Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.04.2009 | aktual.: 01.04.2009 18:13
| SYMB | FUNDUSZ | 31-03 | 30-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 10,29 | 10,30 | -0,10 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 10,99 | 11,13 | -1,26 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,78 | 12,86 | -0,62 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,47 | 5,46 | 0,18 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,58 | 11,60 | -0,17 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,62 | 7,68 | -0,78 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,85 | 3,86 | -0,26 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,27 | 7,29 | -0,27 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 9,99 | 10,09 | -0,99 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,78 | 5,80 | -0,34 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,80 | 10,81 | -0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 5,99 | 5,96 | 0,50 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,74 | 5,70 | 0,70 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,94 | 4,93 | 0,20 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,56 | 3,52 | 1,14 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,29 | 9,36 | -0,75 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,60 | 8,64 | -0,46 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,72 | 8,71 | 0,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 137,27 | 137,17 | 0,07 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 113,67 | 112,80 | 0,77 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 107,76 | 106,87 | 0,83 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,78 | 116,03 | -0,22 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 121,57 | 122,19 | -0,51 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 86,57 | 86,45 | 0,14 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 51,50 | 50,90 | 1,18 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 58,77 | 57,94 | 1,43 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 54,83 | 54,14 | 1,27 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 33,24 | 33,93 | -2,03 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 40,88 | 41,11 | -0,56 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 69,02 | 68,35 | 0,98 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 52,29 | 52,05 | 0,46 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 53,53 | 55,75 | -3,98 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 64,43 | 64,75 | -0,49 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 59,33 | 59,58 | -0,42 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 55,05 | 55,30 | -0,45 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 18,45 | 18,11 | 1,88 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 21,72 | 21,19 | 2,50 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 19,62 | 19,43 | 0,98 |
| CUOB | CU Obligacji | 151,17 | 151,14 | 0,02 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 125,61 | 125,29 | 0,26 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 201,21 | 200,62 | 0,29 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 158,13 | 158,22 | -0,06 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 181,87 | 181,78 | 0,05 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 199,11 | 198,41 | 0,35 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 38,16 | 38,26 | -0,26 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 8,117 | 8,11 | 0,12 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 56,98 | 56,65 | 0,58 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 16,089 | 15,83 | 1,61 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 169,88 | 169,61 | 0,16 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,93 | 205,26 | 0,33 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 176,47 | 176,87 | -0,23 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 173,97 | 173,18 | 0,46 |
| INGC | ING FIO SMS | 108,07 | 107,74 | 0,31 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 63,52 | 63,55 | -0,05 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 77,22 | 77,17 | 0,06 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,39 | 111,02 | 0,33 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 91,24 | 91,05 | 0,21 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,00 | 109,65 | 0,32 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 50,57 | 49,73 | 1,69 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 42,98 | 42,15 | 1,97 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 35,87 | 34,96 | 2,60 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 42,13 | 41,53 | 1,44 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 80,16 | 80,28 | -0,15 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 98,34 | 97,89 | 0,46 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 97,01 | 97,39 | -0,39 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 42,68 | 42,31 | 0,87 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 124,23 | 123,52 | 0,57 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 152,52 | 152,20 | 0,21 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,65 | 135,32 | 0,24 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 143,28 | 142,43 | 0,60 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 45,31 | 44,92 | 0,87 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 109,33 | 108,94 | 0,36 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,88 | 112,40 | 0,43 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 33,70 | 33,03 | 2,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 34,47 | 33,95 | 1,53 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,10 | 173,02 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 126,43 | 126,39 | 0,03 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 42,77 | 42,71 | 0,14 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,40 | 145,91 | -0,35 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 275,19 | 275,31 | -0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,06 | 40,04 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 165,33 | 164,83 | 0,30 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 104,02 | 103,40 | 0,60 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,40 | 6,38 | 0,31 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 19,73 | 19,57 | 0,82 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,58 | 3,53 | 1,42 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,48 | 6,39 | 1,41 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,14 | 35,02 | 0,34 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,61 | 23,90 | 2,97 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,47 | 41,54 | -0,17 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 34,71 | 34,74 | -0,09 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,67 | 27,55 | 0,44 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,46 | 45,11 | 0,78 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,90 | 11,89 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,13 | 8,04 | 1,12 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,91 | 6,78 | 1,92 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,56 | 9,54 | 0,21 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,84 | 8,80 | 0,45 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,34 | 8,34 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,01 | 4,93 | 1,62 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,33 | 4,26 | 1,64 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,81 | 5,81 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,43 | 3,51 | -2,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,45 | 7,45 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,11 | 6,27 | -2,55 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,75 | 8,90 | -1,69 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,56 | 10,68 | -1,12 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,48 | 17,47 | 0,06 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 101,84 | 101,52 | 0,32 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 90,62 | 90,22 | 0,44 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 201,79 | 200,02 | 0,88 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 102,79 | 102,49 | 0,29 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 96,27 | 96,07 | 0,21 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 68,08 | 68,07 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 51,52 | 50,90 | 1,22 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 96,73 | 96,58 | 0,16 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,11 | 119,84 | 0,23 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 105,34 | 104,99 | 0,33 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 69,31 | 69,76 | -0,65 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,16 | 100,16 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 118,47 | 118,44 | 0,03 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 128,74 | 128,39 | 0,27 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 123,66 | 123,19 | 0,38 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 106,68 | 106,29 | 0,37 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 63,47 | 63,22 | 0,40 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 83,85 | 83,80 | 0,06 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,91 | 107,79 | 0,11 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 42,39 | 42,22 | 0,40 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 81,16 | 80,25 | 1,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,30 | 113,23 | 0,06 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,19 | 100,09 | 0,10 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 267,04 | 266,99 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 208,53 | 207,80 | 0,35 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 185,45 | 184,29 | 0,63 |
| AFRN | ARKA BZ WBK Nieruchomości FIZ (6) | 169,75 | 180,15 | -5,77 |
| VEST | INVESTOR FIZ (5) | 2228,21 | 2526,15 | -11,79 |
| VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 656,26 | 657,76 | -0,23 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 01-04 | 31-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 156,74 | 157,75 | -0,64 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 173,47 | 173,31 | 0,09 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 136,59 | 138,59 | -1,44 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 61,04 | 59,71 | 2,23 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 52,49 | 50,72 | 3,49 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 20,14 | 19,93 | 1,05 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 32,29 | 31,84 | 1,41 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 55,25 | 53,78 | 2,73 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 70,70 | 69,26 | 2,08 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 37,84 | 36,53 | 3,59 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 38,36 | 37,61 | 1,99 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,89 | 67,82 | 0,10 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 45,21 | 43,56 | 3,79 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-03 | 27-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 301,33 | 298,72 | 0,87 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1418,81 | 1425,24 | -0,45 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 344,87 | 346,43 | -0,45 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 710,27 | 704,05 | 0,88 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1160,01 | 1166,70 | -0,57 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 507,88 | 510,81 | -0,57 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 531,68 | 530,19 | 0,28 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 326,36 | 325,45 | 0,28 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 729,01 | 733,74 | -0,64 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 433,77 | 436,58 | -0,64 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 536,61 | 533,59 | 0,57 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 469,92 | 467,28 | 0,56 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 758,00 | 764,23 | -0,82 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 609,82 | 614,83 | -0,81 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 187,24 | 187,18 | 0,03 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 104,13 | 104,10 | 0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 676,71 | 677,90 | -0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 425,93 | 426,67 | -0,17 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 420,19 | 427,95 | -1,81 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 623,83 | 635,35 | -1,81 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
6) Fundusze wyceniane raz na kwartał
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
