Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.04.2009 | aktual.: 16.04.2009 07:52
| SYMB | FUNDUSZ | 14-04 | 9-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 11,79 | 11,80 | -0,08 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,64 | 11,70 | -0,51 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,07 | 13,18 | -0,83 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,90 | 5,90 | 0,00 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,59 | 11,58 | 0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,41 | 8,53 | -1,41 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,89 | 4,87 | 0,41 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,35 | 4,38 | -0,68 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,56 | 7,57 | -0,13 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,49 | 10,52 | -0,29 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,20 | 6,21 | -0,16 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,81 | 10,80 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,74 | 6,79 | -0,74 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,92 | 5,79 | 2,25 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,30 | 5,26 | 0,76 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,44 | 3,47 | -0,86 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,82 | 8,85 | -0,34 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,62 | 8,49 | 1,53 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,62 | 8,67 | -0,58 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,31 | 140,69 | -0,27 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,24 | 125,52 | 0,57 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 127,60 | 126,06 | 1,22 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,63 | 115,56 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 116,54 | 116,28 | 0,22 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 99,38 | 98,04 | 1,37 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 64,70 | 63,00 | 2,70 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 68,85 | 67,99 | 1,26 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 66,53 | 65,16 | 2,10 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 39,41 | 37,70 | 4,54 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 46,58 | 44,72 | 4,16 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 75,55 | 73,01 | 3,48 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 57,15 | 55,74 | 2,53 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 59,00 | 56,64 | 4,17 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 68,71 | 67,18 | 2,28 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 66,04 | 64,09 | 3,04 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 59,71 | 58,67 | 1,77 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 20,06 | 19,81 | 1,26 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 24,89 | 24,44 | 1,84 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 20,79 | 20,57 | 1,07 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2346,24 | 2339,37 | 0,29 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 207,93 | 208,33 | -0,19 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 203,76 | 203,14 | 0,31 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,61 | 1,61 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 31,25 | 31,00 | 0,81 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 49,45 | 50,12 | -1,34 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,52 | 27,49 | 0,11 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,98 | 11,96 | 0,17 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,54 | 10,55 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1027,68 | 1026,70 | 0,10 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 117,74 | 118,21 | -0,40 |
| CUOB | CU Obligacji | 154,93 | 154,97 | -0,03 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 130,11 | 130,05 | 0,05 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 229,31 | 228,60 | 0,31 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 181,91 | 182,07 | -0,09 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 196,78 | 197,40 | -0,31 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,68 | 200,74 | -0,03 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 42,67 | 41,87 | 1,91 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 9,730 | 9,43 | 3,19 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 59,40 | 58,54 | 1,47 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 17,990 | 17,53 | 2,60 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 178,79 | 179,14 | -0,20 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,47 | 205,42 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 201,74 | 201,74 | 0,00 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,38 | 175,37 | 0,01 |
| INGC | ING FIO SMS | 123,58 | 122,11 | 1,20 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 72,97 | 73,00 | -0,04 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 83,54 | 83,76 | -0,26 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,30 | 112,34 | -0,04 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 96,04 | 96,22 | -0,19 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,76 | 109,71 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 58,05 | 57,78 | 0,47 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 49,58 | 49,09 | 1,00 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 43,11 | 43,04 | 0,16 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 47,85 | 47,76 | 0,19 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 85,68 | 85,47 | 0,25 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 101,29 | 102,40 | -1,08 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 98,25 | 98,14 | 0,11 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 49,72 | 49,79 | -0,14 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 134,55 | 134,72 | -0,13 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,65 | 153,91 | 0,48 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,72 | 135,62 | 0,07 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 151,24 | 151,26 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 53,04 | 53,46 | -0,79 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,86 | 110,27 | 0,54 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,77 | 112,72 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 38,79 | 38,24 | 1,44 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 38,70 | 38,16 | 1,42 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,67 | 173,53 | 0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 143,54 | 144,14 | -0,42 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 47,45 | 47,31 | 0,30 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,16 | 144,89 | 0,19 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 276,04 | 275,31 | 0,27 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,18 | 40,07 | 0,27 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 176,04 | 175,73 | 0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 116,81 | 116,54 | 0,23 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,03 | 7,04 | -0,14 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 23,27 | 23,21 | 0,26 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,12 | 4,09 | 0,73 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,47 | 7,39 | 1,08 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 33,33 | 33,66 | -0,98 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,40 | 24,46 | -0,25 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,17 | 39,42 | -0,63 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 34,15 | 34,25 | -0,29 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,78 | 27,21 | -1,58 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 44,77 | 45,95 | -2,57 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,00 | 11,99 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,57 | 8,56 | 0,12 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,47 | 7,46 | 0,13 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,60 | 9,59 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,34 | 9,18 | 1,74 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,78 | 8,64 | 1,62 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,58 | 5,53 | 0,90 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,68 | 4,62 | 1,30 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,34 | 6,19 | 2,42 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,99 | 3,91 | 2,05 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,63 | 7,54 | 1,19 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,31 | 6,25 | 0,96 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,97 | 8,87 | 1,13 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,45 | 10,44 | 0,10 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,25 | 18,24 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 106,59 | 106,44 | 0,14 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 96,68 | 96,52 | 0,17 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 227,60 | 225,53 | 0,92 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,51 | 103,68 | -0,16 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 100,32 | 100,51 | -0,19 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 77,24 | 77,48 | -0,31 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 58,43 | 58,25 | 0,31 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 104,41 | 104,71 | -0,29 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,96 | 119,89 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 109,38 | 109,52 | -0,13 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 74,40 | 73,68 | 0,98 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,17 | 100,17 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 119,38 | 119,67 | -0,24 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 198,00 | 199,77 | -0,89 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 232,00 | 232,20 | -0,09 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 146,29 | 146,41 | -0,08 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 133,19 | 133,24 | -0,04 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 111,47 | 111,53 | -0,05 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 72,30 | 72,31 | -0,01 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 90,54 | 90,45 | 0,10 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,41 | 108,45 | -0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,46 | 46,04 | 0,91 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 85,68 | 84,71 | 1,15 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,57 | 113,59 | -0,02 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,72 | 99,80 | -0,08 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 267,49 | 267,32 | 0,06 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 227,65 | 221,78 | 2,65 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 212,30 | 203,97 | 4,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 15-04 | 14-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 169,64 | 171,72 | -1,21 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 174,27 | 174,10 | 0,10 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 158,61 | 162,73 | -2,53 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 252,03 | 256,15 | -1,61 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,65 | 229,98 | 0,29 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 253,93 | 262,01 | -3,08 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132285,16 | 132279,40 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 217,65 | 218,11 | -0,21 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 194,90 | 197,62 | -1,38 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 112,32 | 114,48 | -1,89 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 68,82 | 68,54 | 0,41 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 56,08 | 55,71 | 0,66 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 20,82 | 21,21 | -1,84 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 35,47 | 35,14 | 0,94 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 61,60 | 61,83 | -0,37 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 80,68 | 81,14 | -0,57 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 41,82 | 42,23 | -0,97 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 38,96 | 39,30 | -0,87 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,65 | 67,91 | -0,38 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 50,21 | 51,98 | -3,41 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 146,41 | 146,95 | -0,37 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 135,34 | 136,86 | -1,11 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-04 | 8-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,90 | 297,05 | -0,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1473,40 | 1457,01 | 1,12 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 358,14 | 354,15 | 1,13 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 699,25 | 699,74 | -0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1209,64 | 1201,58 | 0,67 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 529,61 | 526,08 | 0,67 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 536,93 | 536,24 | 0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 329,58 | 329,16 | 0,13 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 750,76 | 744,56 | 0,83 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 446,71 | 443,02 | 0,83 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 540,30 | 536,23 | 0,76 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 473,16 | 469,59 | 0,76 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 764,64 | 763,26 | 0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 615,16 | 614,05 | 0,18 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 188,59 | 187,99 | 0,32 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 104,88 | 104,55 | 0,32 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 676,78 | 677,78 | -0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 425,97 | 426,60 | -0,15 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 455,56 | 446,81 | 1,96 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 676,33 | 663,34 | 1,96 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
