Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 29-11 | 28-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,55 | 17,41 | 0,80 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,16 | 16,12 | 0,25 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,68 | 18,68 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,84 | 7,80 | 0,51 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,24 | 15,23 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,05 | 11,03 | 0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,45 | 8,39 | 0,72 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,71 | 6,66 | 0,75 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,86 | 9,82 | 0,41 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,56 | 14,56 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,23 | 8,15 | 0,98 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,53 | 13,53 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,79 | 8,74 | 0,57 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,33 | 8,31 | 0,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,55 | 7,53 | 0,27 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,78 | 5,78 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,24 | 12,23 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,47 | 8,47 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,25 | 29,16 | 0,31 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,06 | 35,88 | 0,50 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,86 | 29,80 | 0,20 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,84 | 209,75 | 0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,41 | 167,83 | 0,35 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 474,07 | 472,05 | 0,43 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 380,58 | 379,27 | 0,35 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 397,81 | 396,43 | 0,35 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 439,52 | 437,97 | 0,35 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,90 | 285,76 | 0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,55 | 288,41 | 0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,27 | 297,12 | 0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 398,95 | 398,06 | 0,22 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 424,00 | 423,04 | 0,23 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 467,63 | 466,55 | 0,23 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 203,50 | 202,33 | 0,58 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,36 | 224,31 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 225,95 | 225,90 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 230,35 | 230,30 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,94 | 25,88 | 0,23 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,03 | 27,96 | 0,25 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,37 | 29,29 | 0,27 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 260,51 | 258,54 | 0,76 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 280,02 | 277,89 | 0,77 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 313,22 | 310,82 | 0,77 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 53,29 | 52,91 | 0,72 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,10 | 62,75 | 0,56 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,42 | 65,05 | 0,57 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,12 | 68,73 | 0,57 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,76 | 58,83 | -0,12 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,82 | 61,66 | 0,26 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 67,57 | 67,19 | 0,57 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,19 | 125,17 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 137,87 | 139,99 | -1,51 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 142,40 | 144,58 | -1,51 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 150,54 | 152,85 | -1,51 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,99 | 183,79 | 0,11 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 145,04 | 144,60 | 0,30 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 192,32 | 190,47 | 0,97 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 170,95 | 169,94 | 0,59 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,52 | 139,05 | 0,34 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,46 | 152,36 | 0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 226,55 | 225,37 | 0,52 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,48 | 220,43 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,68 | 116,64 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 89,99 | 89,23 | 0,85 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,32 | 147,30 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,30 | 144,25 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,86 | 82,25 | 0,74 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 92,78 | 92,25 | 0,57 |
| KBAK | KBC Aktywny | 207,42 | 206,68 | 0,36 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,62 | 200,54 | 0,04 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,64 | 168,59 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 232,82 | 232,02 | 0,34 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,74 | 110,49 | 0,23 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 118,39 | 117,80 | 0,50 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,38 | 115,29 | 0,08 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,09 | 84,56 | 0,63 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 144,11 | 143,81 | 0,21 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 127,63 | 127,29 | 0,27 |
| PKCA | PKO Akcji | 342,33 | 340,75 | 0,46 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 193,34 | 193,19 | 0,08 |
| SUPB | SUPERFUND B | 811,98 | 811,15 | 0,10 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 263,24 | 262,75 | 0,19 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 206,21 | 205,62 | 0,29 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 866,06 | 863,37 | 0,31 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 280,77 | 279,66 | 0,40 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 169,42 | 169,25 | 0,10 |
| SUPC | SUPERFUND C | 711,54 | 710,65 | 0,13 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 230,67 | 230,19 | 0,21 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 143,68 | 143,45 | 0,16 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 603,42 | 602,33 | 0,18 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 195,62 | 195,11 | 0,26 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 334,62 | 334,49 | 0,04 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1405,35 | 1404,47 | 0,06 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 455,60 | 454,93 | 0,15 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 183,70 | 183,91 | -0,11 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 771,52 | 772,22 | -0,09 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 250,12 | 250,14 | -0,01 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,52 | 17,51 | 0,06 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,57 | 73,50 | 0,10 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,85 | 23,81 | 0,17 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,29 | 17,27 | 0,12 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,60 | 72,52 | 0,11 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,54 | 23,49 | 0,21 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,14 | 17,13 | 0,06 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,98 | 71,91 | 0,10 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,34 | 23,29 | 0,21 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,01 | 16,99 | 0,12 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,42 | 71,35 | 0,10 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,15 | 23,11 | 0,17 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,72 | 19,71 | 0,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,84 | 82,75 | 0,11 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,86 | 26,80 | 0,22 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 144,06 | 144,05 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 101,10 | 100,67 | 0,43 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,37 | 115,03 | 1,16 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,23 | 117,18 | 0,04 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,95 | 104,34 | 0,58 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,49 | 115,43 | 0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 162,93 | 162,81 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 137,40 | 137,17 | 0,17 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 138,56 | 137,76 | 0,58 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,48 | 136,13 | 0,26 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 269,12 | 267,44 | 0,63 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 415,15 | 413,00 | 0,52 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,70 | 131,68 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,72 | 102,60 | 0,12 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 142,25 | 142,03 | 0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 183,29 | 182,75 | 0,30 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 111,96 | 110,77 | 1,07 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,29 | 93,47 | 0,88 |
| QULE | QUERCUS lev | 112,15 | 110,52 | 1,47 |
| QUSH | QUERCUS short | 77,65 | 78,22 | -0,73 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 94,08 | 95,21 | -1,19 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 57,38 | 57,13 | 0,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 02-12 | 29-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 309,90 | 309,92 | -0,01 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 311,49 | 311,48 | 0,00 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 211,20 | 211,12 | 0,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-11 | 27-11 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,90 | 292,20 | -0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1921,74 | 1923,41 | -0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 366,71 | 367,02 | -0,08 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 803,15 | 803,87 | -0,09 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1923,66 | 1926,78 | -0,16 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 616,69 | 617,69 | -0,16 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 785,23 | 784,86 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,36 | 391,17 | 0,05 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 920,12 | 919,12 | 0,11 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 452,10 | 451,61 | 0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 700,78 | 701,06 | -0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,30 | 558,52 | -0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 888,35 | 887,45 | 0,10 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,35 | 653,69 | 0,10 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 241,85 | 241,80 | 0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,28 | 112,26 | 0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 969,85 | 970,03 | -0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 500,02 | 500,11 | -0,02 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 854,91 | 854,62 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 446,05 | 445,90 | 0,03 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/pif/
