OFE POCZTYLION półroczna struktura aktywów

Półroczna struktura aktywów czerwiec 2009

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca czerwca 2009 r.

Data wyceny: 30/06/2009

Kategoria lokaty Wartość Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery 2243255788,84 73,51 emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013 259529400,00 8,50 SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012 228065700,00 7,47 SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017 192400650,00 6,30 SKARB PANSTWA - PS0414 - 10/04/2014 186757500,00 6,12 SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019 181053950,00 5,93 SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018 174956514,80 5,73 SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022 159217600,00 5,22 SKARB PANSTWA - DS1110 - 24/11/2010 152162903,76 4,99 SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016 147894190,20 4,85 SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015 124001280,00 4,06 SKARB PANSTWA - BS120510 - 12/05/2010 95783049,44 3,14 SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013 59841000,00 1,96 SKARB PANSTWA - OK0711 - 25/07/2011 54012000,00 1,77 SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013 50475593,10 1,65 SKARB PANSTWA - PS0511 - 24/05/2011 44518950,00 1,46 SKARB
PANSTWA - OK0710 - 25/07/2010 43797253,50 1,44 SKARB PANSTWA - DZ1111 - 24/11/2011 41524250,32 1,36 SKARB PANSTWA - OK0112 - 25/01/2012 36907709,10 1,21

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, 59763818,15 1,96 w walucie polskiej SKARB PANSTWA BSB- WZ0118 34369325,00 1,13

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 0,00 0,00 walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 660136802,76 21,63 giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Bank PeKaO S.A. 67828607,40 2,22 PKOBP S.A. 51966512,99 1,70 PKN Orlen S.A. 49060675,84 1,61 KGHM S.A. 40723641,92 1,33 ASSECO POLAND S.A. 31515171,50 1,03

1. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku 0,00 0,00 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1. Akcje NFI 0,00 0,00

1. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 14564494,24 0,48 fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane

1. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00 0,00 inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym

1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa

1. Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie 0,00 0,00 z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

1. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy 0,00 0,00 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.

1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 50450395,00 1,65 inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i

14 emitowane przez spółki publiczne PKO BP S.A. OP1017 - 30/10/2017 50450395,00 1,65

1. Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z 0,00 0,00 dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13

1. Listy zastawne 0,00 0,00

1. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o 0,00 0,00 publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Środki pieniężne 15230373,64 0,50

1. Należności i inne 8302024,22 0,27

kom mra