Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto - poprawiona

...

24.03.2009 | aktual.: 24.03.2009 18:13

SYMB FUNDUSZ 23-03 20-03 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 10,44 10,16 2,76
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,15 11,01 1,27
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 12,91 12,80 0,86
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 5,50 5,40 1,85
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,59 11,58 0,09
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 7,76 7,68 1,04
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 4,31 4,19 2,86
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 3,90 3,81 2,36
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,32 7,24 1,10
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,17 10,08 0,89
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 5,84 5,74 1,74
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,80 10,79 0,09
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 6,10 5,93 2,87
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 5,36 5,23 2,49
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 4,83 4,65 3,87
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,44 3,43 0,29
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,94 9,02 -0,89
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 8,15 8,07 0,99
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 8,39 8,27 1,45
ALOB Allianz Obligacji FIO 138,19 137,04 0,84
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 115,13 111,02 3,70
ALAK Allianz Akcji FIO 107,64 103,22 4,28
ALPI Allianz Pieniężny FIO 115,69 115,66 0,03
ALWA Allianz Walutowy FIO 117,70 118,96 -1,06
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 86,49 83,74 3,28
ALBU Allianz Budownictwo 2012 51,53 49,11 4,93
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 57,37 55,03 4,25
ALPL Allianz Akcji Plus 54,82 52,64 4,14
ALBR Allianz BRIC EUR 33,34 31,98 4,25
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 40,38 39,14 3,17
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 67,48 64,48 4,65
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 52,58 51,82 1,47
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 52,18 53,46 -2,39
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 63,69 62,30 2,23
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 60,84 59,00 3,12
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 53,92 53,22 1,32
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 18,46 18,10 1,99
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 21,82 21,18 3,02
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 19,66 19,39 1,39
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2328,60 2328,33 0,01
CARS BPH Akcji subf. 186,68 182,41 2,34
CADP BPH Obligacji 1 subf. 202,16 202,39 -0,11
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,51 1,49 1,34
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 27,72 27,05 2,48
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 43,96 42,96 2,33
CASK BPH Skarbowy subf. 27,51 27,49 0,07
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,26 1,23 2,44
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 11,51 11,42 0,79
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 10,16 10,21 -0,49
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1026,52 1025,87 0,06
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 119,66 117,39 1,93
CUOB CU Obligacji 151,76 151,04 0,48
CUOK CU Ochrony Kapitału Plus 125,60 124,52 0,87
CUPA CU Polskich Akcji 203,89 198,70 2,61
INGA ING FIO Akcji typu A i B 161,74 157,82 2,48
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 184,10 181,34 1,52
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 199,56 198,79 0,39
INRO ING FIO Rosja EUR 38,94 37,5 3,84
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 8,512 8,07 5,42
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 53,22 51,63 3,08
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 15,871 15,21 4,34
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 171,22 169,45 1,04
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 205,36 205,65 -0,14
INA2 ING SFIO Akcji 2 180,67 176,57 2,32
ING2 ING SFIO Obligacji 2 174,37 173,61 0,44
INGC ING FIO SMS 108,11 105,60 2,38
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 64,91 63,33 2,49
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 78,15 76,99 1,51
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 111,71 111,27 0,40
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 91,95 90,97 1,08
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 109,73 109,80 -0,06
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 49,84 48,18 3,45
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 42,33 40,89 3,52
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 36,23 34,60 4,71
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 42,02 40,93 2,66
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 79,08 76,72 3,08
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 97,04 95,27 1,86
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 97,28 96,85 0,44
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 42,62 41,24 3,35
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 124,47 122,35 1,73
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 152,67 152,29 0,25
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 135,67 135,40 0,20
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 143,46 141,93 1,08
KBPA KBC Portfel Akcyjny 46,05 44,41 3,69
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 109,56 109,25 0,28
KBPY KBC Portfel Pieniężny 112,75 112,54 0,19
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 33,16 32,15 3,14
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 34,14 33,19 2,86
WAGA KBC GAMMA SFIO 172,97 172,88 0,05
WABE KBC BETA SFIO 128,32 125,03 2,63
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 41,99 40,19 4,48
PIO6 PIONEER P FIO 145,32 145,32 0,00
EFOA PIONEER Obligacji FIO 275,24 274,93 0,11
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 40,00 39,96 0,10
EFZA PIONEER StabW FIO 164,84 162,61 1,37
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 103,59 101,19 2,37
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,41 6,29 1,91
PIO3 PIONEER AP FIO 19,64 18,99 3,42
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 3,47 3,37 2,97
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,32 6,15 2,76
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 33,02 33,45 -1,29
PIAE PIONEER Akcji Europ. 24,18 23,95 0,96
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 39,37 39,78 -1,03
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 32,91 32,77 0,43
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 26,45 25,86 2,28
PIO5 PIONEER AA FIO 44,17 41,87 5,49
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,89 11,87 0,17
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,19 8,07 1,49
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 6,98 6,84 2,05
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,57 9,55 0,21
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 8,81 8,62 2,20
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 8,33 8,17 1,96
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 5,14 4,93 4,26
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 4,36 4,27 2,11
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 5,80 5,60 3,57
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 3,46 3,36 2,98
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 7,38 7,36 0,27
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,27 6,25 0,32
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 8,49 8,52 -0,35
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,30 10,35 -0,48
PITP PIONEER SFIO TP 17,52 17,35 0,98
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 103,28 102,71 0,55
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 96,86 95,91 0,99
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 69,08 67,41 2,48
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 50,57 49,36 2,45
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 98,11 96,53 1,64
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 119,88 119,97 -0,08
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 106,00 105,13 0,83
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 69,18 68,50 0,99
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 100,16 100,15 0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 118,32 117,66 0,56
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 190,36 188,78 0,84
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 207,26 203,14 2,03
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 130,32 127,35 2,33
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 124,44 122,53 1,56
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 107,08 105,96 1,06
NOAA Noble Fund Akcji 63,95 62,35 2,57
NOMA Noble Fund Mieszany 84,36 82,93 1,72
NOSA Noble Fund Skarbowy 108,33 107,76 0,53
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 41,64 40,98 1,61
NLUX Noble Fund Luxury 79,18 77,67 1,94
NOTI Noble Fund Timingowy 114,78 112,84 1,72
NOGR Noble Fund Global Return 100,02 100,01 0,01
SKAK SKARBIEC Kasa 266,59 266,57 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 206,72 203,49 1,59
SKAA SKARBIEC Akcja 183,96 179,66 2,39
SYMBOL FUNDUSZ 24-03 23-03 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 157,89 156,91 0,62
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 173,33 173,10 0,13
SEB3 SEB3 Akcji FIO 138,33 136,91 1,04
DWZR DWS FIO Zrównoważony 233,24 231,59 0,71
DWDP DWS FIO DPW 230,28 229,16 0,49
DWAK DWS FIO Akcji 226,21 225,02 0,53
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 132017,98 132004,36 0,01
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 59,32 55,99 5,95
RBED 130/30European Equities D EUR 52,39 50,79 3,15
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 20,68 19,52 5,94
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 30,70 29,97 2,44
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 54,61 52,13 4,76
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 69,61 65,66 6,02
RBOP European Opportunities D EUR 38,20 36,92 3,47
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 37,42 36,24 3,26
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 67,76 67,88 -0,18
RBPE Robeco Property Equities D EUR 45,48 42,51 6,99
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 137,34 136,78 0,41
GTAK IDEA Akcji FIO 120,24 119,20 0,87
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 20-03 19-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 296,97 295,66 0,44
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1415,33 1405,56 0,70
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 344,02 341,65 0,69
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 700,39 697,21 0,46
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1160,67 1160,36 0,03
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 508,17 508,04 0,03
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 524,93 523,53 0,27
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 322,22 321,36 0,27
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 732,34 730,15 0,30
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 435,75 434,45 0,30
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 523,74 521,28 0,47
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 458,65 456,50 0,47
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 764,78 759,09 0,75
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 615,27 610,70 0,75
KB28 EUROPE C1 (EUR) 187,09 186,33 0,41
KB29 EUROPE D1 (EUR) 104,05 103,63 0,41
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 676,50 675,66 0,12
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 425,79 425,26 0,12
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 429,47 425,65 0,90
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 637,59 631,93 0,90

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
funduszezestawienietabela
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)