Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.04.2009 18:46
| SYMB | FUNDUSZ | 17-04 | 16-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 11,48 | 11,77 | -2,46 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,48 | 11,58 | -0,86 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,02 | 13,03 | -0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,83 | 5,90 | -1,19 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,10 | 8,23 | -1,58 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,84 | 4,90 | -1,22 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,25 | 4,35 | -2,30 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,51 | 7,56 | -0,66 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,49 | 10,49 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,14 | 6,19 | -0,81 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,54 | 6,64 | -1,51 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,88 | 5,88 | 0,00 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,27 | 5,26 | 0,19 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,44 | 3,40 | 1,18 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,72 | 8,72 | 0,00 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,55 | 8,53 | 0,23 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,61 | 8,58 | 0,35 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,82 | 139,97 | 0,61 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,17 | 125,21 | -0,83 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 124,43 | 127,29 | -2,25 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,82 | 115,66 | 0,14 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 113,78 | 114,54 | -0,66 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 98,38 | 99,31 | -0,94 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 63,16 | 64,41 | -1,94 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 68,73 | 69,49 | -1,09 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 64,84 | 66,19 | -2,04 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 40,05 | 39,64 | 1,03 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 47,12 | 46,62 | 1,07 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 76,54 | 76,32 | 0,29 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 58,81 | 57,76 | 1,82 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 59,48 | 58,56 | 1,57 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 69,79 | 68,86 | 1,35 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 66,64 | 65,79 | 1,29 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 61,18 | 60,54 | 1,06 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 20,20 | 20,25 | -0,25 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 24,82 | 25,04 | -0,88 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 20,84 | 20,86 | -0,10 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2361,62 | 2355,90 | 0,24 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 204,07 | 208,36 | -2,06 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 205,22 | 204,67 | 0,27 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,60 | 1,61 | -0,62 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 31,31 | 31,46 | -0,48 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 48,38 | 49,01 | -1,29 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,57 | 27,55 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,50 | 1,51 | -0,66 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,97 | 12,01 | -0,33 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,42 | 10,41 | 0,10 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1027,92 | 1027,66 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 118,19 | 117,66 | 0,45 |
| CUOB | CU Obligacji | 155,21 | 155,17 | 0,03 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 129,90 | 130,18 | -0,22 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 225,62 | 229,28 | -1,60 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 177,93 | 181,78 | -2,12 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 193,92 | 196,69 | -1,41 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,73 | 200,66 | 0,03 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 42,72 | 42,23 | 1,16 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 9,970 | 9,83 | 1,44 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 59,66 | 59,46 | 0,34 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 18,209 | 18,22 | -0,08 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 177,22 | 178,72 | -0,84 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,41 | 205,53 | -0,06 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 197,47 | 201,80 | -2,15 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,31 | 175,30 | 0,01 |
| INGC | ING FIO SMS | 123,76 | 124,87 | -0,89 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 71,41 | 72,91 | -2,06 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 82,32 | 83,48 | -1,39 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,33 | 112,28 | 0,04 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 95,21 | 96,02 | -0,84 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,76 | 109,78 | -0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 57,59 | 58,31 | -1,23 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 49,91 | 49,73 | 0,36 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 42,39 | 43,11 | -1,67 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 47,39 | 47,68 | -0,61 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 86,33 | 86,25 | 0,09 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 100,69 | 101,19 | -0,49 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 98,59 | 98,42 | 0,17 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 48,57 | 49,56 | -2,00 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 132,63 | 134,50 | -1,39 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 153,70 | 153,95 | -0,16 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,67 | 135,72 | -0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 149,73 | 151,02 | -0,85 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 50,82 | 52,69 | -3,55 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,15 | 110,27 | -0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,70 | 112,70 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 38,56 | 39,04 | -1,23 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 38,75 | 38,79 | -0,10 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,80 | 173,66 | 0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 139,08 | 142,99 | -2,73 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 47,69 | 47,78 | -0,19 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,07 | 145,04 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 276,54 | 276,40 | 0,05 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,31 | 40,26 | 0,12 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 174,26 | 175,63 | -0,78 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,70 | 116,40 | -1,46 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,99 | 7,05 | -0,85 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 22,60 | 23,13 | -2,29 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,10 | 4,13 | -0,73 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,45 | 7,48 | -0,40 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 33,08 | 33,10 | -0,06 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,71 | 24,45 | 1,06 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,93 | 38,84 | 0,23 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 34,92 | 34,46 | 1,33 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,90 | 26,84 | 0,22 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,83 | 45,40 | 0,95 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,54 | 8,58 | -0,47 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,42 | 7,48 | -0,80 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,58 | 9,59 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,35 | 9,22 | 1,41 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,81 | 8,63 | 2,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,60 | 5,50 | 1,82 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,79 | 4,64 | 3,23 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,32 | 6,21 | 1,77 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,07 | 3,96 | 2,78 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,78 | 7,61 | 2,23 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,34 | 6,28 | 0,96 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,97 | 8,86 | 1,24 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,41 | 10,32 | 0,87 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,12 | 18,24 | -0,66 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 105,67 | 106,29 | -0,58 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 95,24 | 96,17 | -0,97 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 222,34 | 226,17 | -1,69 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,62 | 103,55 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 99,58 | 100,29 | -0,71 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 75,46 | 77,27 | -2,34 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 58,00 | 59,08 | -1,83 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 102,41 | 104,16 | -1,68 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,02 | 119,97 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 108,32 | 109,24 | -0,84 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 73,83 | 74,10 | -0,36 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,18 | 100,18 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 119,60 | 119,65 | -0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 197,06 | 197,60 | -0,27 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 228,82 | 232,57 | -1,61 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 142,80 | 145,51 | -1,86 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 131,41 | 132,79 | -1,04 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 110,69 | 111,31 | -0,56 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 70,50 | 72,15 | -2,29 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 89,20 | 90,53 | -1,47 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,34 | 108,27 | 0,06 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,15 | 46,82 | -1,43 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 86,94 | 85,78 | 1,35 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,58 | 113,56 | 0,02 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,64 | 99,65 | -0,01 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 267,55 | 267,53 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 222,26 | 224,46 | -0,98 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 204,49 | 208,96 | -2,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 20-04 | 17-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 167,02 | 168,87 | -1,10 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 174,31 | 174,20 | 0,06 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 154,65 | 157,54 | -1,83 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 246,06 | 250,18 | -1,65 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,46 | 230,28 | 0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 243,62 | 251,06 | -2,96 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132372,49 | 132328,67 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 218,24 | 217,89 | 0,16 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 192,12 | 194,22 | -1,08 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 108,81 | 111,26 | -2,20 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 70,17 | 70,43 | -0,37 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 58,12 | 57,10 | 1,79 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 21,67 | 21,55 | 0,56 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 36,41 | 36,78 | -1,01 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 62,67 | 63,63 | -1,51 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 84,14 | 83,31 | 1,00 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 44,52 | 43,67 | 1,95 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 40,25 | 40,07 | 0,45 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,98 | 68,12 | -0,21 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 54,49 | 53,61 | 1,64 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 145,98 | 146,69 | -0,48 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 129,99 | 133,70 | -2,77 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 16-04 | 15-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 299,50 | 300,00 | -0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1481,62 | 1478,04 | 0,24 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 360,14 | 359,27 | 0,24 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 705,45 | 706,62 | -0,17 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1222,42 | 1220,01 | 0,20 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 535,21 | 534,15 | 0,20 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 544,90 | 542,76 | 0,39 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 334,48 | 333,16 | 0,40 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 751,48 | 752,18 | -0,09 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 447,14 | 447,55 | -0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 544,54 | 543,01 | 0,28 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 476,87 | 475,53 | 0,28 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 767,83 | 767,36 | 0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 617,73 | 617,35 | 0,06 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 189,87 | 190,03 | -0,08 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 105,59 | 105,69 | -0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 688,54 | 689,14 | -0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 433,37 | 433,75 | -0,09 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 455,27 | 456,45 | -0,26 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 675,90 | 677,65 | -0,26 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
