| SYMB |
| SYMB |
FUNDUSZ |
10-10 |
9-10 |
zmiana dzienna % |
| AIFA |
AIG FIO Akcji kat A |
13,76 |
14,96 |
-8,02 |
| AISW |
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A |
12,47 |
12,83 |
-2,81 |
| AIFO |
AIG FIO Obligacji kat A |
13,14 |
13,21 |
-0,53 |
| AIOZ |
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A |
6,39 |
6,75 |
-5,33 |
| AIRP |
AIG FIO Pieniężny kat A |
11,44 |
11,44 |
0,00 |
| AINE |
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A |
8,26 |
8,68 |
-4,84 |
| AIMŚ |
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A |
5,91 |
6,41 |
-7,80 |
| AIPA |
AIG Parasol Akcji Subf. |
5,10 |
5,52 |
-7,61 |
| AIPS |
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. |
8,03 |
8,26 |
-2,78 |
| AIPO |
AIG Parasol Obligacji Subf. |
10,61 |
10,66 |
-0,47 |
| AIPZ |
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf |
6,77 |
7,15 |
-5,31 |
| AIP5 |
AIG Parasol Pieniężny Subf. |
10,68 |
10,68 |
0,00 |
| AIP6 |
AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. |
6,97 |
7,30 |
-4,52 |
| AIP7 |
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf |
5,86 |
5,51 |
6,35 |
| AIP8 |
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf |
5,17 |
4,94 |
4,66 |
| AIP9 |
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf |
3,74 |
3,66 |
2,19 |
| AIP1 |
AIG Parasol Oblig Światowych Subf. |
7,50 |
7,24 |
3,59 |
| AIP2 |
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. |
6,96 |
6,62 |
5,14 |
| AIP3 |
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. |
6,86 |
6,64 |
3,31 |
| ARMS |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO |
21,69 |
22,99 |
-5,65 |
| ARDS |
ARKA BZ WBK Akcji FIO |
26,56 |
29,01 |
-8,45 |
| ARFI |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO |
20,76 |
21,55 |
-3,67 |
| CUOB |
CU FIO Obligacji |
142,88 |
144,36 |
-1,03 |
| CUOK |
CU FIO Ochrony Kapitału Plus |
129,71 |
132,65 |
-2,22 |
| CUPA |
CU FIO Polskich Akcji |
262,28 |
286,41 |
-8,42 |
| INGA |
ING FIO Akcji typu A i B |
200,99 |
216,27 |
-7,07 |
| INGZ |
ING FIO Zrównoważony typu A i B |
202,80 |
211,85 |
-4,27 |
| INGO |
ING FIO Obligacji typu A i B |
193,85 |
194,74 |
-0,46 |
| INZE |
ING FIO Rosja (EUR) |
10,88 |
11,09 |
-1,89 |
| INZD |
ING FIO Chiny i Indie (USD) |
16,83 |
17,70 |
-4,92 |
| INGE |
ING FIO St. Wzrostu typu A i B |
179,26 |
184,41 |
-2,79 |
| INGG |
ING FIO Gotówkowy typu A |
202,31 |
202,37 |
-0,03 |
| INA2 |
ING SFIO Akcji 2 |
217,41 |
232,06 |
-6,31 |
| ING2 |
ING SFIO Obligacji 2 |
169,36 |
170,16 |
-0,47 |
| INGC |
ING FIO SMS |
142,17 |
152,97 |
-7,06 |
| INSA |
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS |
80,43 |
86,73 |
-7,26 |
| INSZ |
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS |
86,54 |
90,54 |
-4,42 |
| INSO |
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS |
108,45 |
108,90 |
-0,41 |
| INSS |
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS |
96,33 |
99,20 |
-2,89 |
| INSG |
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS |
108,41 |
108,44 |
-0,03 |
| INSP |
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS |
69,00 |
74,55 |
-7,44 |
| INBN |
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS |
50,34 |
53,63 |
-6,13 |
| INSF |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. |
49,74 |
53,21 |
-6,52 |
| INSM |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. |
46,31 |
48,74 |
-4,99 |
| ISWP |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO |
82,83 |
88,97 |
-6,90 |
| ISDP |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN |
90,51 |
93,13 |
-2,81 |
| ISM9 |
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 |
97,98 |
97,91 |
0,07 |
| KBCA |
KBC Subfundusz Akcyjny |
55,55 |
60,59 |
-8,32 |
| KBAK |
KBC Subfundusz Aktywny |
140,69 |
147,18 |
-4,41 |
| WPDF |
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych |
149,15 |
149,62 |
-0,31 |
| KBPI |
KBC Subfundusz Pieniężny |
132,84 |
132,82 |
0,02 |
| W3FF |
KBC Subfundusz Stabilny |
151,44 |
155,75 |
-2,77 |
| KBPA |
KBC Portfel Akcyjny |
61,17 |
66,94 |
-8,62 |
| KBPO |
KBC Portfel Obligacyjny |
107,25 |
107,48 |
-0,21 |
| KBPY |
KBC Portfel Pieniężny |
111,04 |
111,05 |
-0,01 |
| KBPS |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. |
45,99 |
50,24 |
-8,46 |
| KBMS |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO |
43,32 |
46,89 |
-7,61 |
| WAGA |
KBC GAMMA SFIO |
168,82 |
168,78 |
0,02 |
| WABE |
KBC BETA SFIO |
157,26 |
167,85 |
-6,31 |
| KBAM |
KBC Akcji Małych Spółek SFIO |
51,49 |
54,50 |
-5,52 |
| PIO6 |
PIONEER P FIO |
146,57 |
146,77 |
-0,14 |
| EFOA |
PIONEER Obligacji FIO |
277,79 |
279,07 |
-0,46 |
| PIO2 |
PIONEER Obligacji + FIO |
39,65 |
39,83 |
-0,45 |
| EFZA |
PIONEER StabW FIO |
186,39 |
192,00 |
-2,92 |
| PIO1 |
PIONEER Zrównoważony FIO |
129,86 |
136,99 |
-5,20 |
| PIAA |
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO |
7,29 |
7,63 |
-4,46 |
| PIO3 |
PIONEER AP FIO |
27,05 |
29,59 |
-8,58 |
| PISS |
PIONEER Śred. Sp. RP FIO |
4,95 |
5,42 |
-8,67 |
| PIMI |
PIONEER MISS RP FIO |
9,08 |
9,90 |
-8,28 |
| PIOE |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO |
30,27 |
29,14 |
3,88 |
| PIAE |
PIONEER Akcji Europ. |
21,57 |
22,62 |
-4,64 |
| PIDO |
PIONEER Obl. Dolar. FIO |
30,45 |
29,30 |
3,92 |
| PIOD |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO |
29,20 |
28,58 |
2,17 |
| PIOZ |
PIONEER Zrównoważony US FIO |
20,28 |
19,69 |
3,00 |
| PIO5 |
PIONEER AA FIO |
38,08 |
36,97 |
3,00 |
| PLOK |
PIONEER Lokacyjny FIO |
11,28 |
11,34 |
-0,53 |
| PDMO |
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO |
9,94 |
10,12 |
-1,78 |
| PWID |
PIONEER WiD Mix 40 FIO |
9,02 |
9,34 |
-3,43 |
| PWMO |
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO |
8,13 |
8,58 |
-5,24 |
| PIZB |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO |
9,52 |
9,60 |
-0,83 |
| PICH |
PIONEER Rynku Chińskiego |
9,25 |
9,49 |
-2,53 |
| PIRJ |
PIONEER Rynku Japońskiego |
8,02 |
8,31 |
-3,49 |
| PIRP |
PIONEER Regionu Pacyfiku |
8,93 |
9,24 |
-3,35 |
| PIRW |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. |
5,92 |
6,45 |
-8,22 |
| PIRR |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych |
4,99 |
5,46 |
-8,61 |
| PRDW |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. |
6,14 |
6,50 |
-5,54 |
| PEWS |
PIONEER Europy Wschodniej |
4,68 |
4,96 |
-5,65 |
| PIO7 |
PIONEER Obl. Strategicznych |
8,97 |
9,13 |
-1,75 |
| PIO8 |
PIONEER Surowców i Energii |
7,49 |
7,57 |
-1,06 |
| PIO9 |
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne |
9,40 |
9,70 |
-3,09 |
| PITP |
PIONEER SFIO TP |
18,09 |
18,53 |
-2,37 |
| PKCP |
PKO/CS Stabilnego Wzrostu |
109,42 |
113,13 |
-3,28 |
| PKCZ |
PKO/CS Zrównoważony |
104,80 |
109,86 |
-4,61 |
| PKCA |
PKO/CS Akcji |
265,58 |
290,19 |
-8,48 |
| PZUP |
PZU FIO POLONEZ (dp) |
99,93 |
100,58 |
-0,65 |
| PZUM |
PZU FIO MAZUREK (sw) |
101,22 |
103,95 |
-2,63 |
| PZUK |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) |
87,00 |
93,77 |
-7,22 |
| SKOA |
SKOK FIO Akcji |
57,77 |
61,75 |
-6,45 |
| KAZA |
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji |
110,93 |
115,86 |
-4,26 |
| KORP |
SKOK FIO Rynku Pieniężnego |
118,44 |
118,44 |
0,00 |
| KSZA |
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji |
111,81 |
114,24 |
-2,13 |
| SKFF |
SKOK FIO Fundusz Funduszy |
77,28 |
79,02 |
-2,20 |
| SKOB |
SKOK FIO Obligacji |
108,79 |
109,39 |
-0,55 |
| KH1A |
Legg Mason Zrównoważony FIO (A) |
199,26 |
207,83 |
-4,12 |
| KH2A |
Legg Mason Akcji FIO (A) |
245,28 |
261,99 |
-6,38 |
| MIAK |
MILLENNIUM FIO Akcji |
160,06 |
172,08 |
-6,99 |
| MIZR |
MILLENNIUM FIO Zrównowazony |
139,16 |
145,21 |
-4,17 |
| MISW |
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu |
112,30 |
115,28 |
-2,59 |
| NOAA |
Noble Fund Akcji |
76,73 |
82,38 |
-6,86 |
| NOMA |
Noble Fund Mieszany |
90,15 |
93,23 |
-3,30 |
| NOSA |
Noble Fund Skarbowy |
104,57 |
105,19 |
-0,59 |
| NMSS |
Noble Fund Małych i Średnich Sp. |
56,17 |
59,32 |
-5,31 |
| NLUX |
Noble Fund Luxury |
75,81 |
74,75 |
1,42 |
| NOTI |
Noble Fund Timingowy |
101,14 |
100,83 |
0,31 |
| SKAK |
SKARBIEC Kasa |
260,08 |
260,04 |
0,02 |
| SKAW |
SKARBIEC Waga |
230,30 |
236,20 |
-2,50 |
| SKAA |
SKARBIEC Akcja |
228,46 |
238,51 |
-4,21 |
| KBBN |
KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) |
103,18 |
101,13 |
2,03 |
| KBIN |
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) |
94,12 |
95,00 |
-0,93 |
| KBKK |
KBC KLIK PLUS FIZ (5) |
104,61 |
105,71 |
-1,04 |
| KBE2 |
KBC ELITA II FIZ (5) |
92,90 |
98,13 |
-5,33 |
| KBŚN |
KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) |
85,78 |
86,08 |
-0,35 |
| KBCP |
KBC PLUS FIZ (5) |
98,39 |
100,32 |
-1,92 |
| KBDO |
KBC Dolar FIZ (5) |
276,19 |
271,07 |
1,89 |
| KBCF |
KBC Finansowy FIZ (5) |
87,80 |
87,84 |
-0,05 |
| KBCD |
KBC Dalekowschodni FIZ (5) |
91,67 |
97,99 |
-6,45 |
| KBAT |
KBC Atlantycki FIZ (5) |
88,72 |
89,97 |
-1,39 |
| KBEU |
KBC Europejski FIZ (5) |
85,64 |
86,68 |
-1,20 |
| KBK4 |
KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) |
85,90 |
87,26 |
-1,56 |
| KBI2 |
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) |
84,20 |
84,16 |
0,05 |
| KBRA |
KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) |
87,60 |
89,83 |
-2,48 |
| KBBR |
KBC BRIC FIZ (5) |
89,55 |
96,55 |
-7,25 |
| KBNE |
KBC Nowa Europa FIZ (5) |
87,11 |
88,57 |
-1,65 |
| KB5P |
KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) |
87,56 |
89,73 |
-2,42 |
| KB12 |
KBC POLSKA 2012 FIZ (5) |
89,96 |
94,03 |
-4,33 |
| KBIS |
KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) |
89,21 |
93,27 |
-4,35 |
| KBEX |
KBC Extra Profit FIZ (5) |
91,81 |
97,01 |
-5,36 |
| KBB2 |
KBC BRIC II FIZ (5) |
89,09 |
93,69 |
-4,91 |
| KBE3 |
KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) |
88,76 |
93,62 |
-5,19 |
| KB34 |
KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) |
95,24 |
106,12 |
-10,25 |
| KB35 |
KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) |
93,14 |
97,41 |
-4,38 |
| INFA |
ING FIZ AKCJI |
151,03 |
160,54 |
-5,92 |
| INSW |
ING FIZ Stabilnego Wzrostu |
126,35 |
128,04 |
-1,32 |
| SYMBOL |
FUNDUSZ |
13-10 |
10-10 |
Zmiana dzienna % |
| SEB1 |
SEB1 Zrównoważony FIO |
183,18 |
184,49 |
-0,71 |
| SEB2 |
SEB2 Obligacji i Bonów FIO |
193,91 |
199,56 |
-2,83 |
| SEB3 |
SEB3 Akcji FIO |
175,92 |
175,19 |
0,42 |
| DWZR |
DWS FIO Zrównoważony |
272,35 |
269,42 |
1,09 |
| DWDP |
DWS FIO dpw |
232,06 |
232,04 |
0,01 |
| DWAK |
DWS FIO Akcji |
294,40 |
283,77 |
3,75 |
| KHPŁ |
CitiPłynnościowy SFIO |
134508,78 |
134499,61 |
0,01 |
| RBEE |
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR |
60,27 |
61,48 |
-1,97 |
| RBED |
130/30European Equities D EUR |
60,92 |
65,73 |
-7,32 |
| RBNA |
130/30North American Equit. D EUR |
23,46 |
23,99 |
-2,21 |
| RBCE |
Robeco Chinese Equities D EUR |
27,36 |
26,97 |
1,45 |
| RBEM |
Emerging Markets Equities M EUR |
56,36 |
56,33 |
0,05 |
| RBEP |
Emerging Markets Equities P PLN |
64,72 |
65,05 |
-0,51 |
| RBSE |
Emerging Stars Equities D EUR |
78,81 |
78,74 |
0,09 |
| RBOP |
European Opportunities D EUR |
46,18 |
49,77 |
-7,21 |
| RBFA |
Robeco Food & Agri Equities D EUR |
37,73 |
39,68 |
-4,91 |
| RBGB |
Robeco Global Bonds D EUR |
65,80 |
66,24 |
-0,66 |
| RBGP |
Robeco Global Bonds P PLN |
103,15 |
103,85 |
-0,67 |
| RBGG |
Robeco Global Growth Equit. D EUR |
81,45 |
84,15 |
-3,21 |
| RBGV |
Robeco Global Value Equit. M EUR |
59,64 |
62,46 |
-4,51 |
| RBGE |
Robeco Global Value Equit. PH PLN |
57,03 |
60,01 |
-4,97 |
| RBHY |
Robeco High Yield Bonds M EUR |
58,24 |
61,04 |
-4,59 |
| RBHP |
Robeco High Yield Bonds P PLN |
81,67 |
85,73 |
-4,74 |
| RBPE |
Robeco Property Equities D EUR |
64,30 |
61,79 |
4,06 |
| RBME |
Robeco US MidCap Equities DH EUR |
59,91 |
62,59 |
-4,28 |
| GTSW |
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO |
137,02 |
136,34 |
0,50 |
| GTAK |
IDEA Akcji FIO |
142,42 |
139,78 |
1,89 |
| SYMBOL |
FUNDUSZ KBC BONDS |
9-10 |
8-10 |
Zmiana dzienna % |
| KB13 |
INCOME FUND D1 (EUR) |
286,04 |
288,38 |
-0,81 |
| KB14 |
HIGH INTEREST C1 (EUR) |
1498,93 |
1502,63 |
-0,25 |
| KB15 |
HIGH INTEREST D1 (EUR) |
364,37 |
365,27 |
-0,25 |
| KB16 |
CAPITAL FUND C1 (EUR) |
675,17 |
680,09 |
-0,72 |
| KB18 |
EMERGING MARKETS C1 (USD) |
1147,37 |
1157,65 |
-0,89 |
| KB19 |
EMERGING MARKETS D1 (USD) |
502,35 |
506,85 |
-0,89 |
| KB20 |
CORPORATES EURO C1 (EUR) |
581,26 |
587,31 |
-1,03 |
| KB21 |
CORPORATES EURO D1 (EUR) |
356,89 |
360,60 |
-1,03 |
| KB22 |
EURO CANDIDATES C1 (EUR) |
791,71 |
795,47 |
-0,47 |
| KB23 |
EURO CANDIDATES D1 (EUR) |
471,07 |
473,31 |
-0,47 |
| KB24 |
CONVERTIBLES C1 (EUR) |
519,16 |
527,85 |
-1,65 |
| KB25 |
CONVERTIBLES D1 (EUR) |
454,64 |
462,25 |
-1,65 |
| KB26 |
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) |
753,26 |
756,94 |
-0,49 |
| KB27 |
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) |
606,00 |
608,96 |
-0,49 |
| KB28 |
EUROPE C1 (EUR) |
191,89 |
193,10 |
-0,63 |
| KB29 |
EUROPE D1 (EUR) |
106,72 |
107,39 |
-0,62 |
| KB30 |
CORPORATE USD C1 (USD) |
658,57 |
670,10 |
-1,72 |
| KB31 |
CORPORATE USD D1 (USD) |
414,50 |
421,76 |
-1,72 |
| KB32 |
CENTRAL EUROPE D1 (EUR) |
497,76 |
500,25 |
-0,50 |
| KB33 |
CENTRAL EUROPE C1 (EUR) |
739,03 |
742,73 |
-0,50 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. |
