Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 11-05 | 8-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,13 | 12,25 | -0,98 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,91 | 11,95 | -0,33 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,25 | 13,24 | 0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,00 | 6,03 | -0,50 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,63 | 11,62 | 0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,96 | 9,02 | -0,67 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,09 | 5,11 | -0,39 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,50 | 4,55 | -1,10 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,64 | 7,67 | -0,39 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,51 | 10,50 | 0,10 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,31 | 6,34 | -0,47 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,85 | 10,85 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,24 | 7,33 | -1,23 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,36 | 6,46 | -1,55 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,89 | 5,97 | -1,34 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,53 | 3,59 | -1,67 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,66 | 8,71 | -0,57 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,19 | 9,29 | -1,08 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,91 | 9,03 | -1,33 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,58 | 142,17 | -0,41 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,92 | 125,91 | 0,01 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 131,75 | 132,04 | -0,22 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 116,23 | 116,33 | -0,09 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,33 | 114,50 | -0,15 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 101,75 | 102,00 | -0,25 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,06 | 67,06 | 0,00 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 73,23 | 72,95 | 0,38 |
| ALPL | Allianz Małych i Średnich Sp. | 69,36 | 69,24 | 0,17 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 43,75 | 43,65 | 0,23 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 51,05 | 51,23 | -0,35 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 80,91 | 82,80 | -2,28 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 63,02 | 63,34 | -0,51 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 64,09 | 62,83 | 2,01 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 71,85 | 72,80 | -1,30 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 71,51 | 71,89 | -0,53 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,29 | 66,49 | -1,80 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,29 | 21,44 | -0,70 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 26,88 | 27,15 | -0,99 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,77 | 21,83 | -0,27 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 99,04 | 100,00 | -0,96 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,95 | 100,00 | -0,05 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2399,01 | 2397,68 | 0,06 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 217,15 | 218,86 | -0,78 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 209,12 | 208,83 | 0,14 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,67 | 1,67 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 33,70 | 33,74 | -0,12 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 53,65 | 54,07 | -0,78 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,78 | 27,80 | -0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,67 | 1,68 | -0,60 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,38 | 12,40 | -0,16 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,81 | 10,80 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1031,36 | 1031,18 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 124,94 | 125,64 | -0,56 |
| CUOB | CU Obligacji | 155,14 | 155,15 | -0,01 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 131,27 | 131,61 | -0,26 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 241,86 | 243,59 | -0,71 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 190,52 | 192,57 | -1,06 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 201,18 | 202,66 | -0,73 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,19 | 200,49 | -0,15 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 47,63 | 47,56 | 0,15 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,893 | 10,93 | -0,34 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 63,06 | 64,27 | -1,88 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 19,617 | 19,82 | -1,05 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 181,12 | 182,01 | -0,49 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 206,69 | 206,69 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 209,95 | 212,09 | -1,01 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,20 | 175,32 | -0,07 |
| INGC | ING FIO SMS | 129,25 | 130,25 | -0,77 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 76,55 | 77,38 | -1,07 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 85,36 | 86,00 | -0,74 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,02 | 112,19 | -0,15 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 97,32 | 97,79 | -0,48 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,46 | 110,43 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 62,97 | 63,22 | -0,40 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 54,28 | 54,05 | 0,43 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 49,68 | 50,42 | -1,47 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 54,19 | 54,42 | -0,42 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 96,20 | 95,87 | 0,34 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 109,52 | 109,58 | -0,05 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,83 | 100,08 | -0,25 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,06 | 52,43 | -0,71 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 137,63 | 138,22 | -0,43 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,44 | 154,14 | 0,19 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,38 | 136,46 | -0,06 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 153,39 | 153,87 | -0,31 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 54,58 | 55,03 | -0,82 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,55 | 110,49 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,46 | 113,45 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,32 | 41,35 | -0,07 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 41,59 | 41,71 | -0,29 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 174,38 | 174,43 | -0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 146,25 | 147,38 | -0,77 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 51,71 | 51,90 | -0,37 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 146,90 | 146,82 | 0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 278,32 | 278,17 | 0,05 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,56 | 40,54 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 181,77 | 181,92 | -0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,26 | 122,54 | -0,23 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,46 | 7,48 | -0,27 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,49 | 24,58 | -0,37 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,40 | 4,39 | 0,23 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,09 | 8,07 | 0,25 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,52 | 35,20 | 0,91 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,47 | 26,67 | -0,75 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,23 | 39,36 | -0,33 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,23 | 37,67 | -1,17 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,11 | 27,43 | -1,17 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,54 | 47,90 | -2,84 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,05 | 12,05 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,78 | 8,82 | -0,45 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,74 | 7,80 | -0,77 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,02 | 10,01 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,09 | 10,11 | -0,20 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,53 | 9,46 | 0,74 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,25 | 6,28 | -0,48 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,03 | 5,11 | -1,57 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,91 | 6,92 | -0,14 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,48 | 4,50 | -0,44 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,53 | 8,47 | 0,71 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,74 | 6,70 | 0,60 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,49 | 9,44 | 0,53 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,69 | 10,65 | 0,38 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,49 | 18,55 | -0,32 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 108,33 | 108,41 | -0,07 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 99,04 | 99,17 | -0,13 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 237,83 | 238,84 | -0,42 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,36 | 103,48 | -0,12 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 101,41 | 101,67 | -0,26 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 80,30 | 80,71 | -0,51 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 133,78 | 133,72 | 0,04 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW (4) | 123,10 | 122,93 | 0,13 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4) | 28,15 | 28,25 | -0,35 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) | 38,30 | 37,92 | 1,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 61,13 | 61,69 | -0,91 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 105,73 | 106,38 | -0,61 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,38 | 120,47 | -0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 110,21 | 110,61 | -0,36 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 76,34 | 76,34 | 0,00 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,23 | 100,15 | 0,08 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 120,46 | 120,26 | 0,17 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 206,60 | 207,10 | -0,24 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 244,07 | 246,16 | -0,85 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 151,11 | 152,21 | -0,72 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 135,79 | 136,32 | -0,39 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 112,71 | 112,97 | -0,23 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 75,03 | 75,70 | -0,89 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 91,50 | 92,04 | -0,59 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,17 | 108,23 | -0,06 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,54 | 46,21 | 0,71 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 93,03 | 94,81 | -1,88 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,43 | 113,49 | -0,05 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,45 | 100,58 | -0,13 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,38 | 268,36 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 229,46 | 229,36 | 0,04 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 216,78 | 216,96 | -0,08 |
| KBBN | KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) | 114,96 | 116,80 | -1,58 |
| KBIN | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) | 97,33 | 96,01 | 1,37 |
| KBKK | KBC KLIK PLUS FIZ (5) | 105,86 | 103,87 | 1,92 |
| KBE2 | KBC ELITA II FIZ (5) | 87,58 | 85,14 | 2,87 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 86,09 | 84,35 | 2,06 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 91,92 | 88,57 | 3,78 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 350,41 | 357,71 | -2,04 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 88,83 | 86,67 | 2,49 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 90,31 | 87,06 | 3,73 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 88,69 | 86,79 | 2,19 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 86,49 | 84,59 | 2,25 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 84,00 | 81,66 | 2,87 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 82,76 | 80,84 | 2,38 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 86,17 | 83,61 | 3,06 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 89,24 | 85,67 | 4,17 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 84,64 | 82,27 | 2,88 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 83,82 | 81,18 | 3,25 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 86,90 | 83,88 | 3,60 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 82,05 | 77,63 | 5,69 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 83,53 | 79,64 | 4,88 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 87,84 | 85,19 | 3,11 |
| KBE3 | KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 86,44 | 84,86 | 1,86 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 60,17 | 49,56 | 21,41 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 92,57 | 89,28 | 3,69 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 99,45 | 96,70 | 2,84 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 105,36 | 101,50 | 3,80 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 101,88 | 100,92 | 0,95 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 93,14 | 100,00 | -6,86 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 12-05 | 11-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 258,62 | 255,69 | 1,15 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 227,90 | 229,80 | -0,83 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 271,72 | 265,96 | 2,17 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 130257,30 | 130250,94 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 217,97 | 218,54 | -0,26 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 203,95 | 201,96 | 0,99 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 121,59 | 119,32 | 1,90 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 76,11 | 76,89 | -1,01 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 61,07 | 61,25 | -0,29 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,74 | 23,20 | -1,98 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 37,37 | 38,52 | -2,99 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 68,51 | 69,08 | -0,83 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 89,15 | 91,34 | -2,40 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 47,52 | 48,16 | -1,33 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,34 | 41,56 | -0,53 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,28 | 68,09 | 0,28 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 55,41 | 56,56 | -2,03 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 154,88 | 153,58 | 0,85 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 144,79 | 142,57 | 1,56 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-05 | 7-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 294,96 | 296,00 | -0,35 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1506,44 | 1509,11 | -0,18 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 366,17 | 366,82 | -0,18 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 693,66 | 696,39 | -0,39 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1259,46 | 1262,09 | -0,21 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 551,42 | 552,58 | -0,21 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 561,17 | 559,96 | 0,22 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 344,46 | 343,72 | 0,22 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 768,33 | 769,24 | -0,12 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 457,16 | 457,71 | -0,12 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 547,62 | 547,50 | 0,02 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 479,57 | 479,46 | 0,02 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 775,13 | 777,77 | -0,34 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 623,61 | 625,73 | -0,34 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 191,61 | 191,79 | -0,09 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,56 | 106,66 | -0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 698,82 | 695,97 | 0,41 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 439,84 | 438,05 | 0,41 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 458,87 | 460,53 | -0,36 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 681,25 | 683,72 | -0,36 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
