Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

12.04.2013 | aktual.: 12.04.2013 19:23

12.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 11-04 10-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,44 15,25 1,25
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,52 15,46 0,39
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,84 18,85 -0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,41 7,36 0,68
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,01 15,01 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,19 11,14 0,45
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,65 6,60 0,76
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,79 5,73 1,05
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,72 9,64 0,83
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,55 14,55 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,42 6,40 0,31
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,34 13,34 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,96 8,87 1,01
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,96 7,89 0,89
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,69 7,68 0,13
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,60 5,56 0,72
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,29 10,29 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,58 12,53 0,40
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,64 7,58 0,79
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,67 7,61 0,79
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,45 152,61 -0,10
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,68 128,43 0,19
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 161,79 160,25 0,96
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 139,96 139,98 -0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 129,06 129,21 -0,12
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 118,17 117,06 0,95
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 82,53 81,93 0,73
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 102,40 102,00 0,39
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 94,43 93,45 1,05
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,82 27,64 0,65
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,25 31,88 1,16
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,15 29,05 0,34
CUOB Aviva Investors Obligacji 213,06 213,22 -0,08
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 168,75 168,69 0,04
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 401,84 398,87 0,74
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 328,81 326,56 0,69
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 342,28 339,93 0,69
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 373,18 370,60 0,70
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,03 286,15 -0,04
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 288,51 288,62 -0,04
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 296,03 296,15 -0,04
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 357,75 352,70 1,43
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 378,16 372,81 1,44
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 411,66 405,81 1,44
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 161,55 159,89 1,04
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 220,39 220,41 -0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 221,81 221,83 -0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 225,54 225,55 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,57 23,48 0,38
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,27 25,18 0,36
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,31 26,21 0,38
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 189,48 187,62 0,99
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 202,57 200,58 0,99
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 223,65 221,44 1,00
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 44,90 44,63 0,60
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 64,37 64,84 -0,72
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 66,37 66,86 -0,73
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 69,22 69,72 -0,72
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 62,24 61,99 0,40
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,29 57,78 0,88
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 54,72 54,30 0,77
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 123,64 123,63 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 183,78 184,51 -0,40
GOL2 INVESTOR Gold kat I 188,79 189,54 -0,40
GOL3 INVESTOR Gold kat P 197,00 197,76 -0,38
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 197,90 198,38 -0,24
DWP9 INVESTOR Rosja 142,15 143,08 -0,65
DW01 INVESTOR Turcja 232,32 229,19 1,37
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 164,43 164,32 0,07
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 145,05 145,46 -0,28
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 177,85 173,93 2,25
WABE KBC BETA SFIO 205,24 202,96 1,12
WAGA KBC GAMMA SFIO 217,29 217,26 0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 118,74 118,85 -0,09
KBPA KBC Portfel Akcyjny 77,08 76,14 1,23
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,79 148,85 -0,04
KBPY KBC Portfel Pieniężny 142,35 142,37 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 63,58 62,98 0,95
KBCA KBC Akcyjny 77,80 76,86 1,22
KBAK KBC Aktywny 190,04 188,92 0,59
WPDF KBC Papierów Dłużnych 206,87 207,08 -0,10
KBPI KBC Pieniężny 166,22 166,24 -0,01
W3FF KBC Stabilny 221,10 220,26 0,38
KB60 KBC Globalny Akcyjny 108,51 107,45 0,99
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 111,26 110,76 0,45
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,65 115,30 0,30
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 61,24 60,81 0,71
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 58,52 58,49 0,05
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 176,45 176,44 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,05 14,05 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 53,05 53,05 0,00
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 114,72 114,75 -0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,16 124,14 0,02
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,52 10,52 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 189,69 188,91 0,41
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,28 11,23 0,45
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 116,21 115,45 0,66
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,07 6,04 0,50
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,18 21,94 1,09
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,74 9,61 1,35
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,11 11,10 0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,53 7,47 0,80
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,04 13,92 0,86
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,14 42,20 -0,14
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,26 10,26 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 37,77 37,56 0,56
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,54 61,53 0,02
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,02 37,96 0,16
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 71,20 70,99 0,30
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,06 11,02 0,36
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,49 12,46 0,24
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,12 11,07 0,45
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,01 10,97 0,36
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,99 9,99 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,34 10,33 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,23 11,21 0,18
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,34 10,32 0,19
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,31 14,30 0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,39 13,25 1,06
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,92 7,91 0,13
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,45 8,38 0,84
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,15 8,09 0,74
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,29 7,27 0,28
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,34 16,33 0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,17 8,21 -0,49
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,32 11,32 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,84 15,78 0,38
PITP PIONEER SFIO TP 24,96 24,85 0,44
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 136,74 136,42 0,23
PKCZ PKO Zrównoważony 117,28 116,75 0,45
PKCA PKO Akcji 292,88 290,35 0,87
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,20 141,40 -0,14
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 125,30 124,72 0,47
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 100,91 99,73 1,18
SUPA SUPERFUND A 752,40 740,77 1,57
SUAD SUPERFUND A USD 239,76 235,88 1,64
SUAE SUPERFUND A EURO 183,24 180,08 1,75
SUPB SUPERFUND B 854,67 835,83 2,25
SUBD SUPERFUND B USD 272,34 266,15 2,33
SUBE SUPERFUND B EURO 208,15 203,19 2,44
SUPC SUPERFUND C 753,38 731,74 2,96
SUCD SUPERFUND C USD 240,07 233,00 3,03
SUCE SUPERFUND C EURO 183,48 177,89 3,14
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 789,05 790,06 -0,13
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 251,43 251,57 -0,06
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 192,17 192,07 0,05
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1366,51 1365,89 0,05
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 435,44 434,93 0,12
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 332,80 332,05 0,23
SUAL SUPERFUND AKCJI 693,51 687,64 0,85
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 220,99 218,96 0,93
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 168,90 167,17 1,03
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 77,52 75,83 2,23
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,70 24,15 2,28
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,88 18,43 2,44
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 75,25 73,57 2,28
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,98 23,43 2,35
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 18,33 17,89 2,46
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 76,48 74,78 2,27
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 24,37 23,81 2,35
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 18,63 18,18 2,48
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 75,79 74,10 2,28
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 24,15 23,59 2,37
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 18,46 18,01 2,50
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 86,17 84,22 2,32
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,46 26,82 2,39
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,99 20,47 2,54
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 94,95 93,90 1,12
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 141,81 141,79 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 85,13 84,12 1,20
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 110,48 109,95 0,48
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,07 113,06 0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 161,07 161,06 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 131,74 131,48 0,20
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 118,38 118,41 -0,03
SKAA SKARBIEC Akcja 275,81 272,11 1,36
SKAK SKARBIEC Kasa 314,92 314,91 0,00
SKAW SKARBIEC Waga 275,84 273,95 0,69
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 117,19 115,98 1,04
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,57 130,15 0,32
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 233,54 231,85 0,73
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 346,44 342,64 1,11
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 193,65 191,84 0,94
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 161,66 160,67 0,62
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 137,92 137,42 0,36
NOAA Noble Fund Akcji 121,72 120,52 1,00
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 72,46 72,02 0,61
NOGR Noble Fund Global Return 118,01 117,50 0,43
NOMA Noble Fund Mieszany 131,28 130,34 0,72
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,41 129,41 0,00
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,82 119,34 0,40
NOTI Noble Fund Timingowy 135,68 134,33 1,00
NOAF Noble Fund Africa 69,82 70,09 -0,39
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 129,13 129,12 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 128,72 128,59 0,10
QUAG QUERCUS Agresywny 149,97 148,82 0,77
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 144,04 142,23 1,27
QURO QUERCUS Rosja 90,31 90,76 -0,50
QULE QUERCUS lev 93,29 91,12 2,38
QUSH QUERCUS short 89,84 90,92 -1,19
QUGL QUERCUS Gold lev 91,36 91,16 0,22
QUGS QUERCUS Gold short 101,02 101,18 -0,16
QUOL QUERCUS Oil lev 84,30 86,33 -2,35
QUOS QUERCUS Oil short 99,37 98,08 1,32
QUWL QUERCUS Wheat lev 112,13 111,68 0,40
QUWS QUERCUS Wheat short 86,20 86,39 -0,22
SYMBOL FUNDUSZ: 12-04 11-04 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 200,11 199,35 0,38
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,49 214,71 -0,10
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 187,50 187,13 0,20
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 314,07 314,31 -0,08
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 286,61 286,46 0,05
UNIA UniKORONA Akcje Sub 180,72 180,10 0,34
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 136,88 137,22 -0,25
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 77,68 78,64 -1,22
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 10-04 9-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 307,54 308,73 -0,39
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2108,93 2109,43 -0,02
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 418,26 418,36 -0,02
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 825,97 829,27 -0,40
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2081,47 2082,15 -0,03
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 701,92 702,15 -0,03
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 764,36 763,81 0,07
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 391,84 391,56 0,07
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 955,27 957,65 -0,25
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 479,47 480,66 -0,25
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 679,02 677,60 0,21
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 551,68 550,52 0,21
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 896,91 899,34 -0,27
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 667,32 669,13 -0,27
KB28 EUROPE KAP (EUR) 240,02 240,28 -0,11
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,45 114,57 -0,10
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 987,81 989,13 -0,13
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 524,73 525,44 -0,14
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 912,77 911,58 0,13
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 497,46 496,82 0,13

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)