Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
07.09.2009 18:36
| SYMB | FUNDUSZ | 4-09 | 3-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,37 | 14,33 | 0,28 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,92 | 12,86 | 0,47 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 14,14 | 14,03 | 0,78 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,64 | 6,63 | 0,15 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,93 | 11,93 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,99 | 9,94 | 0,50 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,23 | 6,17 | 0,97 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Plus Subf. kat A | 5,32 | 5,31 | 0,19 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf katA | 8,31 | 8,29 | 0,24 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,31 | 11,23 | 0,71 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,86 | 6,85 | 0,15 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,10 | 11,09 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,45 | 8,42 | 0,36 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Sub A | 7,36 | 7,26 | 1,38 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji RynWschodz Subf A | 6,64 | 6,59 | 0,76 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,96 | 3,90 | 1,54 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,11 | 9,12 | -0,11 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,90 | 9,85 | 0,51 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,97 | 8,98 | -0,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,85 | 143,31 | -0,32 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,23 | 123,61 | -0,31 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 150,66 | 150,80 | -0,09 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,92 | 118,91 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 106,13 | 106,73 | -0,56 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,40 | 106,51 | -0,10 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,31 | 66,46 | -0,23 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 86,68 | 86,66 | 0,02 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,44 | 75,52 | -0,11 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 49,74 | 48,79 | 1,95 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 56,48 | 55,81 | 1,20 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 88,93 | 87,94 | 1,13 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 71,42 | 70,96 | 0,65 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 69,93 | 69,34 | 0,85 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 73,75 | 73,14 | 0,83 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 79,01 | 78,53 | 0,61 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,53 | 65,79 | 1,12 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,87 | 24,78 | 0,36 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,04 | 32,89 | 0,46 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,35 | 24,26 | 0,37 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 106,97 | 106,10 | 0,82 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 104,77 | 104,94 | -0,16 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2603,70 | 2605,46 | -0,07 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 260,89 | 259,53 | 0,52 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 223,63 | 223,66 | -0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,91 | 1,91 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 43,06 | 42,45 | 1,44 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 62,07 | 61,92 | 0,24 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,67 | 28,66 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 2,01 | 1,99 | 1,01 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 14,05 | 14,02 | 0,21 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1043,08 | 1042,99 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 120,31 | 120,99 | -0,56 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,92 | 162,98 | -0,04 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,57 | 144,24 | 0,23 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 303,60 | 300,52 | 1,02 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 284,54 | 284,71 | -0,06 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,21 | 233,26 | -0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 312,68 | 313,25 | -0,18 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 227,44 | 226,15 | 0,57 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 225,06 | 224,73 | 0,15 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,54 | 205,67 | -0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 50,51 | 50,34 | 0,34 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,254 | 12,16 | 0,74 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 72,14 | 71,30 | 1,18 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,986 | 24,64 | 1,40 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 196,31 | 196,21 | 0,05 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,88 | 211,77 | 0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 249,10 | 247,75 | 0,54 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,71 | 180,83 | -0,07 |
| INGC | ING FIO SMS | 157,29 | 155,37 | 1,24 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 91,40 | 90,87 | 0,58 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 95,39 | 95,25 | 0,15 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,05 | 115,12 | -0,06 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 105,39 | 105,33 | 0,06 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,11 | 113,05 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 76,56 | 76,39 | 0,22 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 67,88 | 67,32 | 0,83 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 63,66 | 63,88 | -0,34 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 65,13 | 65,01 | 0,18 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 113,65 | 113,22 | 0,38 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,77 | 120,96 | -0,16 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 102,61 | 102,34 | 0,26 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 64,12 | 63,57 | 0,87 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 155,01 | 154,16 | 0,55 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,12 | 159,16 | -0,03 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,08 | 139,94 | 0,10 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 169,15 | 168,25 | 0,53 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 65,55 | 65,46 | 0,14 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,38 | 114,45 | -0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,72 | 116,58 | 0,12 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 53,41 | 52,59 | 1,56 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,69 | 51,95 | 1,42 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,88 | 178,80 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 168,12 | 167,99 | 0,08 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,68 | 62,02 | 1,06 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,88 | 151,87 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 288,34 | 288,35 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,30 | 42,31 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 200,50 | 200,56 | -0,03 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 142,06 | 142,10 | -0,03 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,76 | 8,71 | 0,57 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 29,70 | 29,66 | 0,13 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,21 | 10,12 | 0,89 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,62 | 36,73 | -0,30 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,35 | 28,05 | 1,07 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,89 | 39,09 | -0,51 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,47 | 39,40 | 0,18 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,12 | 27,01 | 0,41 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,76 | 46,38 | 0,82 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,44 | 12,44 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,51 | 9,49 | 0,21 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,61 | 8,58 | 0,35 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,74 | 9,73 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,54 | 11,42 | 1,05 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,73 | 10,73 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,24 | 7,15 | 1,26 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,64 | 5,56 | 1,44 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,86 | 7,77 | 1,16 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,18 | 5,11 | 1,37 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,56 | 10,54 | 0,19 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,19 | 7,13 | 0,84 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,21 | 10,18 | 0,29 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,33 | 11,31 | 0,18 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,08 | 20,03 | 0,25 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 113,50 | 113,38 | 0,11 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 104,86 | 104,73 | 0,12 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 265,14 | 264,30 | 0,32 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,57 | 105,59 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 107,77 | 107,61 | 0,15 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,58 | 93,06 | 0,56 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 104,43 | 104,60 | -0,16 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 95,55 | 95,52 | 0,03 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,18 | 23,08 | 0,43 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,09 | 33,01 | 0,25 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 74,18 | 73,94 | 0,32 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,75 | 114,84 | -0,08 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,58 | 122,55 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 116,33 | 116,35 | -0,02 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 84,40 | 84,01 | 0,46 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,57 | 103,36 | 0,20 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 124,21 | 124,20 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 226,10 | 225,32 | 0,35 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 283,92 | 282,50 | 0,50 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 174,80 | 173,95 | 0,49 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 148,84 | 148,40 | 0,30 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 120,17 | 119,99 | 0,15 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 91,16 | 90,73 | 0,47 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 101,20 | 100,87 | 0,33 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,79 | 110,80 | -0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 54,65 | 53,86 | 1,47 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,08 | 96,76 | 0,33 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,00 | 118,73 | 0,23 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,15 | 106,05 | 0,09 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,93 | 272,85 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 258,73 | 257,23 | 0,58 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 258,55 | 256,36 | 0,85 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,43 | 107,42 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 94,25 | 93,73 | 0,55 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 98,00 | 96,96 | 1,07 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 113,76 | 114,47 | -0,62 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 07-09 | 04-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 194,85 | 193,83 | 0,53 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,42 | 180,01 | -0,33 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 210,04 | 207,44 | 1,25 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132066,90 | 132060,73 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 231,58 | 231,61 | -0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 232,71 | 231,12 | 0,69 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 150,08 | 148,26 | 1,23 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 89,66 | 87,42 | 2,56 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 68,53 | 67,89 | 0,94 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,27 | 25,03 | 0,96 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 44,55 | 43,04 | 3,51 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 80,80 | 79,82 | 1,23 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 112,09 | 111,57 | 0,47 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 55,22 | 54,74 | 0,88 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,12 | 43,97 | 0,34 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,14 | 70,22 | -0,11 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 66,02 | 64,85 | 1,80 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 177,66 | 177,00 | 0,37 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 168,63 | 166,73 | 1,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-09 | 2-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 297,59 | 298,42 | -0,28 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1562,51 | 1556,70 | 0,37 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 379,79 | 378,38 | 0,37 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 703,73 | 705,39 | -0,24 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1353,26 | 1346,76 | 0,48 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 592,49 | 589,65 | 0,48 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 616,07 | 615,87 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,07 | 377,95 | 0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 806,09 | 804,58 | 0,19 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 479,63 | 478,74 | 0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 565,36 | 563,41 | 0,35 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 495,10 | 493,39 | 0,35 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 801,90 | 803,99 | -0,26 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 645,13 | 646,81 | -0,26 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,12 | 201,17 | -0,02 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,85 | 111,88 | -0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 767,37 | 768,25 | -0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 482,99 | 483,54 | -0,11 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 492,23 | 489,48 | 0,56 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 730,77 | 726,70 | 0,56 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
