Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
22.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-02 | 18-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,01 | 14,98 | 0,20 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,58 | 13,57 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,18 | 15,19 | -0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,77 | 6,76 | 0,15 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,41 | 12,41 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,50 | 10,47 | 0,29 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,69 | 6,65 | 0,60 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,59 | 5,57 | 0,36 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,63 | 8,62 | 0,12 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 12,02 | 12,02 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,03 | 7,02 | 0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,48 | 11,48 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,05 | 9,00 | 0,56 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,56 | 7,66 | -1,31 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,26 | 7,28 | -0,27 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,23 | 4,20 | 0,71 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,03 | 9,04 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 9,94 | 10,03 | -0,90 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 7,83 | 7,73 | 1,29 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,74 | 141,19 | -0,32 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,40 | 123,97 | 0,35 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 157,06 | 156,54 | 0,33 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,04 | 120,05 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,89 | 102,17 | 0,70 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 107,65 | 107,44 | 0,20 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,91 | 71,13 | 1,10 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 88,83 | 88,54 | 0,33 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,11 | 75,95 | 0,21 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 60,39 | 60,31 | 0,13 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 67,30 | 67,43 | -0,19 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 97,08 | 97,52 | -0,45 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 81,94 | 81,53 | 0,50 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,25 | 75,83 | 0,55 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 81,76 | 81,61 | 0,18 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 79,18 | 79,18 | 0,00 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,94 | 66,93 | 0,01 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,48 | 26,34 | 0,53 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,75 | 35,60 | 0,42 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,66 | 25,57 | 0,35 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 115,85 | 115,47 | 0,33 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,49 | 108,46 | 0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2714,85 | 2711,63 | 0,12 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 275,22 | 274,28 | 0,34 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 231,84 | 231,59 | 0,11 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,16 | 43,99 | 0,39 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,55 | 64,24 | 0,48 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,39 | 29,37 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,69 | 14,66 | 0,20 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,59 | 11,54 | 0,43 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1057,84 | 1057,76 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 126,87 | 125,37 | 1,20 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 168,47 | 168,46 | 0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,65 | 145,49 | 0,11 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 331,19 | 330,28 | 0,28 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 292,53 | 292,40 | 0,04 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 239,39 | 239,41 | -0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 325,70 | 325,09 | 0,19 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 231,15 | 230,43 | 0,31 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 232,81 | 232,31 | 0,22 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 211,35 | 211,27 | 0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 65,48 | 64,63 | 1,32 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,3573 | 16,2163 | 0,87 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,17 | 78,29 | -0,15 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,3571 | 26,6746 | -1,19 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 202,72 | 202,43 | 0,14 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,59 | 216,58 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 258,58 | 258,38 | 0,08 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 186,87 | 186,78 | 0,05 |
| INGC | ING FIO SMS | 153,83 | 153,20 | 0,41 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 92,54 | 92,24 | 0,33 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 98,77 | 98,57 | 0,20 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 118,43 | 118,39 | 0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,84 | 108,70 | 0,13 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,30 | 115,30 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,80 | 78,15 | 0,83 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 65,24 | 65,04 | 0,31 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 65,01 | 63,90 | 1,74 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,48 | 66,88 | 0,90 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 124,62 | 123,85 | 0,62 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,07 | 120,39 | 0,56 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,67 | 103,53 | 0,14 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 106,96 | 106,44 | 0,49 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 102,91 | 102,53 | 0,37 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,40 | 103,01 | 0,38 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 102,00 | 101,10 | 0,89 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 99,26 | 98,54 | 0,73 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 106,48 | 105,60 | 0,83 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 110,74 | 109,90 | 0,76 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,37 | 106,46 | 0,85 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 105,31 | 107,10 | -1,67 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 93,85 | 95,08 | -1,29 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 96,11 | 97,06 | -0,98 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 98,83 | 98,73 | 0,10 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 104,52 | 103,97 | 0,53 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 100,18 | 99,54 | 0,64 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 103,71 | 102,95 | 0,74 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 97,39 | 97,44 | -0,05 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,05 | 99,80 | 0,25 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 69,43 | 69,36 | 0,10 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 162,94 | 162,63 | 0,19 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 163,01 | 163,06 | -0,03 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 143,41 | 143,40 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 177,43 | 177,25 | 0,10 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,55 | 70,54 | 0,01 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 117,33 | 117,35 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,96 | 119,95 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,67 | 55,42 | 0,45 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,00 | 54,92 | 0,15 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 184,01 | 183,98 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 179,85 | 179,97 | -0,07 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,55 | 64,44 | 0,17 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,07 | 155,00 | 0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,63 | 294,71 | -0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,61 | 43,61 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 205,81 | 206,00 | -0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 146,95 | 147,23 | -0,19 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,33 | 9,35 | -0,21 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 31,16 | 31,23 | -0,22 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,57 | 10,58 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,05 | 36,88 | 0,46 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,45 | 29,22 | 0,79 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,71 | 41,30 | 0,99 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 46,00 | 45,45 | 1,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,55 | 29,11 | 1,51 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,81 | 50,81 | 1,97 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,80 | 12,80 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,98 | 9,97 | 0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,13 | 9,11 | 0,22 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,91 | 9,91 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,93 | 10,93 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,10 | 12,17 | -0,58 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,08 | 11,21 | -1,16 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,07 | 8,10 | -0,37 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,09 | 6,06 | 0,50 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,90 | 8,04 | -1,74 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,53 | 6,52 | 0,15 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,02 | 11,98 | 0,33 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,00 | 7,94 | 0,76 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,30 | 11,29 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,06 | 21,05 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 116,48 | 116,21 | 0,23 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,68 | 106,38 | 0,28 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 267,07 | 266,26 | 0,30 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,60 | 107,60 | 0,00 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,23 | 111,16 | 0,06 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 99,64 | 99,42 | 0,22 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,56 | 72,56 | 0,00 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,47 | 24,72 | -1,01 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,13 | 18,21 | -0,44 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,96 | 79,89 | 0,09 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,96 | 27,22 | -0,96 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,97 | 20,05 | -0,40 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,62 | 78,60 | 0,03 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,41 | 118,56 | -0,13 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,95 | 124,87 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,46 | 119,48 | -0,02 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,56 | 86,89 | -0,38 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,09 | 110,92 | 0,15 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 130,16 | 130,07 | 0,07 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,00 | 229,43 | 0,25 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 299,70 | 298,76 | 0,31 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 180,71 | 180,52 | 0,11 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 152,04 | 151,90 | 0,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,58 | 122,48 | 0,08 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 99,48 | 99,28 | 0,20 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,80 | 106,55 | 0,23 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 113,51 | 113,53 | -0,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 59,85 | 59,84 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 103,04 | 103,09 | -0,05 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 120,55 | 119,87 | 0,57 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,09 | 113,49 | 0,53 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,11 | 110,09 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 103,70 | 103,42 | 0,27 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 116,61 | 115,95 | 0,57 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 129,78 | 127,88 | 1,49 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 22-02 | 19-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 196,49 | 195,87 | 0,32 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 184,79 | 184,10 | 0,37 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 210,06 | 208,85 | 0,58 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135016,08 | 134950,19 | 0,05 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 245,89 | 245,92 | -0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 241,87 | 240,82 | 0,44 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 157,10 | 155,98 | 0,72 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 187,43 | 186,82 | 0,33 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 172,03 | 171,47 | 0,33 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-02 | 17-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,43 | 293,73 | -0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1746,67 | 1742,86 | 0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 400,45 | 399,57 | 0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 719,03 | 720,11 | -0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1446,53 | 1447,21 | -0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 582,43 | 582,71 | -0,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 645,99 | 646,71 | -0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 377,55 | 377,97 | -0,11 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 838,76 | 839,58 | -0,10 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 473,06 | 473,52 | -0,10 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 605,21 | 602,88 | 0,39 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 521,39 | 519,37 | 0,39 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 800,92 | 803,44 | -0,31 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 631,57 | 633,56 | -0,31 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 207,83 | 208,06 | -0,11 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,43 | 110,55 | -0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 795,60 | 796,99 | -0,17 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 476,22 | 477,05 | -0,17 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 490,43 | 490,54 | -0,02 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 775,41 | 775,59 | -0,02 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 278,05 | 278,05 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 261,77 | 262,81 | -0,40 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 265,21 | 266,87 | -0,62 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
