Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.06.2009 13:51
| SYMB | FUNDUSZ | 29-05 | 28-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,03 | 12,08 | -0,41 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,85 | 11,86 | -0,08 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,18 | 13,19 | -0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,97 | 5,99 | -0,33 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,68 | 11,68 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,91 | 9,00 | -1,00 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,07 | 5,09 | -0,39 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,48 | 4,51 | -0,67 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,63 | 7,64 | -0,13 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,58 | 10,57 | 0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,30 | 6,31 | -0,16 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,89 | 10,89 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,13 | 7,26 | -1,79 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,00 | 7,02 | -0,28 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,34 | 6,35 | -0,16 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,65 | 3,67 | -0,54 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,66 | 8,73 | -0,80 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,52 | 9,59 | -0,73 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,06 | 9,12 | -0,66 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,47 | 141,51 | -0,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,62 | 125,46 | 0,13 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 134,21 | 134,19 | 0,01 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,01 | 117,01 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 113,95 | 115,83 | -1,62 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 103,00 | 102,84 | 0,16 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 69,30 | 68,46 | 1,23 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 75,20 | 74,80 | 0,53 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 70,42 | 70,31 | 0,16 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 47,88 | 46,78 | 2,35 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 53,50 | 52,74 | 1,44 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 82,02 | 81,14 | 1,08 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 64,56 | 63,80 | 1,19 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 63,30 | 62,45 | 1,36 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 71,31 | 70,69 | 0,88 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 72,94 | 72,24 | 0,97 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,96 | 66,47 | 0,74 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,41 | 21,38 | 0,14 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,21 | 27,12 | 0,33 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,00 | 21,91 | 0,41 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 102,88 | 102,97 | -0,09 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2427,22 | 2427,45 | -0,01 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 217,41 | 217,38 | 0,01 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 210,92 | 210,99 | -0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,67 | 1,68 | -0,60 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 33,97 | 33,89 | 0,24 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 53,99 | 54,99 | -1,82 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,98 | 27,97 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,67 | 1,65 | 1,21 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,49 | 12,50 | -0,08 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,86 | 10,85 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1033,51 | 1033,16 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 128,19 | 126,53 | 1,31 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 156,49 | 156,15 | 0,22 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 132,08 | 131,83 | 0,19 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 242,24 | 242,72 | -0,20 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 192,39 | 193,26 | -0,45 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 201,75 | 202,15 | -0,20 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,27 | 200,96 | 0,15 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 52,45 | 52,08 | 0,71 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,763 | 11,61 | 1,36 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 73,92 | 73,82 | 0,14 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,237 | 22,77 | 2,04 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 181,90 | 182,01 | -0,06 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 207,48 | 207,50 | -0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 210,92 | 211,73 | -0,38 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 176,22 | 176,04 | 0,10 |
| INGC | ING FIO SMS | 131,94 | 131,77 | 0,13 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 77,28 | 77,61 | -0,43 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 85,56 | 85,73 | -0,20 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,64 | 112,45 | 0,17 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 97,71 | 97,77 | -0,06 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,89 | 110,90 | -0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 65,34 | 64,83 | 0,79 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 55,29 | 54,45 | 1,54 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 51,01 | 51,04 | -0,06 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 56,18 | 56,11 | 0,12 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 99,47 | 99,64 | -0,17 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 113,14 | 114,85 | -1,49 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,38 | 100,46 | -0,08 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,71 | 52,93 | -0,42 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 137,71 | 138,13 | -0,30 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,82 | 154,32 | 0,32 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,90 | 136,89 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 154,12 | 154,44 | -0,21 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 54,30 | 54,46 | -0,29 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 111,12 | 110,90 | 0,20 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,87 | 113,94 | -0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,54 | 41,67 | -0,31 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 42,58 | 42,51 | 0,16 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 175,11 | 175,02 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 145,88 | 146,57 | -0,47 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,94 | 52,45 | 0,93 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 148,13 | 148,03 | 0,07 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 280,16 | 279,79 | 0,13 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,91 | 40,85 | 0,15 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 182,51 | 182,32 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,77 | 122,86 | -0,07 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,71 | 7,64 | 0,92 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,56 | 24,56 | 0,00 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,43 | 4,42 | 0,23 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,12 | 8,10 | 0,25 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,73 | 36,87 | -0,38 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,81 | 27,92 | -0,39 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,25 | 39,55 | -0,76 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,43 | 37,81 | -1,01 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,17 | 27,44 | -0,98 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,63 | 46,74 | -0,24 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,12 | 12,11 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,82 | 8,82 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,78 | 7,78 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,63 | 9,62 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 9,93 | 9,95 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,57 | 10,26 | 3,02 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,79 | 9,46 | 3,49 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,71 | 6,44 | 4,19 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,05 | 4,94 | 2,23 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,25 | 6,98 | 3,87 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,67 | 4,58 | 1,97 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,98 | 8,77 | 2,39 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,85 | 6,73 | 1,78 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,49 | 9,45 | 0,42 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,66 | 10,64 | 0,19 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,57 | 18,56 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,51 | 109,28 | 0,21 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 100,30 | 100,08 | 0,22 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 241,74 | 240,99 | 0,31 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,82 | 103,64 | 0,17 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 101,74 | 101,65 | 0,09 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 80,09 | 80,17 | -0,10 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 123,75 | 123,84 | -0,07 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 112,56 | 114,65 | -1,82 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,24 | 25,55 | -1,19 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,38 | 35,37 | 0,05 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 62,26 | 62,46 | -0,32 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 105,17 | 105,30 | -0,12 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,99 | 120,99 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 110,19 | 110,21 | -0,02 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 76,78 | 76,75 | 0,04 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,12 | 100,21 | -0,09 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 121,25 | 120,93 | 0,26 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 210,03 | 211,36 | -0,63 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 248,27 | 249,66 | -0,56 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 151,06 | 151,59 | -0,35 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 135,70 | 135,81 | -0,08 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 112,84 | 112,82 | 0,02 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 74,79 | 75,15 | -0,48 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 91,60 | 91,63 | -0,03 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,63 | 108,52 | 0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,28 | 46,05 | 0,50 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 92,93 | 93,01 | -0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,76 | 113,69 | 0,06 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,28 | 100,60 | -0,32 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 269,16 | 269,11 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 231,16 | 229,73 | 0,62 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 218,49 | 216,53 | 0,91 |
| BPBI | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 147,93 | 148,16 | -0,16 |
| BPB2 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 128,15 | 127,86 | 0,23 |
| BPB3 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 105,27 | 104,97 | 0,29 |
| BPB4 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 104,70 | 103,92 | 0,75 |
| BPB5 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 105,54 | 105,09 | 0,43 |
| BPB6 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 104,28 | 104,08 | 0,19 |
| CAPL | BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 120,36 | 119,76 | 0,50 |
| BPDS | BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 99,98 | 99,45 | 0,53 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 01-06 | 29-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 178,56 | 177,42 | 0,64 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 175,06 | 174,93 | 0,07 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 175,31 | 172,98 | 1,35 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130575,30 | 130529,68 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 220,12 | 219,46 | 0,30 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 205,17 | 203,75 | 0,70 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 122,24 | 120,83 | 1,17 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 156,08 | 155,58 | 0,32 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 143,45 | 141,91 | 1,09 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-05 | 27-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 289,57 | 290,64 | -0,37 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1482,41 | 1491,57 | -0,61 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 360,33 | 362,55 | -0,61 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 682,02 | 684,83 | -0,41 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1255,63 | 1260,02 | -0,35 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 549,75 | 551,67 | -0,35 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 569,58 | 569,31 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 349,62 | 349,46 | 0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 763,42 | 766,55 | -0,41 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 454,24 | 456,11 | -0,41 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 537,89 | 539,78 | -0,35 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 471,04 | 472,70 | -0,35 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 778,94 | 780,06 | -0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 626,67 | 627,57 | -0,14 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 191,19 | 191,67 | -0,25 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,33 | 106,60 | -0,25 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 702,92 | 699,95 | 0,42 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 442,42 | 440,55 | 0,42 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 446,81 | 452,20 | -1,19 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 663,34 | 671,35 | -1,19 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
