Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.02.2011 | aktual.: 09.02.2011 18:08
09.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 8-02 | 7-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,42 | 18,47 | -0,27 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,72 | 14,73 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,24 | 16,22 | 0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,04 | 8,06 | -0,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,18 | 13,18 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,56 | 11,57 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,09 | 8,13 | -0,49 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,78 | 6,80 | -0,29 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,47 | 9,47 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,64 | 12,61 | 0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,54 | 8,55 | -0,12 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,19 | 12,19 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,66 | 10,71 | -0,47 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,37 | 8,41 | -0,48 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,57 | 8,58 | -0,12 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,92 | 4,91 | 0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,62 | 8,60 | 0,23 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,03 | 11,03 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,80 | 7,78 | 0,26 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,83 | 7,81 | 0,26 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 134,98 | 134,89 | 0,07 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,09 | 129,60 | -0,39 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,59 | 177,82 | -0,13 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,36 | 125,34 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 106,26 | 106,36 | -0,09 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,86 | 114,85 | 0,01 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 81,49 | 81,85 | -0,44 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 118,82 | 119,66 | -0,70 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 107,67 | 108,11 | -0,41 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,71 | 66,99 | -0,42 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 77,67 | 78,03 | -0,46 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 118,81 | 118,82 | -0,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 102,76 | 102,89 | -0,13 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,77 | 28,68 | 0,31 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,14 | 39,99 | 0,38 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,38 | 27,32 | 0,22 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 132,74 | 132,41 | 0,25 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,44 | 113,47 | -0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2819,52 | 2819,63 | 0,00 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 321,91 | 322,38 | -0,15 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,04 | 242,10 | -0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 50,28 | 50,41 | -0,26 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 74,93 | 75,20 | -0,36 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,44 | 30,44 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,16 | 2,16 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,08 | 16,09 | -0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,78 | 11,79 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1241,87 | 1242,66 | -0,06 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 161,97 | 163,56 | -0,97 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,02 | 173,84 | 0,10 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,25 | 160,22 | 0,02 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 431,09 | 429,58 | 0,35 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 332,09 | 332,37 | -0,08 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 341,65 | 341,92 | -0,08 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 359,56 | 359,82 | -0,07 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,83 | 246,69 | 0,06 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,75 | 248,62 | 0,05 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,71 | 252,57 | 0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 393,79 | 394,83 | -0,26 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 408,57 | 409,60 | -0,25 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 428,83 | 429,85 | -0,24 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 186,47 | 187,01 | -0,29 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,99 | 201,97 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,97 | 202,95 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,82 | 204,80 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,38 | 22,39 | -0,04 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,54 | 23,55 | -0,04 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,99 | 24,00 | -0,04 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 216,68 | 217,63 | -0,44 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 227,18 | 228,13 | -0,42 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 241,75 | 242,69 | -0,39 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,70 | 53,82 | -0,22 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,36 | 79,44 | -0,10 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,25 | 80,33 | -0,10 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,69 | 80,76 | -0,09 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 74,66 | 74,59 | 0,09 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 71,12 | 71,65 | -0,74 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,62 | 72,88 | -0,36 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,25 | 114,24 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 181,23 | 180,14 | 0,61 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 182,95 | 181,87 | 0,59 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 184,12 | 183,02 | 0,60 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 188,96 | 189,28 | -0,17 |
| DWP9 | DWS Rosja | 173,17 | 176,25 | -1,75 |
| DW01 | DWS Turcja | 198,80 | 199,08 | -0,14 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 176,99 | 178,93 | -1,08 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,52 | 146,68 | -0,11 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 173,10 | 172,40 | 0,41 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 283,96 | 284,13 | -0,06 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 263,70 | 263,90 | -0,08 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,72 | 218,85 | -0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 77,71 | 78,69 | -1,25 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 20,06 | 20,34 | -1,39 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 84,43 | 85,14 | -0,83 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,65 | 29,94 | -0,95 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 221,44 | 221,62 | -0,08 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 224,01 | 223,91 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 314,94 | 315,31 | -0,12 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,27 | 196,24 | 0,02 |
| INGC | ING Subf. SMS | 178,80 | 179,25 | -0,25 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 93,85 | 93,64 | 0,22 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,33 | 67,27 | 0,09 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,76 | 68,21 | 0,81 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,67 | 70,38 | 0,41 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 141,76 | 140,85 | 0,65 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,34 | 122,12 | 0,18 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 106,39 | 106,28 | 0,10 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 121,51 | 121,79 | -0,23 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 116,84 | 116,68 | 0,14 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 114,98 | 115,10 | -0,10 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 119,84 | 119,82 | 0,02 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 102,52 | 102,22 | 0,29 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 109,15 | 108,90 | 0,23 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 100,73 | 100,51 | 0,22 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,48 | 101,94 | 0,53 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 115,01 | 114,30 | 0,62 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 116,39 | 117,10 | -0,61 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 113,03 | 113,38 | -0,31 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 110,46 | 109,47 | 0,90 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 120,37 | 119,81 | 0,47 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 118,47 | 117,65 | 0,70 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 115,55 | 115,84 | -0,25 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 113,78 | 113,85 | -0,06 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 110,45 | 110,36 | 0,08 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 108,01 | 108,11 | -0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 221,93 | 222,88 | -0,43 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,11 | 193,12 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,19 | 87,47 | -0,32 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,91 | 122,86 | 0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,23 | 126,27 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,66 | 70,94 | -0,39 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,40 | 66,60 | -0,30 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,58 | 86,86 | -0,32 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,74 | 188,01 | -0,14 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,58 | 170,49 | 0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 150,67 | 150,66 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,91 | 197,22 | -0,16 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,94 | 72,28 | -0,47 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,82 | 11,89 | -0,59 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,75 | 160,73 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,01 | 13,00 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,38 | 45,34 | 0,09 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,94 | 103,87 | 0,07 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 104,29 | 104,23 | 0,06 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,67 | 213,81 | -0,07 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,74 | 157,10 | -0,23 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,55 | 10,58 | -0,28 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,56 | 34,68 | -0,35 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,25 | 10,18 | 0,69 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,59 | 11,67 | -0,69 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,43 | 36,39 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,41 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,64 | 33,60 | 0,12 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,90 | 43,81 | 0,21 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,07 | 49,92 | 0,30 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,93 | 31,88 | 0,16 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,67 | 58,62 | 0,09 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,21 | 12,21 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,07 | 11,07 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,49 | 13,49 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,70 | 12,66 | 0,32 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,35 | 9,39 | -0,43 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,61 | 7,62 | -0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,31 | 8,36 | -0,60 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,77 | 13,75 | 0,15 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,69 | 9,72 | -0,31 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,34 | 10,34 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,40 | 13,40 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,34 | 13,35 | -0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,06 | 23,07 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,08 | 125,05 | 0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,26 | 119,28 | -0,02 |
| PKCA | PKO Akcji | 317,59 | 317,93 | -0,11 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,49 | 109,41 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,05 | 120,07 | -0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 119,54 | 119,75 | -0,18 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 97,30 | 97,79 | -0,50 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,18 | 34,39 | -0,61 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,11 | 25,28 | -0,67 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 106,50 | 106,42 | 0,08 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 37,41 | 37,42 | -0,03 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,49 | 27,51 | -0,07 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,04 | 106,58 | -0,51 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,52 | 129,50 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 98,94 | 99,16 | -0,22 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,84 | 128,91 | -0,05 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,45 | 102,44 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,74 | 141,58 | 0,11 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,78 | 126,80 | -0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,10 | 111,10 | 0,00 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 147,67 | 147,96 | -0,20 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,98 | 132,03 | -0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 247,39 | 248,19 | -0,32 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 362,26 | 362,76 | -0,14 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 216,68 | 217,06 | -0,18 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 171,33 | 171,53 | -0,12 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,68 | 133,71 | -0,02 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 125,11 | 125,23 | -0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 75,23 | 75,34 | -0,15 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 133,78 | 133,94 | -0,12 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,95 | 122,92 | 0,02 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,64 | 117,59 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,92 | 117,93 | -0,01 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 136,89 | 137,42 | -0,39 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,15 | 116,12 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,44 | 118,51 | -0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 146,17 | 146,30 | -0,09 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 143,50 | 141,89 | 1,13 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 115,16 | 116,88 | -1,47 |
| QULE | QUERCUS lev | 133,37 | 134,34 | -0,72 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,96 | 85,65 | 0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 09-02 | 08-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 246,73 | 247,62 | -0,36 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 195,97 | 195,78 | 0,10 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 214,76 | 215,19 | -0,20 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138322,61 | 138315,28 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,11 | 257,28 | -0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 270,60 | 271,21 | -0,22 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 188,15 | 188,77 | -0,33 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-02 | 4-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,79 | 293,96 | -0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1865,45 | 1862,64 | 0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,44 | 404,83 | 0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 742,81 | 742,59 | 0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1619,15 | 1622,45 | -0,20 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 612,01 | 613,25 | -0,20 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 663,74 | 662,46 | 0,19 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,36 | 370,65 | 0,19 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 880,70 | 878,92 | 0,20 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 475,73 | 474,77 | 0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 657,96 | 655,27 | 0,41 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 556,04 | 550,32 | 1,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 800,94 | 802,95 | -0,25 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 620,34 | 621,90 | -0,25 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 204,56 | 204,36 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,07 | 103,97 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 848,47 | 847,05 | 0,17 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 486,46 | 485,64 | 0,17 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 812,59 | 811,07 | 0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,19 | 486,28 | 0,19 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
