Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.09.2011 19:16
29.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-09 | 27-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,37 | 14,35 | 0,14 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,69 | 13,67 | 0,15 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,69 | 16,69 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,82 | 6,81 | 0,15 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,45 | 13,45 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,59 | 10,59 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,93 | 5,92 | 0,17 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,37 | 5,36 | 0,19 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,02 | 9,01 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,97 | 12,97 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,10 | 6,09 | 0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,52 | 12,51 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,63 | 7,63 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,18 | 7,23 | -0,69 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,27 | 4,27 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,87 | 9,90 | -0,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,13 | 11,16 | -0,27 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,70 | 6,86 | -2,33 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,72 | 6,88 | -2,33 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,40 | 138,57 | -0,12 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 120,17 | 120,46 | -0,24 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 147,50 | 147,48 | 0,01 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,98 | 129,03 | -0,04 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,67 | 112,83 | -0,14 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 113,58 | 113,66 | -0,07 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 76,28 | 76,03 | 0,33 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 92,01 | 92,04 | -0,03 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 86,47 | 86,16 | 0,36 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 50,11 | 50,24 | -0,26 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 60,51 | 60,12 | 0,65 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 95,90 | 96,52 | -0,64 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 92,06 | 90,91 | 1,26 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,82 | 23,80 | 0,08 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,34 | 29,29 | 0,17 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,91 | 24,92 | -0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 123,85 | 125,30 | -1,16 |
| CAPO | BPH Selektywny | 111,91 | 111,97 | -0,05 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2784,32 | 2789,37 | -0,18 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 247,86 | 247,49 | 0,15 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,11 | 242,37 | -0,11 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,93 | 1,92 | 0,52 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 36,25 | 36,30 | -0,14 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 59,13 | 59,54 | -0,69 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,12 | 31,12 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,82 | 14,83 | -0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,14 | 12,15 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1070,37 | 1071,33 | -0,09 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 145,62 | 145,70 | -0,05 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 183,92 | 184,20 | -0,15 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,96 | 153,13 | -0,11 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 320,60 | 321,94 | -0,42 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 285,97 | 285,75 | 0,08 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 296,69 | 296,46 | 0,08 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 317,88 | 317,65 | 0,07 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 257,08 | 257,21 | -0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 259,16 | 259,29 | -0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 264,06 | 264,19 | -0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 318,12 | 317,68 | 0,14 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 334,66 | 334,22 | 0,13 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 358,08 | 357,62 | 0,13 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 136,41 | 136,93 | -0,38 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 206,48 | 206,47 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 207,58 | 207,57 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 209,95 | 209,94 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,68 | 20,72 | -0,19 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,00 | 22,03 | -0,14 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,67 | 22,70 | -0,13 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 142,88 | 143,89 | -0,70 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 154,21 | 155,22 | -0,65 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 170,30 | 171,31 | -0,59 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 36,76 | 37,12 | -0,97 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,42 | 63,30 | -2,97 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 62,70 | 64,57 | -2,90 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,74 | 65,62 | -2,86 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 53,88 | 53,83 | 0,09 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,16 | 52,98 | 0,34 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 46,68 | 46,89 | -0,45 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,69 | 116,68 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 203,61 | 207,19 | -1,73 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 206,35 | 209,92 | -1,70 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 209,10 | 212,67 | -1,68 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 159,89 | 161,83 | -1,20 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 140,70 | 145,95 | -3,60 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 162,38 | 160,83 | 0,96 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,00 | 163,34 | 1,02 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 127,49 | 129,46 | -1,52 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 155,25 | 161,93 | -4,13 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,67 | 77,98 | -0,40 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,93 | 23,95 | -0,09 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 14,33 | 14,45 | -0,83 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 63,32 | 63,47 | -0,24 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 217,88 | 217,79 | 0,04 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 266,45 | 266,33 | 0,05 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 229,03 | 229,20 | -0,07 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 228,00 | 228,85 | -0,37 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 239,41 | 240,30 | -0,37 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,27 | 101,31 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 62,30 | 62,50 | -0,32 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 207,08 | 207,59 | -0,25 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 230,96 | 231,52 | -0,24 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 215,23 | 215,75 | -0,24 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 232,21 | 232,60 | -0,17 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 281,73 | 282,18 | -0,16 |
| INGC | ING Subf. SMS | 119,83 | 119,82 | 0,01 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 41,96 | 41,88 | 0,19 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 50,78 | 50,06 | 1,44 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 109,69 | 108,38 | 1,21 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 51,01 | 50,48 | 1,05 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 83,63 | 84,92 | -1,52 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 84,33 | 85,62 | -1,51 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 94,18 | 94,95 | -0,81 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 112,19 | 112,45 | -0,23 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 112,75 | 113,01 | -0,23 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 108,58 | 109,69 | -1,01 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 109,47 | 110,59 | -1,01 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 90,93 | 92,14 | -1,31 |
| IN11 | ING Japonia | 90,68 | 91,00 | -0,35 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 95,1 | 96,83 | -1,79 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 95,89 | 97,63 | -1,78 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 114,97 | 115,44 | -0,41 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 88,28 | 89,47 | -1,33 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 89,01 | 90,20 | -1,32 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 90,79 | 93,64 | -3,04 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 126,60 | 128,28 | -1,31 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 106,83 | 109,12 | -2,10 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 86,72 | 87,33 | -0,70 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 96,16 | 96,76 | -0,62 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 261,96 | 261,76 | 0,08 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 205,06 | 205,80 | -0,36 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,49 | 100,57 | -0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 187,81 | 187,68 | 0,07 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 198,96 | 199,06 | -0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,15 | 100,34 | -0,19 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,19 | 68,34 | -0,22 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,32 | 127,45 | -0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 130,49 | 130,55 | -0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 50,14 | 50,21 | -0,14 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,69 | 48,69 | 0,00 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,69 | 48,69 | 0,00 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 65,88 | 65,94 | -0,09 |
| KBAK | KBC Aktywny | 165,21 | 165,39 | -0,11 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,53 | 176,73 | -0,11 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 155,34 | 155,36 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 184,62 | 184,92 | -0,16 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 94,92 | 92,63 | 2,47 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,69 | 99,90 | 0,79 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 50,35 | 50,22 | 0,26 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 165,40 | 165,42 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,47 | 13,48 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,57 | 47,62 | -0,10 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 108,75 | 108,74 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 109,54 | 109,62 | -0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 176,16 | 176,24 | -0,05 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 109,03 | 109,04 | -0,01 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,22 | 6,24 | -0,32 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,05 | 21,04 | 0,05 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,64 | 7,64 | 0,00 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,59 | 6,59 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,42 | 41,26 | 0,39 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,40 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,89 | 30,97 | -0,26 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 49,61 | 49,87 | -0,52 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 56,45 | 56,73 | -0,49 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,80 | 33,37 | -1,71 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,04 | 58,54 | -2,56 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,92 | 9,93 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,68 | 11,68 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,18 | 10,19 | -0,10 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,24 | 9,26 | -0,22 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,30 | 9,28 | 0,22 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,95 | 11,94 | 0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,55 | 11,49 | 0,52 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,16 | 7,20 | -0,56 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,24 | 6,35 | -1,73 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,21 | 7,17 | 0,56 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,80 | 5,68 | 2,11 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,46 | 13,53 | -0,52 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,66 | 8,47 | 2,24 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,59 | 10,59 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,64 | 11,65 | -0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,61 | 12,63 | -0,16 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,84 | 21,84 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 118,54 | 118,80 | -0,22 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 103,55 | 103,76 | -0,20 |
| PKCA | PKO Akcji | 250,96 | 250,96 | 0,00 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 120,12 | 120,29 | -0,14 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,10 | 111,19 | -0,08 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 90,24 | 90,10 | 0,16 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 971,59 | 992,60 | -2,12 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 299,29 | 309,00 | -3,14 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 219,92 | 225,98 | -2,68 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1134,94 | 1172,31 | -3,19 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 349,61 | 364,94 | -4,20 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 256,89 | 266,89 | -3,75 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1026,37 | 1071,56 | -4,22 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 316,17 | 333,58 | -5,22 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 232,32 | 243,95 | -4,77 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1034,17 | 1148,35 | -9,94 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 318,57 | 357,49 | -10,89 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 234,08 | 261,43 | -10,46 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1245,53 | 1245,43 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 383,68 | 387,71 | -1,04 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 281,92 | 283,54 | -0,57 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 680,49 | 691,55 | -1,60 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 209,62 | 215,28 | -2,63 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 154,03 | 157,44 | -2,17 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 105,55 | 105,64 | -0,09 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,51 | 32,44 | 0,22 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,89 | 24,06 | -0,71 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 112,42 | 115,99 | -3,08 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,63 | 35,62 | -2,78 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,45 | 26,41 | -3,63 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 85,71 | 85,65 | 0,07 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 132,68 | 132,66 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,92 | 78,98 | -0,08 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,27 | 114,05 | 0,19 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,12 | 106,18 | -0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 145,26 | 145,33 | -0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,03 | 121,18 | -0,12 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,65 | 107,00 | -0,33 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 235,39 | 234,42 | 0,41 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 294,41 | 294,35 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 235,07 | 235,05 | 0,01 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 102,99 | 103,05 | -0,06 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 117,90 | 118,15 | -0,21 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 223,74 | 223,45 | 0,13 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 301,51 | 301,25 | 0,09 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 168,89 | 169,20 | -0,18 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 147,35 | 147,60 | -0,17 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,24 | 124,49 | -0,20 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 98,78 | 98,94 | -0,16 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 56,33 | 56,22 | 0,20 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,72 | 112,13 | -1,26 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 105,00 | 104,63 | 0,35 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,33 | 121,38 | -0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 106,45 | 105,96 | 0,46 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 108,52 | 109,08 | -0,51 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 80,75 | 79,54 | 1,52 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 119,04 | 119,05 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 106,13 | 106,20 | -0,07 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 110,93 | 111,29 | -0,32 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 103,01 | 102,03 | 0,96 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,61 | 89,36 | -0,84 |
| QULE | QUERCUS lev | 83,29 | 83,98 | -0,82 |
| QUSH | QUERCUS short | 102,75 | 102,34 | 0,40 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 92,94 | 92,20 | 0,80 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 29-09 | 28-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 205,37 | 204,33 | 0,51 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,08 | 200,11 | -0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,04 | 189,42 | 0,33 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 141836,23 | 141829,27 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 270,01 | 270,11 | -0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 251,29 | 250,78 | 0,20 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 159,85 | 158,90 | 0,60 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 196,89 | 196,85 | 0,02 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 169,53 | 169,06 | 0,28 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-09 | 26-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 313,18 | 316,21 | -0,96 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1833,25 | 1825,31 | 0,43 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 398,45 | 396,72 | 0,44 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 789,20 | 796,61 | -0,93 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1670,09 | 1666,21 | 0,23 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 631,26 | 629,79 | 0,23 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 651,42 | 651,38 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 364,48 | 364,47 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 878,80 | 877,50 | 0,15 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 474,70 | 474,00 | 0,15 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 598,87 | 600,59 | -0,29 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 506,11 | 507,56 | -0,29 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 785,12 | 786,17 | -0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 608,09 | 608,91 | -0,13 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 216,34 | 217,55 | -0,56 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 110,06 | 110,68 | -0,56 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 885,48 | 890,30 | -0,54 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 507,68 | 510,44 | -0,54 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 771,25 | 765,31 | 0,78 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 462,33 | 458,77 | 0,78 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
