OFE Pocztylion półroczna struktura aktywów

Półroczna struktura aktywów czerwiec 2008

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca czerwca 2008 r.

Data wyceny: 30/06/2008

Kategoria lokaty Wartość Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne 1 868 146 256,16 66,66 papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012 314 963 650,00 11,24 SKARB PANSTWA - PS0310 - 24/03/2010 229 296 200,00 8,18 SKARB PANSTWA - DS1110 - 24/11/2010 197 674 174,10 7,05 SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018 178 148 013,96 6,36 SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016 155 010 235,50 5,53 SKARB PANSTWA - PS0511 - 24/05/2011 139 629 390,00 4,98 SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013 123 303 700,00 4,40 SKARB PANSTWA - OK0710 - 25/07/2010 98 218 050,00 3,50 SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013 76 725 589,50 2,74 SKARB PANSTWA - DS0509 - 24/05/2009 74 895 984,80 2,67 SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015 68 191 930,00 2,43 SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013 60 409 200,00 2,16 SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017 56 569 200,00 2,02 SKARB PANSTWA - DK0809 - 22/08/2009 36 487 850,00 1,30 SKARB PANSTWA - DZ1111 - 24/11/2011
33 017 323,30 1,18 2. Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00 wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 41 527 095,90 1,48 wartościowe, w walucie polskiej 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00 wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym 777 024 815,37 27,73 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek PKOBP S.A. 79 466 565,75 2,84 Bank PeKaO S.A. 71 792 671,35 2,56 PKN Orlen S.A. 56 655 946,40 2,02 KGHM S.A. 46 765 859,81 1,67 TP S.A. 45 049 509,12 1,61 6. Akcje spółek notowane na regulowanym 0,00 0,00 rynku
pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7. Akcje NFI 3 567 200,00 0,13 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 18 478 843,02 0,66 przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0,00 0,00 fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00 wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym 11. Inne niż zdematerializowane obligacje 0,00 0,00 i
inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa 12. Obligacje przychodowe o których mowa 0,00 0,00 w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 13. Zdematerializowane zgodnie z 0,00 0,00 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. 14. Inne niż zdematerializowane obligacje 0,00 0,00 i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem 15. Obligacje i inne dłużne papiery 50 626 710,00 1,81 wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne PKO BP S.A.
OP1017 - 30/10/2017 50 626 710,00 1,81 16. Dematerializowane zgodnie z 0,00 0,00 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13 17. Listy zastawne 0,00 0,00 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa 0,00 0,00 o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 19. Środki pieniężne 12 889 474,80 0,46 20. Należności i inne 30 035 913,20 1,07

kom mra