Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
31.03.2009 19:07
| SYMB | FUNDUSZ | 30-03 | 27-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 10,30 | 10,62 | -3,01 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,13 | 11,26 | -1,15 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,86 | 12,90 | -0,31 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,46 | 5,57 | -1,97 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,60 | 11,59 | 0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,68 | 7,81 | -1,66 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,30 | 4,39 | -2,05 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,86 | 3,97 | -2,77 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,29 | 7,36 | -0,95 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,09 | 10,16 | -0,69 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,80 | 5,90 | -1,69 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,81 | 10,80 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 5,96 | 6,18 | -3,56 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,70 | 5,67 | 0,53 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,93 | 4,96 | -0,60 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,52 | 3,44 | 2,33 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,36 | 9,01 | 3,88 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,64 | 8,45 | 2,25 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,71 | 8,52 | 2,23 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 137,17 | 137,90 | -0,53 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 112,80 | 115,52 | -2,35 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 106,87 | 110,56 | -3,34 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 116,03 | 115,65 | 0,33 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 122,19 | 118,49 | 3,12 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 86,45 | 88,48 | -2,29 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 50,90 | 52,43 | -2,92 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 57,94 | 59,65 | -2,87 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 54,14 | 56,22 | -3,70 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 33,93 | 34,99 | -3,03 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 41,11 | 42,36 | -2,95 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 68,35 | 70,49 | -3,04 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 52,05 | 53,44 | -2,60 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 55,75 | 57,07 | -2,31 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 64,75 | 66,15 | -2,12 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 59,58 | 62,67 | -4,93 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 55,30 | 56,76 | -2,57 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 18,11 | 18,54 | -2,32 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 21,19 | 21,94 | -3,42 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 19,43 | 19,71 | -1,42 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2329,94 | 2325,49 | 0,19 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 184,22 | 189,17 | -2,62 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 202,50 | 202,02 | 0,24 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,51 | 1,53 | -1,31 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 27,71 | 28,34 | -2,22 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 43,45 | 44,61 | -2,60 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,48 | 27,45 | 0,11 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,27 | 1,29 | -1,55 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,51 | 11,57 | -0,52 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,37 | 10,25 | 1,17 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1027,36 | 1026,23 | 0,11 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 114,69 | 116,85 | -1,85 |
| CUOB | CU Obligacji | 151,14 | 151,57 | -0,28 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 125,29 | 126,17 | -0,70 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 200,62 | 206,53 | -2,86 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 158,22 | 163,04 | -2,96 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 181,78 | 185,08 | -1,78 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 198,41 | 199,14 | -0,37 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 38,26 | 38,92 | -1,70 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 8,108 | 8,48 | -4,42 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 56,65 | 56,48 | 0,30 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 15,833 | 16,59 | -4,53 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 169,61 | 171,67 | -1,20 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,26 | 205,14 | 0,06 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 176,87 | 181,91 | -2,77 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 173,18 | 173,83 | -0,37 |
| INGC | ING FIO SMS | 107,74 | 109,97 | -2,03 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 63,55 | 65,46 | -2,92 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 77,17 | 78,60 | -1,82 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,02 | 111,44 | -0,38 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 91,05 | 92,22 | -1,27 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,65 | 109,59 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 49,73 | 51,24 | -2,95 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 42,15 | 43,45 | -2,99 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 34,96 | 36,70 | -4,74 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 41,53 | 42,56 | -2,42 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 79,54 | 80,15 | -0,76 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 97,92 | 97,71 | 0,21 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 96,67 | 97,14 | -0,48 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 42,31 | 43,86 | -3,53 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 123,52 | 126,28 | -2,19 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 152,20 | 152,66 | -0,30 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,32 | 135,26 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 142,43 | 145,28 | -1,96 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 44,92 | 46,91 | -4,24 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 108,94 | 109,44 | -0,46 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,40 | 112,97 | -0,50 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 33,03 | 34,10 | -3,14 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 33,95 | 34,78 | -2,39 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,02 | 173,03 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 126,39 | 130,49 | -3,14 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 42,71 | 42,63 | 0,19 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,91 | 145,55 | 0,25 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 275,31 | 275,40 | -0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,04 | 40,08 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 164,83 | 166,94 | -1,26 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 103,40 | 106,01 | -2,46 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,38 | 6,50 | -1,85 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 19,57 | 20,26 | -3,41 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,53 | 3,61 | -2,22 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,39 | 6,54 | -2,29 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,02 | 34,00 | 3,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 23,90 | 24,04 | -0,58 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,54 | 40,00 | 3,85 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 34,74 | 33,66 | 3,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,55 | 26,96 | 2,19 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,11 | 44,87 | 0,53 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,89 | 11,90 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,04 | 8,21 | -2,07 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,78 | 7,01 | -3,28 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,54 | 9,55 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,80 | 9,00 | -2,22 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,34 | 8,50 | -1,88 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 4,93 | 5,17 | -4,64 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,26 | 4,39 | -2,96 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,81 | 6,05 | -3,97 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,51 | 3,58 | -1,96 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,45 | 7,43 | 0,27 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,27 | 6,35 | -1,26 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,90 | 8,86 | 0,45 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,68 | 10,51 | 1,62 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,47 | 17,62 | -0,85 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 101,52 | 102,62 | -1,07 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 90,22 | 91,50 | -1,40 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 200,02 | 205,39 | -2,61 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 102,49 | 102,78 | -0,28 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 96,07 | 96,99 | -0,95 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 68,07 | 70,03 | -2,80 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 50,90 | 51,94 | -2,00 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 96,58 | 98,56 | -2,01 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,84 | 119,80 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 104,99 | 106,09 | -1,04 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 69,76 | 70,59 | -1,18 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,16 | 100,16 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 118,44 | 118,50 | -0,05 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 189,84 | 191,58 | -0,91 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 206,95 | 211,50 | -2,15 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 128,39 | 132,08 | -2,79 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 123,19 | 125,31 | -1,69 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 106,29 | 107,39 | -1,02 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 63,22 | 65,06 | -2,83 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 83,80 | 85,24 | -1,69 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,79 | 107,96 | -0,16 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 42,22 | 42,64 | -0,98 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 80,25 | 80,57 | -0,40 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,23 | 115,08 | -1,61 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,09 | 100,07 | 0,02 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 266,99 | 266,88 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 207,80 | 210,88 | -1,46 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 184,29 | 188,72 | -2,35 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 31-03 | 30-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 157,75 | 157,50 | 0,16 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 173,31 | 173,46 | -0,09 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 138,59 | 138,05 | 0,39 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 231,04 | 230,49 | 0,24 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 228,19 | 228,20 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 224,75 | 224,41 | 0,15 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132101,23 | ||
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 215,20 | 215,83 | -0,29 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 181,90 | 181,73 | 0,09 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 99,61 | 99,10 | 0,51 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 59,71 | 61,30 | -2,59 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 50,72 | 52,13 | -2,70 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 19,93 | 20,57 | -3,11 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 31,84 | 32,23 | -1,21 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 53,78 | 56,01 | -3,98 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 69,26 | 71,92 | -3,70 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 36,53 | 38,84 | -5,95 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 37,61 | 38,30 | -1,80 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,82 | 67,64 | 0,27 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 43,56 | 45,58 | -4,43 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 137,83 | 137,67 | 0,12 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 120,24 | 119,29 | 0,80 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-03 | 26-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 298,72 | 294,76 | 1,34 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1425,24 | 1421,57 | 0,26 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 346,43 | 345,54 | 0,26 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 704,05 | 695,43 | 1,24 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1166,70 | 1168,26 | -0,13 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 510,81 | 511,49 | -0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 530,19 | 528,21 | 0,37 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 325,45 | 324,24 | 0,37 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 733,74 | 733,96 | -0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 436,58 | 436,72 | -0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 533,59 | 525,52 | 1,54 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 467,28 | 460,22 | 1,53 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 764,23 | 761,07 | 0,42 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 614,83 | 612,29 | 0,41 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 187,18 | 186,59 | 0,32 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 104,10 | 103,77 | 0,32 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 677,90 | 676,81 | 0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 426,67 | 425,99 | 0,16 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 427,95 | 432,88 | -1,14 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 635,35 | 642,66 | -1,14 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
