Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.04.2013 | aktual.: 04.04.2013 20:08
04.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| 20,18 | -1,04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,20 | WYBRANE DANE FINANSOWE | 93,82 | w tys. | -1,73 | ||||
| zł | w tys. | KORP | EUR | |||||||
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,70 | 2012 | 141,68 | 2011 | 0,01 | |||||
| 2012 | 2011 | SKOA | ||||||||
| SKOK Subfundusz Akcji | 83,45 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 84,78 | 535 663 | 499 413 | -1,57 | ||||
| 128 346 | 120 628 | KAZA | ||||||||
| SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,01 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 111,76 | 14 634 | -1,57 | |||||
| 10 356 | 3 506 | 2 501 | SKGO | |||||||
| SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,81 | 112,76 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 12 758 | 0,04 | |||||
| 8 842 | 3 057 | SKOB | 2 136 | SKOK Subfundusz Obligacji | ||||||
| 160,96 | 160,94 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 0,01 | |||||||
| 10 238 | 7 004 | KSZA | 2 453 | 1 692 | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | |||||
| 130,76 | 131,07 | -0,24 | ||||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 509 | SKET | 5 986 | -841 | SKOK SFIO Etyczny 1 | 1 446 | 118,07 | |||
| 118,04 | 0,03 | |||||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 431 | SKAA | -606 | SKARBIEC Akcja | -582 | -146 | 268,25 | |||
| 272,82 | -1,68 | |||||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | SKAK | -21 530 | SKARBIEC Kasa | -3 440 | -5 159 | 314,63 | -831 | 314,60 | ||
| 0,01 | ||||||||||
| SKAW | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | -27 470 | SKARBIEC Waga | 1 940 | 270,56 | -6 582 | 272,92 | 469 | ||
| -0,86 | ||||||||||
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 10 000 000 | 231,51 | 10 000 000 | 234,09 | 10 000 000 | -1,10 | ||
| 10 000 000 | ||||||||||
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 338,90 | 1,02 | 343,22 | 0,70 | 0,25 | -1,26 | ||
| 0,17 | ||||||||||
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | Aktywa razem | 190,05 | 177 417 | 153 683 | 192,26 | 43 397 | -1,15 | ||
| 34 795 | ||||||||||
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | Zobowiązania długoterminowe | 158,91 | 2 321 | 16 951 | 160,44 | 568 | -0,95 | ||
| 3 838 | ||||||||||
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | Zobowiązania krótkoterminowe | 104 891 | 135,99 | 73 829 | 136,86 | 25 657 | -0,64 | ||
| 16 715 | ||||||||||
| NOAA | Kapitał własny | Noble Fund Akcji | 70 205 | 118,85 | 62 903 | 120,08 | 17 173 | 14 242 | -1,02 | |
| NMSS | Kapitał zakładowy | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 10 000 | 71,78 | 10 000 | 2 446 | 72,47 | 2 264 | -0,95 | |
| NOGR | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | Noble Fund Global Return | 10 000 000 | 115,91 | 10 000 000 | 116,92 | 10 000 000 | 10 000 000 | -0,86 | |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 7,02 | 129,33 | 6,29 | 130,43 | 1,72 | -0,84 | ||
| 1,42 | ||||||||||
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,11 | 129,08 | 0,02 | ||||||
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,23 | Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2012 roku wyniósł: 1 EUR=4,1736 PLN, a za 12 miesięcy 2011 roku wyniósł: 1 EUR=4,1401 PLN.Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2012 roku, który wynosił: 1 EUR=4,0882 PLN, na 31.12.2011 który wynosił: 1 EUR=4,4168 PLN Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. | |||||||
| 119,20 | 0,03 | |||||||||
| NOTI | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | Noble Fund Timingowy | ||||||||
| 132,62 | 134,35 | -1,29 | ||||||||
| NOAF | Noble Fund Africa | 71,59 | 71,89 | -0,42 | ||||||
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,96 | 128,96 | 0,00 | ||||||
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 127,99 | 128,11 | -0,09 | ||||||
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,21 | 148,45 | -0,84 | ||||||
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 148,54 | 149,86 | -0,88 | ||||||
| QURO | QUERCUS Rosja | 90,62 | 91,43 | -0,89 | ||||||
| QULE | QUERCUS lev | 87,40 | 91,16 | -4,12 | ||||||
| QUSH | QUERCUS short | 92,87 | 90,96 | 2,10 | ||||||
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 91,52 | 93,67 | -2,30 | ||||||
| QUGS | QUERCUS Gold short | 101,58 | 100,37 | 1,21 | ||||||
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 87,03 | 91,21 | -4,58 | ||||||
| QUOS | QUERCUS Oil short | 98,48 | 95,88 | 2,71 | ||||||
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 112,85 | 104,72 | 7,76 | ||||||
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 87,17 | 90,14 | -3,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-04 | 03-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 196,23 | 197,48 | -0,63 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,28 | 213,23 | 0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 185,03 | 185,79 | -0,41 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,83 | 311,75 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 282,62 | 283,80 | -0,42 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 177,85 | 179,27 | -0,79 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,93 | 137,98 | -0,04 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 79,33 | 79,90 | -0,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-04 | 28-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 311,49 | 311,17 | 0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2110,76 | 2108,86 | 0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 418,63 | 418,25 | 0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 836,74 | 835,89 | 0,10 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2038,25 | 2033,61 | 0,23 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 687,34 | 685,78 | 0,23 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 760,04 | 760,31 | -0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 389,62 | 389,76 | -0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 952,68 | 954,29 | -0,17 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 478,17 | 478,98 | -0,17 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 686,72 | 686,94 | -0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 557,93 | 558,11 | -0,03 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 888,59 | 885,33 | 0,37 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 661,13 | 658,71 | 0,37 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,39 | 238,03 | 0,15 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,67 | 113,50 | 0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 980,01 | 979,24 | 0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 520,59 | 520,18 | 0,08 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 895,98 | 895,37 | 0,07 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,31 | 487,98 | 0,07 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
