69 | 67,98 | -0,43 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 63,35 | 63,48 | -0,20 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 191,06 | 191,08 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 216,04 | 216,79 | -0,35 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,11 | 2,11 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,10 | 68,29 | -0,28 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,78 | 11,71 | 0,60 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 159,23 | 159,24 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 301,25 | 301,39 | -0,05 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,62 | 45,65 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,77 | 102,76 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,45 | 103,44 | 0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 214,25 | 214,07 | 0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,42 | 157,26 | 0,10 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,54 | 10,55 | -0,09 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,92 | 34,85 | 0,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,63 | 11,61 | 0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,45 | 37,60 | -0,40 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,52 | 9,51 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,52 | 31,73 | -0,66 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,13 | 43,46 | -0,76 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 48,98 | 49,34 | -0,73 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,75 | 30,07 | -1,06 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,13 | 53,72 | -1,10 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,26 | 13,26 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,74 | 10,75 | -0,09 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 10,04 | 10,06 | -0,20 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,11 | 10,10 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,07 | 12,09 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,00 | 11,02 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,53 | 10,55 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,94 | 13,83 | 0,80 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,14 | 12,13 | 0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,57 | 9,53 | 0,42 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,85 | 6,87 | -0,29 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,02 | 8,95 | 0,78 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,53 | 7,54 | -0,13 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,35 | 13,34 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,75 | 8,70 | 0,57 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,27 | 10,27 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,16 | 12,16 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,80 | 12,80 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,03 | 23,05 | -0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,56 | 125,50 | 0,05 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,60 | 118,60 | 0,00 |
| PKCA | PKO Akcji | 312,24 | 312,41 | -0,05 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,68 | 111,54 | 0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,12 | 119,26 | -0,12 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 115,76 | 116,19 | -0,37 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 949,22 | 936,44 | 1,36 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 338,89 | 327,80 | 3,38 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 241,29 | 237,40 | 1,64 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1109,87 | 1086,25 | 2,17 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 396,24 | 380,25 | 4,21 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 282,13 | 275,38 | 2,45 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 993,66 | 966,00 | 2,86 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 354,75 | 338,15 | 4,91 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 252,59 | 244,89 | 3,14 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 858,71 | 842,18 | 1,96 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 306,57 | 294,81 | 3,99 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 218,28 | 213,50 | 2,24 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1193,61 | 1192,19 | 0,12 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 426,14 | 417,33 | 2,11 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 303,42 | 302,23 | 0,39 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 702,41 | 701,55 | 0,12 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 250,77 | 245,58 | 2,11 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 178,55 | 177,85 | 0,39 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 90,56 | 92,70 | -2,31 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,33 | 32,76 | -1,31 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,02 | 23,46 | -1,88 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 102,31 | 98,64 | 3,72 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,53 | 34,86 | 4,79 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,01 | 24,96 | 4,21 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 94,48 | 94,78 | -0,32 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,34 | 129,44 | -0,08 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,36 | 128,36 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,46 | 126,53 | -0,06 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,33 | 112,22 | 0,10 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,69 | 141,58 | 0,08 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,29 | 101,30 | -0,01 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,87 | 107,10 | -0,21 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 243,35 | 243,29 | 0,02 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 351,80 | 351,94 | -0,04 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 209,11 | 209,70 | -0,28 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 167,99 | 168,33 | -0,20 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,74 | 132,79 | -0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 118,90 | 119,51 | -0,51 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,59 | 71,87 | -0,39 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 129,08 | 129,38 | -0,23 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 120,75 | 121,16 | -0,34 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,36 | 118,29 | 0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,74 | 117,06 | -0,27 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 129,24 | 130,04 | -0,62 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 108,27 | 107,95 | 0,30 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,65 | 114,69 | -0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,60 | 115,82 | -0,19 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 139,90 | 140,61 | -0,50 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 145,13 | 145,69 | -0,38 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,44 | 98,20 | -0,77 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,12 | 87,60 | 0,59 |
| QULE | QUERCUS lev | 130,11 | 131,68 | -1,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 04-11 | 03-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 243,63 | 241,30 | 0,97 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,12 | 192,19 | -0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 214,06 | 213,05 | 0,47 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138935,12 | 138918,20 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,45 | 258,35 | 0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 272,10 | 270,50 | 0,59 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 187,44 | 185,65 | 0,96 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 210,01 | 209,83 | 0,09 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 217,49 | 216,07 | 0,66 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-11 | 29-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 301,25 | 302,37 | -0,37 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1835,57 | 1836,42 | -0,05 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 398,95 | 399,13 | -0,05 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 761,72 | 763,78 | -0,27 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1702,30 | 1694,41 | 0,47 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 640,45 | 640,45 | 0,00 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 679,62 | 678,53 | 0,16 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 380,22 | 379,61 | 0,16 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 881,69 | 879,95 | 0,20 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 476,27 | 475,33 | 0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 617,31 | 619,38 | -0,33 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 521,69 | 523,17 | -0,28 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 821,11 | 820,84 | 0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 635,96 | 635,74 | 0,03 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 212,08 | 211,70 | 0,18 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,90 | 107,70 | 0,19 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 876,71 | 873,91 | 0,32 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 502,65 | 501,05 | 0,32 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 490,56 | 490,56 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 821,74 | 818,21 | 0,43 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
