Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 5-03 | 4-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 9,73 | 9,82 | -0,92 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 10,86 | 10,90 | -0,37 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,86 | 12,87 | -0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,25 | 5,28 | -0,57 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,56 | 11,55 | 0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,19 | 7,31 | -1,64 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,00 | 4,02 | -0,50 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,71 | 3,74 | -0,80 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,16 | 7,19 | -0,42 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,18 | 10,20 | -0,20 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,63 | 5,67 | -0,71 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,76 | 10,76 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 5,32 | 5,44 | -2,21 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,39 | 5,47 | -1,46 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,58 | 4,70 | -2,55 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,50 | 3,59 | -2,51 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,47 | 9,58 | -1,15 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,38 | 8,49 | -1,30 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,44 | 8,63 | -2,20 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 137,60 | 139,80 | -1,57 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 109,39 | 111,39 | -1,80 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 97,52 | 98,69 | -1,19 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,26 | 115,29 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 121,18 | 122,57 | -1,13 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 80,19 | 81,23 | -1,28 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 46,69 | 47,28 | -1,25 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 50,03 | 50,30 | -0,54 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 46,58 | 47,50 | -1,94 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 30,44 | 30,23 | 0,69 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 37,84 | 37,31 | 1,42 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 63,63 | 63,97 | -0,53 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 51,17 | 50,69 | 0,95 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 47,31 | 45,78 | 3,34 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 62,83 | 62,99 | -0,25 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 56,10 | 56,23 | -0,23 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 54,50 | 54,29 | 0,39 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 17,23 | 17,16 | 0,41 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 19,53 | 19,73 | -1,01 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 18,72 | 18,86 | -0,74 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2307,29 | 2297,45 | 0,43 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 174,96 | 176,07 | -0,63 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 200,48 | 199,59 | 0,45 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,45 | 1,46 | -0,68 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 26,05 | 26,09 | -0,15 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 40,57 | 41,18 | -1,48 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,41 | 27,35 | 0,22 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,21 | 1,20 | 0,83 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,17 | 11,17 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,12 | 10,17 | -0,49 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1023,49 | 1023,29 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 110,74 | 113,05 | -2,04 |
| CUOB | CU Obligacji | 150,49 | 150,65 | -0,11 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 122,58 | 122,88 | -0,24 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 191,00 | 191,90 | -0,47 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 152,04 | 153,34 | -0,85 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 177,98 | 179,02 | -0,58 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 198,14 | 198,45 | -0,16 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 33,47 | 33,85 | -1,12 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 7,128 | 7,14 | -0,12 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 52,10 | 53,55 | -2,71 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 13,946 | 14,13 | -1,28 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 167,26 | 167,93 | -0,40 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,21 | 204,96 | 0,12 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 170,82 | 171,87 | -0,61 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 173,12 | 173,33 | -0,12 |
| INGC | ING FIO SMS | 103,01 | 103,05 | -0,04 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 60,98 | 61,49 | -0,83 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 75,58 | 76,03 | -0,59 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 110,88 | 111,09 | -0,19 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 89,81 | 90,15 | -0,38 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,64 | 109,51 | 0,12 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 46,17 | 46,49 | -0,69 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 40,00 | 40,91 | -2,22 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 30,50 | 31,44 | -2,99 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 38,89 | 39,64 | -1,89 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 77,28 | 78,67 | -1,77 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 95,25 | 96,83 | -1,63 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 96,06 | 96,50 | -0,46 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 40,12 | 40,28 | -0,40 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 120,11 | 120,43 | -0,27 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 151,82 | 152,57 | -0,49 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,39 | 135,15 | 0,18 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 139,82 | 140,10 | -0,20 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 42,95 | 43,25 | -0,69 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 108,92 | 109,55 | -0,58 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,43 | 112,26 | 0,15 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 30,95 | 30,95 | 0,00 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 32,52 | 32,48 | 0,12 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 172,40 | 172,48 | -0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 121,60 | 122,46 | -0,70 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 39,44 | 39,35 | 0,23 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,08 | 145,05 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,52 | 274,00 | 0,19 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,83 | 39,75 | 0,20 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 159,03 | 159,47 | -0,28 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 98,03 | 98,71 | -0,69 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,02 | 6,04 | -0,33 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 17,97 | 18,13 | -0,88 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,15 | 3,16 | -0,32 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 5,76 | 5,75 | 0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 34,75 | 35,35 | -1,70 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 23,29 | 24,34 | -4,31 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,08 | 43,57 | -1,12 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 34,92 | 35,81 | -2,49 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,59 | 27,43 | -3,06 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 41,14 | 43,64 | -5,73 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,80 | 11,79 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 7,89 | 7,94 | -0,63 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,60 | 6,67 | -1,05 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,52 | 9,52 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,40 | 8,41 | -0,12 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 7,86 | 7,86 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 4,42 | 4,49 | -1,56 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,01 | 4,15 | -3,37 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,27 | 5,23 | 0,76 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,15 | 3,13 | 0,64 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,35 | 7,38 | -0,41 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,06 | 5,91 | 2,54 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,47 | 8,39 | 0,95 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,44 | 10,42 | 0,19 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,13 | 17,16 | -0,17 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 99,24 | 99,55 | -0,31 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 86,74 | 87,28 | -0,62 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 184,70 | 186,49 | -0,96 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 102,18 | 102,26 | -0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 94,80 | 95,00 | -0,21 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 65,33 | 65,81 | -0,73 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 162,30 | 162,25 | 0,03 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 34,57 | 34,47 | 0,27 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 43,44 | 44,01 | -1,28 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 164,88 | 164,82 | 0,04 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 35,11 | 35,02 | 0,28 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 44,14 | 44,70 | -1,27 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 162,59 | 162,53 | 0,04 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 34,63 | 34,53 | 0,28 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 43,52 | 44,08 | -1,27 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW (4) | 159,11 | 161,06 | -1,21 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4) | 33,89 | 34,22 | -0,94 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) | 42,59 | 43,68 | -2,50 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 47,29 | 47,39 | -0,21 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 94,46 | 94,91 | -0,47 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,77 | 119,69 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 103,89 | 104,06 | -0,16 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 67,58 | 67,19 | 0,58 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,13 | 100,13 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 116,90 | 116,99 | -0,08 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 181,10 | 182,75 | -0,90 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 192,11 | 192,94 | -0,43 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 123,24 | 123,94 | -0,56 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 120,32 | 120,72 | -0,33 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 104,77 | 105,00 | -0,22 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 59,49 | 59,92 | -0,72 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 80,23 | 80,74 | -0,63 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,73 | 107,65 | 0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 40,30 | 40,44 | -0,35 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 75,34 | 78,14 | -3,58 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 110,79 | 110,98 | -0,17 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 266,08 | 266,01 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 201,04 | 200,38 | 0,33 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 173,57 | 172,45 | 0,65 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 06-03 | 05-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 151,27 | 151,66 | -0,26 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 172,31 | 172,28 | 0,02 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 127,00 | 127,78 | -0,61 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 222,76 | 222,88 | -0,05 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 227,29 | 227,97 | -0,30 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 211,85 | 212,02 | -0,08 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 133939,26 | 133919,18 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 214,10 | 214,39 | -0,14 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 176,76 | 176,84 | -0,05 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 94,63 | 94,64 | -0,01 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 54,37 | 55,08 | -1,29 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 49,32 | 50,92 | -3,14 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 17,53 | 18,23 | -3,84 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 28,63 | 28,68 | -0,17 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 48,37 | 49,06 | -1,41 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 61,99 | 63,00 | -1,60 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 33,09 | 34,34 | -3,64 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 37,07 | 37,76 | -1,83 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,22 | 67,98 | 0,35 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 40,02 | 41,97 | -4,65 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 133,13 | 133,18 | -0,04 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 112,20 | 112,20 | 0,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-03 | 3-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 301,92 | 303,58 | -0,55 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1402,01 | 1393,85 | 0,59 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 340,78 | 338,80 | 0,58 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 709,76 | 714,10 | -0,61 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1112,21 | 1107,66 | 0,41 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 486,96 | 484,96 | 0,41 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 530,75 | 533,93 | -0,60 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 325,80 | 327,75 | -0,59 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 726,77 | 725,95 | 0,11 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 432,43 | 431,95 | 0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 547,48 | 546,38 | 0,20 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 479,45 | 478,49 | 0,20 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 747,23 | 749,33 | -0,28 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 601,16 | 602,84 | -0,28 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 185,24 | 185,48 | -0,13 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 103,02 | 103,15 | -0,13 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 667,67 | 672,51 | -0,72 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 420,23 | 423,28 | -0,72 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 424,37 | 421,53 | 0,67 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 630,02 | 625,81 | 0,67 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
