MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Data wyceny 31/08/2009
Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 64.56% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0.17% wartościowe, w walucie polskiej 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 29.58% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0.20% 5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0.45% fundusze inwestycyjne zamknięte 6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3.21% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 7. Środki pieniężne 1.68% 8. Należności 0.16%
kom abs/