Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.06.2009 18:35
| SYMB | FUNDUSZ | 5-06 | 4-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,83 | 12,85 | -0,16 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,06 | 12,10 | -0,33 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,06 | 13,12 | -0,46 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,18 | 6,18 | 0,00 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,69 | 11,69 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,11 | 9,06 | 0,55 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,33 | 5,32 | 0,19 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,76 | 4,77 | -0,21 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,78 | 7,79 | -0,13 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,58 | 10,59 | -0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,48 | 6,49 | -0,15 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,90 | 10,90 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,60 | 7,50 | 1,33 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,19 | 7,07 | 1,70 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,44 | 6,32 | 1,90 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,81 | 3,78 | 0,79 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,64 | 8,63 | 0,12 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,65 | 9,54 | 1,15 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,16 | 9,09 | 0,77 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,66 | 141,34 | -0,48 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,19 | 125,69 | -0,40 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 139,55 | 140,18 | -0,45 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,16 | 117,19 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 115,32 | 114,18 | 1,00 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 102,79 | 102,94 | -0,15 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 69,90 | 70,54 | -0,91 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 76,95 | 76,90 | 0,07 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 72,08 | 72,11 | -0,04 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 48,77 | 48,02 | 1,56 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 53,81 | 53,03 | 1,47 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 83,95 | 82,43 | 1,84 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 64,93 | 65,28 | -0,54 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 66,11 | 65,34 | 1,18 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 71,90 | 71,28 | 0,87 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 73,22 | 73,17 | 0,07 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,60 | 66,04 | 0,85 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,86 | 21,76 | 0,46 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,39 | 28,20 | 0,67 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,27 | 22,18 | 0,41 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 105,87 | 104,89 | 0,93 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,92 | 99,91 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2428,59 | 2436,47 | -0,32 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 230,25 | 230,75 | -0,22 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 211,06 | 211,63 | -0,27 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,73 | 1,73 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 35,22 | 35,22 | 0,00 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 57,55 | 56,83 | 1,27 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,03 | 28,04 | -0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,77 | 1,78 | -0,56 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,75 | 12,79 | -0,31 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,85 | 10,86 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1034,40 | 1034,30 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 130,72 | 129,78 | 0,72 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 156,49 | 156,62 | -0,08 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 133,88 | 133,93 | -0,04 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 257,69 | 257,65 | 0,02 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 265,22 | 265,87 | -0,24 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,08 | 229,16 | -0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 285,72 | 285,78 | -0,02 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 204,08 | 204,22 | -0,07 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 209,57 | 209,85 | -0,13 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,44 | 201,55 | -0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 54,8 | 53,34 | 2,74 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,080 | 11,84 | 2,02 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,31 | 75,71 | 2,11 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,172 | 23,89 | 1,16 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 186,17 | 186,38 | -0,11 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 207,70 | 207,91 | -0,10 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 224,03 | 224,70 | -0,30 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 176,24 | 176,47 | -0,13 |
| INGC | ING FIO SMS | 137,78 | 138,31 | -0,38 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 81,98 | 82,06 | -0,10 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 88,87 | 88,98 | -0,12 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,74 | 112,79 | -0,04 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 100,03 | 100,14 | -0,11 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,98 | 111,09 | -0,10 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 68,73 | 68,83 | -0,15 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 58,65 | 58,36 | 0,50 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 53,12 | 52,37 | 1,43 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 58,89 | 58,07 | 1,41 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 104,14 | 103,59 | 0,53 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 117,67 | 116,45 | 1,05 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,82 | 100,68 | 0,14 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 55,62 | 55,93 | -0,55 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 142,79 | 143,00 | -0,15 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,72 | 154,94 | -0,14 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 137,07 | 137,16 | -0,07 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 156,34 | 156,72 | -0,24 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 58,93 | 59,19 | -0,44 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 111,09 | 111,18 | -0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 114,01 | 114,12 | -0,10 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 43,01 | 43,12 | -0,26 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 43,77 | 43,85 | -0,18 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 175,42 | 175,35 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 154,91 | 155,29 | -0,24 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,48 | 54,28 | 0,37 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 148,52 | 148,44 | 0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 280,37 | 280,31 | 0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,91 | 40,92 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 187,47 | 187,61 | -0,07 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 128,63 | 128,85 | -0,17 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,94 | 7,92 | 0,25 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 26,12 | 26,18 | -0,23 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,54 | 8,53 | 0,12 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,69 | 37,39 | 0,80 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,76 | 28,38 | 1,34 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,43 | 39,26 | 0,43 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,49 | 38,05 | 1,16 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,95 | 27,59 | 1,30 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,38 | 47,98 | 0,83 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,12 | 12,13 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,01 | 9,01 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,04 | 8,03 | 0,12 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,63 | 9,63 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,20 | 10,22 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,70 | 10,67 | 0,28 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,89 | 9,90 | -0,10 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,81 | 6,75 | 0,89 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,20 | 5,16 | 0,78 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,32 | 7,30 | 0,27 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,79 | 4,76 | 0,63 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,21 | 9,18 | 0,33 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,08 | 6,92 | 2,31 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,64 | 9,57 | 0,73 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,81 | 10,76 | 0,46 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,92 | 18,93 | -0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 110,75 | 110,85 | -0,09 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 102,03 | 102,28 | -0,24 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 248,44 | 249,59 | -0,46 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,82 | 103,86 | -0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 103,36 | 103,44 | -0,08 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 84,62 | 84,74 | -0,14 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 116,59 | 116,58 | 0,01 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 107,30 | 106,98 | 0,30 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,65 | 23,75 | -0,40 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,55 | 33,76 | -0,63 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 65,48 | 65,43 | 0,08 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,08 | 109,30 | -0,20 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,16 | 121,19 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 112,30 | 112,46 | -0,14 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 78,95 | 78,60 | 0,45 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,70 | 100,54 | 0,16 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 121,52 | 121,55 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 213,73 | 212,92 | 0,38 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 260,19 | 259,35 | 0,32 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 159,47 | 159,74 | -0,17 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 140,04 | 140,21 | -0,12 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 114,83 | 114,94 | -0,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 79,53 | 79,37 | 0,20 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 94,93 | 94,89 | 0,04 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,77 | 108,78 | -0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 47,57 | 47,45 | 0,25 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 95,84 | 95,58 | 0,27 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,47 | 113,87 | -0,35 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,27 | 102,52 | -0,24 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 269,38 | 269,35 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 235,54 | 234,41 | 0,48 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 230,06 | 228,19 | 0,82 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 08-06 | 05-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 180,85 | 183,00 | -1,17 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 175,25 | 175,07 | 0,10 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 180,12 | 184,43 | -2,34 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130662,59 | 130626,90 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 220,90 | 220,30 | 0,27 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 208,04 | 210,38 | -1,11 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 125,18 | 127,98 | -2,19 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 81,46 | 80,42 | 1,29 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 62,22 | 61,62 | 0,97 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,75 | 23,76 | -0,04 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 41,31 | 41,04 | 0,66 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 73,24 | 72,46 | 1,08 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 99,03 | 97,23 | 1,85 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 50,57 | 50,07 | 1,00 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 42,27 | 41,88 | 0,93 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,08 | 68,36 | -0,41 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 58,16 | 57,83 | 0,57 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 157,25 | 158,25 | -0,63 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 144,34 | 147,58 | -2,20 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-06 | 3-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 286,64 | 288,69 | -0,71 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1477,83 | 1480,29 | -0,17 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 359,21 | 359,81 | -0,17 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 676,52 | 680,89 | -0,64 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1268,94 | 1271,02 | -0,16 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 555,58 | 556,49 | -0,16 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 572,76 | 574,18 | -0,25 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 351,57 | 352,44 | -0,25 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 762,67 | 763,88 | -0,16 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 453,80 | 454,52 | -0,16 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 536,62 | 536,14 | 0,09 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 469,94 | 469,51 | 0,09 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 772,39 | 779,33 | -0,89 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 621,41 | 626,99 | -0,89 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 190,76 | 191,78 | -0,53 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,09 | 106,66 | -0,53 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 711,74 | 715,56 | -0,53 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 447,97 | 450,38 | -0,54 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 446,41 | 446,45 | -0,01 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 662,75 | 662,81 | -0,01 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
