Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.05.2009 | aktual.: 15.05.2009 19:13
| SYMB | FUNDUSZ | 14-05 | 13-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,11 | 12,17 | -0,49 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,85 | 11,93 | -0,67 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,14 | 13,25 | -0,83 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,00 | 6,01 | -0,17 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,63 | 11,63 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,70 | 8,79 | -1,02 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,10 | 5,12 | -0,39 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,49 | 4,52 | -0,66 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,63 | 7,65 | -0,26 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,30 | 6,31 | -0,16 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,86 | 10,86 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,04 | 7,03 | 0,14 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,36 | 6,35 | 0,16 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,88 | 5,84 | 0,68 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,56 | 3,48 | 2,30 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,91 | 8,66 | 2,89 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,28 | 9,22 | 0,65 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,95 | 8,76 | 2,17 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,43 | 140,85 | -0,30 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,27 | 126,20 | 0,06 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 132,75 | 132,38 | 0,28 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 116,38 | 116,41 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 116,94 | 114,61 | 2,03 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 102,41 | 102,24 | 0,17 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,13 | 67,83 | 0,44 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 74,18 | 74,36 | -0,24 |
| ALPL | Allianz Małych i Średnich Sp. | 70,00 | 69,92 | 0,11 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 42,41 | 43,90 | -3,39 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 49,23 | 50,97 | -3,41 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 78,45 | 80,67 | -2,75 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 61,41 | 63,23 | -2,88 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 61,03 | 62,77 | -2,77 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 69,67 | 71,38 | -2,40 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 69,45 | 71,46 | -2,81 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 63,05 | 65,27 | -3,40 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,05 | 21,15 | -0,47 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 26,39 | 26,53 | -0,53 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,52 | 21,58 | -0,28 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 98,50 | 97,47 | 1,06 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,91 | 99,93 | -0,02 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2397,78 | 2394,62 | 0,13 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 216,33 | 218,03 | -0,78 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 209,24 | 208,62 | 0,30 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,66 | 1,67 | -0,60 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 33,77 | 34,13 | -1,05 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 53,07 | 53,09 | -0,04 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,82 | 27,83 | -0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,65 | 1,66 | -0,60 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,38 | 12,39 | -0,08 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,77 | 10,80 | -0,28 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1031,69 | 1031,55 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 124,43 | 124,90 | -0,38 |
| CUOB | CU Obligacji | 154,94 | 155,11 | -0,11 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 131,54 | 131,57 | -0,02 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 241,96 | 242,21 | -0,10 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 189,67 | 191,00 | -0,70 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 200,46 | 201,51 | -0,52 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 199,84 | 200,11 | -0,13 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 47,56 | 47,68 | -0,25 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,626 | 10,85 | -2,07 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 63,83 | 63,48 | 0,55 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 19,402 | 19,79 | -1,96 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 180,61 | 181,27 | -0,36 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 206,71 | 206,39 | 0,16 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 209,43 | 211,10 | -0,79 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 174,88 | 175,13 | -0,14 |
| INGC | ING FIO SMS | 130,41 | 131,27 | -0,66 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 76,21 | 76,75 | -0,70 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 85,05 | 85,50 | -0,53 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,83 | 111,97 | -0,13 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 97,05 | 97,41 | -0,37 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,50 | 110,33 | 0,15 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 62,83 | 63,03 | -0,32 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 54,47 | 54,07 | 0,74 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 48,66 | 48,49 | 0,35 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 53,58 | 53,56 | 0,04 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 96,42 | 96,84 | -0,43 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 110,13 | 109,43 | 0,64 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,41 | 99,38 | 0,03 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,27 | 52,29 | -0,04 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 137,53 | 137,89 | -0,26 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 153,23 | 153,75 | -0,34 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,42 | 136,10 | 0,24 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 153,36 | 153,62 | -0,17 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 54,21 | 54,30 | -0,17 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,00 | 110,30 | -0,27 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,46 | 113,14 | 0,28 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,31 | 41,68 | -0,89 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 41,93 | 42,12 | -0,45 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 174,39 | 174,30 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 146,02 | 145,98 | 0,03 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,33 | 52,53 | -0,38 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 147,05 | 146,99 | 0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 278,23 | 278,35 | -0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,60 | 40,63 | -0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 181,44 | 181,73 | -0,16 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,05 | 122,31 | -0,21 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,50 | 7,51 | -0,13 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,43 | 24,54 | -0,45 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,44 | 4,45 | -0,22 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,16 | 8,18 | -0,24 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,45 | 35,80 | 1,82 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,88 | 26,27 | 2,32 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,18 | 39,28 | 2,29 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,62 | 36,84 | 2,12 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,53 | 26,80 | 2,72 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,65 | 45,25 | 3,09 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,04 | 12,05 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,74 | 8,74 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,69 | 7,69 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,60 | 9,61 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,97 | 10,09 | -1,19 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,39 | 9,53 | -1,47 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,09 | 6,17 | -1,30 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,92 | 4,89 | 0,61 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,69 | 6,88 | -2,76 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,43 | 4,51 | -1,77 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,63 | 8,61 | 0,23 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,70 | 6,76 | -0,89 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,35 | 9,40 | -0,53 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,71 | 10,66 | 0,47 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,50 | 18,53 | -0,16 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 108,49 | 108,46 | 0,03 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 99,21 | 99,22 | -0,01 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 238,74 | 238,73 | 0,00 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,14 | 103,26 | -0,12 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 101,22 | 101,42 | -0,20 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 80,11 | 80,38 | -0,34 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 123,27 | 123,24 | 0,02 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 116,13 | 124,63 | -6,82 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 25,95 | 28,74 | -9,72 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 35,30 | 38,19 | -7,57 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 117,99 | 126,62 | -6,82 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 26,36 | 29,20 | -9,72 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 35,87 | 38,80 | -7,57 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 116,36 | 124,87 | -6,82 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 26,00 | 28,80 | -9,72 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 35,37 | 38,27 | -7,57 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 115,00 | 122,44 | -6,08 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,69 | 27,86 | -7,79 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,96 | 38,17 | -8,42 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 60,84 | 61,13 | -0,47 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 105,27 | 105,62 | -0,33 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,51 | 120,54 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 109,99 | 110,23 | -0,22 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 76,02 | 76,71 | -0,90 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 99,99 | 100,10 | -0,11 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 120,59 | 120,62 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 206,31 | 206,16 | 0,07 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 240,74 | 242,18 | -0,59 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 150,62 | 151,25 | -0,42 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 135,43 | 135,83 | -0,29 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 112,50 | 112,71 | -0,19 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 74,72 | 74,99 | -0,36 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 91,40 | 91,64 | -0,26 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,04 | 108,12 | -0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,30 | 46,30 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 91,14 | 89,16 | 2,22 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,35 | 113,40 | -0,04 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,75 | 100,80 | -0,05 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,49 | 268,47 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 227,24 | 231,35 | -1,78 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 215,03 | 219,27 | -1,93 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 15-05 | 14-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 176,70 | 176,33 | 0,21 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 174,26 | 174,27 | -0,01 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 172,09 | 171,49 | 0,35 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 254,78 | 254,43 | 0,14 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 227,58 | 227,45 | 0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 265,09 | 263,73 | 0,52 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 130320,60 | 130303,88 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 217,15 | 217,38 | -0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 202,19 | 201,53 | 0,33 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 119,89 | 119,00 | 0,75 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 74,55 | 74,77 | -0,29 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 60,08 | 59,80 | 0,47 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,58 | 22,25 | 1,48 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 37,72 | 36,92 | 2,17 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 67,39 | 66,91 | 0,72 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 89,36 | 88,60 | 0,86 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 46,44 | 46,13 | 0,67 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,35 | 41,41 | -0,14 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,42 | 68,40 | 0,03 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 53,04 | 52,19 | 1,63 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 154,02 | 153,73 | 0,19 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 141,71 | 140,50 | 0,86 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-05 | 12-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,42 | 294,94 | 0,50 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1496,52 | 1503,28 | -0,45 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 363,76 | 365,40 | -0,45 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 697,81 | 694,12 | 0,53 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1250,48 | 1253,32 | -0,23 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 547,49 | 548,74 | -0,23 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 565,21 | 563,82 | 0,25 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 346,95 | 346,10 | 0,25 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 765,67 | 766,75 | -0,14 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 455,58 | 456,22 | -0,14 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 541,38 | 542,57 | -0,22 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 474,10 | 475,14 | -0,22 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 775,56 | 774,92 | 0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 623,96 | 623,45 | 0,08 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 192,23 | 192,04 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,91 | 106,80 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 703,13 | 702,51 | 0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 442,55 | 442,16 | 0,09 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 451,60 | 456,26 | -1,02 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 670,46 | 677,37 | -1,02 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
