Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
12.12.2008 | aktual.: 12.12.2008 18:13




SYMB
FUNDUSZ
11-12
10-12
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
12,49
12,56
-0,56




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
12,05
12,10
-0,41




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
13,26
13,24
0,15




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
6,16
6,17
-0,16




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,41
11,41
0,00




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
8,77
8,73
0,46




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
5,25
5,30
-0,94




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,69
4,71
-0,42




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,86
7,87
-0,13




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,63
10,70
-0,65




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,52
6,54
-0,31




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,65
10,65
0,00




AIP6
AIG Parasol Akcji NE Subf.
6,91
6,96
-0,72




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,23
5,09
2,75




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,38
4,28
2,34




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,28
3,27
0,31




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
7,99
8,04
-0,62




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
7,44
7,29
2,06




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
7,54
7,51
0,40




ALOB
Allianz Obligacji FIO
139,38
139,27
0,08




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
117,40
117,24
0,14




ALAK
Allianz Akcji FIO
113,23
113,18
0,04




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
113,32
113,30
0,02




ALWA
Allianz Walutowy FIO
108,40
108,72
-0,29




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
88,35
88,07
0,32




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
52,93
53,30
-0,69




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
61,14
61,66
-0,84




ALPL
Allianz Akcji Plus
58,94
59,20
-0,44




ALBR
Allianz BRIC EUR
34,34
33,92
1,24




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
41,96
41,63
0,79




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
70,71
71,27
-0,79




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
56,27
56,27
0,00




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
57,51
56,93
1,02




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
72,18
73,27
-1,49




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
70,98
70,86
0,17




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
60,22
60,90
-1,12




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
19,34
19,39
-0,26




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
23,21
23,28
-0,30




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
19,94
19,92
0,10




CARP
BPH FIO Obligacji 2
2249,31
2247,54
0,08




CARS
BPH FIO Akcji
214,92
215,47
-0,26




CADP
BPH FIO Obligacji 1
197,18
196,93
0,13




CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,58
1,58
0,00




CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
32,33
32,38
-0,15




CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
47,77
48,39
-1,28




CASK
BPH FIO Skarbowy
27,02
27,01
0,04




CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,34
1,34
0,00




CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
11,61
11,60
0,09




CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
9,76
9,71
0,51




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1011,88
1011,59
0,03




CUOB
CU FIO Obligacji
149,55
149,43
0,08




CUOK
CU FIO Ochrony Kapitału Plus
127,49
127,77
-0,22




CUPA
CU FIO Polskich Akcji
240,38
242,46
-0,86




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
186,58
188,79
-1,17




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
199,50
200,39
-0,44




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
199,05
198,98
0,04




INZE
ING FIO Rosja (EUR)
8,54
8,54
0,00




INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
16,51
16,26
1,54




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
179,30
179,75
-0,25




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A E F
201,91
201,81
0,05




INA2
ING SFIO Akcji 2
207,43
209,67
-1,07




ING2
ING SFIO Obligacji 2
173,96
173,86
0,06




INGC
ING FIO SMS
127,25
129,59
-1,81




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
74,87
75,81
-1,24




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
84,95
85,42
-0,55




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
111,40
111,39
0,01




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
96,38
96,70
-0,33




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
107,94
107,89
0,05




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
55,96
56,64
-1,20




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
43,38
44,08
-1,59




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
42,12
42,20
-0,19




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
42,45
42,92
-1,10




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
79,47
80,26
-0,98




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
96,22
96,92
-0,72




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
98,53
98,57
-0,04




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
49,42
49,46
-0,08




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
134,06
133,99
0,05




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
153,55
153,93
-0,25




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
132,98
132,98
0,00




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
149,61
149,68
-0,05




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
54,23
53,97
0,48




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
110,14
110,30
-0,15




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,60
110,54
0,05




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
39,58
39,56
0,05




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
39,01
38,91
0,26




WAGA
KBC GAMMA SFIO
170,25
170,18
0,04




WABE
KBC BETA SFIO
144,73
145,22
-0,34




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
47,77
47,78
-0,02




PIO6
PIONEER P FIO
144,30
144,26
0,03




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
274,95
274,92
0,01




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
39,57
39,57
0,00




EFZA
PIONEER StabW FIO
175,15
175,46
-0,18




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
118,33
118,78
-0,38




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
6,86
6,86
0,00




PIO3
PIONEER AP FIO
23,34
23,53
-0,81




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
4,15
4,19
-0,95




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
7,50
7,56
-0,79




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
32,91
32,78
0,40




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
23,92
23,95
-0,13




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
35,55
35,94
-1,09




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
28,27
28,77
-1,74




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
22,90
23,54
-2,72




PIO5
PIONEER AA FIO
42,38
43,96
-3,59




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,56
11,56
0,00




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,70
8,70
0,00




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
7,75
7,75
0,00




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,55
9,54
0,10




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,87
8,85
0,23




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,37
8,34
0,36




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
5,20
5,12
1,56




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
4,70
4,71
-0,21




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
6,14
6,07
1,15




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
3,72
3,71
0,27




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,26
7,25
0,14




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,01
5,89
2,04




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
9,10
9,04
0,66




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,26
10,24
0,20




PITP
PIONEER SFIO TP
17,89
17,93
-0,22




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
106,39
106,53
-0,13




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
99,21
99,53
-0,32




PKCA
PKO/CS Akcji
228,35
229,70
-0,59




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
102,94
102,85
0,09




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
100,70
100,75
-0,05




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
80,41
80,71
-0,37




STPP
SUPERFUND TREND PLUS POW A (4)
144,98
141,01
2,82




STPA
SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4)
36,52
36,32
0,54




STAA
SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4)
47,92
45,78
4,68




STPB
SUPERFUND TREND PLUS POW B (4)
147,27
143,24
2,81




STBG
SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4)
37,09
36,89
0,54




STBH
SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4)
48,67
46,50
4,68




STPC
SUPERFUND TREND PLUS POW C (4)
145,20
141,22
2,82




STPD
SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4)
36,57
36,37
0,54




STPE
SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4)
47,99
45,84
4,68




STBP
SUPERFUND TREND BIS POW (4)
144,09
140,32
2,69




STBA
SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4)
36,29
36,14
0,41




STBC
SUPERFUND TREND BIS POW USD (4)
47,62
45,55
4,55




SKOA
SKOK Subfundusz Akcji
56,63
56,80
-0,30




KAZA
SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok
105,32
105,65
-0,31




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
118,20
118,16
0,03




KSZA
SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok
109,16
109,32
-0,15




SKFF
SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy
74,33
74,41
-0,11




SKOB
SKOK Subfundusz Obligacji
114,05
114,08
-0,03




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
199,54
200,88
-0,67




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
234,42
234,87
-0,19




MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
144,42
145,41
-0,68




MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
132,96
133,11
-0,11




MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
110,73
110,76
-0,03




NOAA
Noble Fund Akcji
70,37
70,76
-0,55




NOMA
Noble Fund Mieszany
87,79
88,05
-0,30




NOSA
Noble Fund Skarbowy
108,02
107,93
0,08




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
48,89
48,96
-0,14




NLUX
Noble Fund Luxury
79,14
80,86
-2,13




NOTI
Noble Fund Timingowy
112,09
111,97
0,11




SKAK
SKARBIEC Kasa
262,84
262,77
0,03




SKAW
SKARBIEC Waga
220,35
220,56
-0,10




SKAA
SKARBIEC Akcja
207,89
207,87
0,01








SYMBOL
FUNDUSZ
12-12
11-12
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
166,34
168,60
-1,34




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
160,01
159,49
0,33




SEB3
SEB3 Akcji FIO
154,45
158,02
-2,26




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
245,57
248,97
-1,37




DWDP
DWS FIO DPW
236,90
237,12
-0,09




DWAK
DWS FIO Akcji
252,01
258,47
-2,50




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
132122,37
132098,25
0,02




UNIO
UniKORONA Obligacje FIO
216,87
216,68
0,09




UNIZ
UniKORONA (zrównoważony) FIO
194,81
196,67
-0,95




UNIA
UniKORONA (akcji) FIO
112,57
114,64
-1,81




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
55,86
59,31
-5,82




RBED
130/30European Equities D EUR
60,73
61,46
-1,19




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
22,04
22,76
-3,16




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
29,19
32,59
-10,43




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
52,36
55,40
-5,49




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
65,66
70,45
-6,80




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
69,20
72,26
-4,23




RBOP
European Opportunities D EUR
39,01
39,73
-1,81




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
39,09
40,34
-3,10




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
68,50
68,44
0,09




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
107,48
107,36
0,11




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
79,45
82,61
-3,83




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
60,33
62,14
-2,91




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
55,84
56,91
-1,88




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
50,61
51,97
-2,62




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
69,98
71,88
-2,64




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
51,16
56,75
-9,85




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
132,92
133,67
-0,56




GTAK
IDEA Akcji FIO
126,09
127,89
-1,41








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
10-12
9-12
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
302,89
304,15
-0,41




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1431,02
1435,67
-0,32




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
347,84
348,98
-0,33




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
713,54
716,26
-0,38




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1083,27
1081,50
0,16




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
474,29
473,51
0,16




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
555,97
555,80
0,03




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
341,33
341,23
0,03




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
759,56
760,64
-0,14




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
451,94
452,59
-0,14




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
540,75
541,66
-0,17




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
473,55
474,35
-0,17




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
745,80
743,00
0,38




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
600,02
597,77
0,38




KB28
EUROPE C1 (EUR)
188,92
188,91
0,01




KB29
EUROPE D1 (EUR)
105,07
105,06
0,01




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
671,32
670,92
0,06




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
422,53
422,28
0,06




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
480,74
481,99
-0,26




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
713,71
715,57
-0,26




4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs/
Źródło artykułu:PAP
funduszezestawienietabela
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)