Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
07.08.2009 | aktual.: 07.08.2009 18:13
| SYMB | FUNDUSZ | 6-08 | 5-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 13,98 | 13,90 | 0,58 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,74 | 12,71 | 0,24 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 14,02 | 14,01 | 0,07 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,51 | 6,48 | 0,46 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,86 | 11,85 | 0,08 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,91 | 9,83 | 0,81 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,95 | 5,92 | 0,51 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,15 | 5,12 | 0,59 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,22 | 8,20 | 0,24 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,15 | 11,17 | -0,18 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,73 | 6,70 | 0,45 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,04 | 11,04 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,26 | 8,16 | 1,23 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,31 | 7,29 | 0,27 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,55 | 6,52 | 0,46 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,86 | 3,84 | 0,52 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,79 | 8,79 | 0,00 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,77 | 9,73 | 0,41 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,66 | 9,56 | 1,05 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,90 | 141,70 | 0,14 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,30 | 123,06 | 0,20 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 146,36 | 145,96 | 0,27 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,57 | 118,56 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 106,69 | 106,33 | 0,34 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,23 | 105,12 | 0,10 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 65,94 | 65,91 | 0,05 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 83,95 | 83,45 | 0,60 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,61 | 74,32 | 0,39 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 50,53 | 50,76 | -0,45 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 56,88 | 56,54 | 0,60 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 88,77 | 88,45 | 0,36 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 70,78 | 70,55 | 0,33 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 69,65 | 70,17 | -0,74 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 74,26 | 74,42 | -0,21 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,61 | 77,74 | -0,17 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,52 | 67,93 | -0,60 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,28 | 24,01 | 1,12 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,13 | 31,72 | 1,29 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 23,85 | 23,69 | 0,68 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 105,99 | 105,70 | 0,27 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 105,06 | 104,91 | 0,14 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2606,25 | 2603,60 | 0,10 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 251,23 | 249,64 | 0,64 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 222,81 | 222,50 | 0,14 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,87 | 1,86 | 0,54 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 40,40 | 39,91 | 1,23 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 60,94 | 60,16 | 1,30 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,52 | 28,48 | 0,14 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,91 | 1,88 | 1,60 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,79 | 13,73 | 0,44 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,19 | 11,18 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1040,22 | 1040,13 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 124,83 | 125,83 | -0,79 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 163,21 | 163,18 | 0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 139,33 | 139,07 | 0,19 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 291,21 | 288,37 | 0,98 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 281,91 | 280,91 | 0,36 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,74 | 233,76 | -0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 308,07 | 305,87 | 0,72 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 221,51 | 220,38 | 0,51 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 221,34 | 220,41 | 0,42 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 206,42 | 206,06 | 0,17 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 50,53 | 50,7 | -0,34 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,216 | 12,34 | -0,99 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 73,06 | 72,92 | 0,19 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,432 | 25,54 | -0,44 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 194,52 | 193,96 | 0,29 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 210,65 | 210,36 | 0,14 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 242,93 | 241,82 | 0,46 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 181,21 | 180,93 | 0,15 |
| INGC | ING FIO SMS | 150,73 | 149,88 | 0,57 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 88,90 | 88,46 | 0,50 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 93,85 | 93,45 | 0,43 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,52 | 115,29 | 0,20 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 104,46 | 104,15 | 0,30 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,55 | 112,39 | 0,14 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 73,60 | 73,23 | 0,51 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 62,06 | 60,94 | 1,84 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 61,67 | 60,59 | 1,78 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 63,57 | 63,05 | 0,82 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 109,08 | 107,81 | 1,18 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,12 | 122,03 | -0,75 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 101,93 | 101,78 | 0,15 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 61,42 | 60,94 | 0,79 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 151,17 | 150,44 | 0,49 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,40 | 158,82 | 0,37 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,36 | 139,15 | 0,15 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 165,48 | 164,72 | 0,46 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 63,64 | 63,30 | 0,54 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,69 | 114,35 | 0,30 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,07 | 115,87 | 0,17 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 50,75 | 50,10 | 1,30 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,40 | 50,01 | 0,78 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,24 | 178,01 | 0,13 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 164,74 | 163,93 | 0,49 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,27 | 60,82 | 0,74 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,23 | 151,07 | 0,11 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 287,23 | 287,19 | 0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,26 | 42,26 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 196,91 | 196,00 | 0,46 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 137,69 | 136,64 | 0,77 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,66 | 8,66 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 28,61 | 28,30 | 1,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,77 | 9,63 | 1,45 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,13 | 35,86 | 0,75 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,84 | 27,55 | 1,05 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 37,97 | 37,58 | 1,04 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,60 | 38,38 | 0,57 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,76 | 26,54 | 0,83 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,22 | 45,87 | 0,76 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,43 | 12,42 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,36 | 9,33 | 0,32 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,42 | 8,38 | 0,48 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,73 | 9,72 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,53 | 10,51 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,49 | 11,45 | 0,35 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,64 | 10,62 | 0,19 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,27 | 7,27 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,57 | 5,55 | 0,36 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,89 | 7,85 | 0,51 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,10 | 5,11 | -0,20 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,16 | 10,13 | 0,30 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,38 | 7,33 | 0,68 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,09 | 10,08 | 0,10 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,19 | 11,18 | 0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,75 | 19,71 | 0,20 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 112,44 | 112,24 | 0,18 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 103,63 | 103,37 | 0,25 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 257,24 | 256,51 | 0,28 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,80 | 105,79 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 107,19 | 106,98 | 0,20 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 91,89 | 91,33 | 0,61 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 92,93 | 92,81 | 0,13 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 86,96 | 91,80 | -5,27 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 21,02 | 21,96 | -4,25 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 30,27 | 30,87 | -1,95 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 88,36 | 93,29 | -5,28 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 21,36 | 22,31 | -4,27 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 30,76 | 31,37 | -1,96 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 87,14 | 92,00 | -5,28 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 21,07 | 22,01 | -4,26 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 30,33 | 30,94 | -1,96 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 86,86 | 90,56 | -4,08 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,00 | 22,04 | -4,71 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,24 | 31,72 | -4,68 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 71,11 | 70,74 | 0,52 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,05 | 112,70 | 0,31 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,48 | 122,35 | 0,11 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 115,24 | 114,97 | 0,23 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 83,03 | 83,86 | -0,99 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 104,01 | 103,85 | 0,15 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,70 | 123,66 | 0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 221,31 | 219,57 | 0,79 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 277,37 | 274,85 | 0,92 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 170,35 | 169,40 | 0,56 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 146,32 | 145,86 | 0,32 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 118,53 | 118,32 | 0,18 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 88,03 | 87,21 | 0,94 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 98,74 | 98,44 | 0,30 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,23 | 111,27 | -0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 52,76 | 52,28 | 0,92 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 95,30 | 94,98 | 0,34 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,09 | 114,61 | 0,42 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,19 | 105,98 | 0,20 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,15 | 272,10 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 249,89 | 253,64 | -1,48 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 246,84 | 252,41 | -2,21 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,18 | 107,15 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 91,74 | 91,66 | 0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 90,89 | 90,24 | 0,72 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 110,39 | 110,71 | -0,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 07-08 | 06-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 188,22 | 188,64 | -0,22 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 178,92 | 178,76 | 0,09 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 195,00 | 195,68 | -0,35 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131603,17 | 131598,62 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 232,54 | 232,45 | 0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 226,36 | 226,91 | -0,24 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 142,74 | 143,31 | -0,40 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 87,66 | 87,87 | -0,24 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 67,18 | 66,98 | 0,30 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 24,73 | 24,94 | -0,84 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 44,88 | 44,17 | 1,61 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 79,24 | 78,98 | 0,33 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 109,06 | 108,08 | 0,91 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 53,75 | 53,82 | -0,13 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,21 | 44,18 | 0,07 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,45 | 69,31 | 0,20 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 64,17 | 64,17 | 0,00 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 171,10 | 171,66 | -0,33 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 157,12 | 157,93 | -0,51 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-08 | 4-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 292,08 | 291,71 | 0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1556,89 | 1556,68 | 0,01 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 378,43 | 378,38 | 0,01 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 689,74 | 689,57 | 0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1337,53 | 1334,14 | 0,25 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 585,61 | 584,12 | 0,26 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 609,25 | 608,76 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 373,93 | 373,63 | 0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 802,16 | 801,69 | 0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 477,30 | 477,01 | 0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 555,75 | 555,60 | 0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 486,68 | 486,56 | 0,02 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 797,24 | 795,10 | 0,27 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 641,39 | 639,67 | 0,27 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 199,48 | 199,41 | 0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,94 | 110,90 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 750,40 | 751,70 | -0,17 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 472,31 | 473,12 | -0,17 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 494,14 | 495,43 | -0,26 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 733,61 | 735,53 | -0,26 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln/
