Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
18.12.2008 | aktual.: 18.12.2008 18:13




SYMB
FUNDUSZ
17-12
16-12
zmiana dzienna %






ALOB
Allianz Obligacji FIO
139,65
139,38
0,19




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
116,84
117,89
-0,89




ALAK
Allianz Akcji FIO
111,81
113,64
-1,61




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
113,85
113,87
-0,02




ALWA
Allianz Walutowy FIO
108,45
109,02
-0,52




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
88,09
88,94
-0,96




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
51,27
52,37
-2,10




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
59,08
59,87
-1,32




ALPL
Allianz Akcji Plus
57,87
59,25
-2,33




ALBR
Allianz BRIC EUR
32,85
32,63
0,67




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
40,71
40,31
0,99




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
66,87
67,88
-1,49




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
55,06
55,68
-1,11




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
58,20
55,53
4,81




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
68,74
69,06
-0,46




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
69,46
69,96
-0,71




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
59,13
58,38
1,28




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
19,44
19,39
0,26




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
23,22
23,28
-0,26




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
20,00
19,93
0,35




CARP
BPH Obligacji 2 subf.
2253,24
2249,17
0,18




CARS
BPH Akcji subf.
209,33
214,50
-2,41




CADP
BPH Obligacji 1 subf.
197,45
197,11
0,17




CAZR
BPH Aktyw. Zarządz. subf.
1,56
1,58
-1,27




CAAM
BPH Akcji Dynamicznych sp. subf.
31,55
31,99
-1,38




CAEU
BPH Akcji Europy Wschodzącej subf.
46,87
47,60
-1,53




CASK
BPH Skarbowy subf.
27,04
27,04
0,00




CAEZ
BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf.
1,31
1,32
-0,76




CASW
BPH Stabilnego Wzrostu subf.
11,52
11,58
-0,52




CADZ
BPH Obligacji Eur. Wsch. subf.
9,72
9,66
0,62




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1011,21
1013,42
-0,22




CAZS
BPH Globalny Żyw. i Surowców subf.
99,91
100,00
-0,09




CUOB
CU Obligacji
150,01
149,57
0,29




CUOK
CU Ochrony Kapitału Plus
126,79
127,40
-0,48




CUPA
CU Polskich Akcji
236,00
241,57
-2,31




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
48,10
49,42
-2,67




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
132,10
133,87
-1,32




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
153,96
154,03
-0,05




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
133,24
133,23
0,01




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
148,65
149,77
-0,75




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
52,80
54,43
-2,99




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
110,48
110,52
-0,04




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,76
110,77
-0,01




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
38,42
39,12
-1,79




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
37,96
38,59
-1,63




WAGA
KBC GAMMA SFIO
170,32
170,47
-0,09




WABE
KBC BETA SFIO
141,37
145,34
-2,73




WAAL
KBC ALFA SFIO (4)
1,82
1,29
41,09




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
47,04
47,30
-0,55




PIO6
PIONEER P FIO
144,32
144,49
-0,12




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
275,03
274,95
0,03




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
39,61
39,58
0,08




EFZA
PIONEER StabW FIO
174,16
175,98
-1,03




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
116,90
119,30
-2,01




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
6,79
6,93
-2,02




PIO3
PIONEER AP FIO
22,93
23,64
-3,00




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
4,08
4,17
-2,16




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
7,39
7,53
-1,86




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
33,73
33,54
0,57




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
23,76
23,74
0,08




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
34,15
34,99
-2,40




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
26,44
27,13
-2,54




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
22,45
23,11
-2,86




PIO5
PIONEER AA FIO
42,06
43,33
-2,93




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,57
11,55
0,17




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,65
8,72
-0,80




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
7,66
7,76
-1,29




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,54
9,54
0,00




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,90
8,74
1,83




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,47
8,33
1,68




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
5,31
5,19
2,31




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
4,71
4,65
1,29




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
6,24
6,06
2,97




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
3,61
3,63
-0,55




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,24
7,19
0,70




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,02
6,01
0,17




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
8,88
8,85
0,34




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,20
10,18
0,20




PITP
PIONEER SFIO TP
17,83
17,95
-0,67




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
106,08
106,39
-0,29




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
98,31
98,87
-0,57




PKCA
PKO/CS Akcji
225,12
228,71
-1,57




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
103,17
102,89
0,27




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
100,06
100,82
-0,75




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
78,53
80,75
-2,75




SUPA
SUPERFUND A (4)
1411,19
1357,17
3,98




SUAE
SUPERFUND A EURO (4)
345,59
342,81
0,81




SUAD
SUPERFUND A USD (4)
487,49
443,37
9,95




SUPB
SUPERFUND B (4)
1793,04
1720,91
4,19




SUBE
SUPERFUND B EURO (4)
439,10
434,69
1,01




SUBD
SUPERFUND B USD (4)
619,40
562,21
10,17




SUPC
SUPERFUND C (4)
1819,94
1743,19
4,40




SUCE
SUPERFUND C EURO (4)
445,69
440,32
1,22




SUCD
SUPERFUND C USD (4)
628,69
569,48
10,40




SUC1
SUPERFUND TREND Podstawowy
162,48
154,98
4,84




SUPP
SUPERFUND Płynnościowy PLN (4)
1055,31
1058,31
-0,28




SUP1
SUPERFUND Płynnościowy EUR (4)
258,44
267,32
-3,32




SUP2
SUPERFUND Płynnościowy USD (4)
364,55
345,74
5,44




SUPG
SUPERFUND GOLD PLN (4)
1050,12
1048,99
0,11




SUP3
SUPERFUND GOLD EUR (4)
257,17
264,97
-2,94




SUP4
SUPERFUND GOLD USD (4)
362,76
342,70
5,86




SUAL
SUPERFUND Alternatywny MAX (4)
766,33
762,68
0,48




SAEU
SUPERFUND Alternatywny MAX EUR(4)
187,67
192,65
-2,58




SAE1
SUPERFUND Alternatywny MAX USD(4)
264,73
249,16
6,25




SKOA
SKOK Subfundusz Akcji
55,56
56,71
-2,03




KAZA
SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok
104,17
106,05
-1,77




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
118,39
118,42
-0,03




KSZA
SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok
108,66
109,63
-0,88




SKFF
SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy
74,34
73,90
0,60




SKOB
SKOK Subfundusz Obligacji
114,68
114,26
0,37




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
199,93
199,25
0,34




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
231,71
235,15
-1,46




MIAK
MILLENNIUM Akcji subf.
142,03
145,66
-2,49




MIZR
MILLENNIUM Zrównowazony subf.
132,03
133,70
-1,25




MISW
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf.
110,41
111,05
-0,58




NOAA
Noble Fund Akcji
69,07
70,81
-2,46




NOMA
Noble Fund Mieszany
87,05
88,09
-1,18




NOSA
Noble Fund Skarbowy
108,42
107,99
0,40




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
47,84
48,26
-0,87




NLUX
Noble Fund Luxury
79,91
79,53
0,48




NOTI
Noble Fund Timingowy
112,20
112,07
0,12




SKAK
SKARBIEC Kasa
263,08
263,01
0,03




SKAW
SKARBIEC Waga
222,05
221,42
0,28




SKAA
SKARBIEC Akcja
209,68
208,43
0,60








SYMBOL
FUNDUSZ
18-12
17-12
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
166,40
168,88
-1,47




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
158,47
159,21
-0,46




SEB3
SEB3 Akcji FIO
155,14
158,84
-2,33




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
245,73
248,72
-1,20




DWDP
DWS FIO DPW
237,93
237,70
0,10




DWAK
DWS FIO Akcji
255,50
259,38
-1,50




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
132267,30
132243,45
0,02




UNIO
UniKORONA Obligacje subf.
217,72
216,93
0,36




UNIZ
UniKORONA Zrównoważony subf.
195,38
196,80
-0,72




UNIA
UniKORONA (Akcje) subf.
112,65
114,72
-1,80




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
55,09
55,86
-1,38




RBED
130/30European Equities D EUR
59,13
59,36
-0,39




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
22,86
23,01
-0,65




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
29,87
29,88
-0,03




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
51,86
53,11
-2,35




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
68,53
69,34
-1,17




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
68,65
70,01
-1,94




RBOP
European Opportunities D EUR
38,18
38,11
0,18




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
37,64
38,21
-1,49




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
69,30
68,88
0,61




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
108,83
108,11
0,67




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
77,39
77,38
0,01




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
57,72
58,87
-1,95




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
56,48
56,71
-0,41




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
50,67
50,57
0,20




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
69,95
69,84
0,16




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
52,81
53,42
-1,14




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
133,51
133,83
-0,24




GTAK
IDEA Akcji FIO
123,92
125,73
-1,44








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
16-12
15-12
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
297,87
296,54
0,45




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1384,20
1390,63
-0,46




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
336,47
338,03
-0,46




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
702,29
699,64
0,38




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1091,89
1088,02
0,36




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
478,06
476,36
0,36




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
558,40
556,64
0,32




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
342,81
341,73
0,32




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
745,63
749,16
-0,47




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
443,66
445,76
-0,47




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
524,05
522,99
0,20




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
458,92
458,00
0,20




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
757,27
755,58
0,22




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
609,25
607,90
0,22




KB28
EUROPE C1 (EUR)
187,32
187,43
-0,06




KB29
EUROPE D1 (EUR)
104,18
104,24
-0,06




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
683,92
678,22
0,84




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
430,46
426,87
0,84




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
467,42
472,16
-1,00




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
693,94
700,98
-1,00




4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/amp/
Źródło artykułu:PAP
funduszezestawienietabela
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)