PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów - korekta

14.10. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Korekta miesięcznej informacji o strukturze aktywów.

Działając na podstawie art. 193 ust 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2010.34.189 z późn. zm.) przekazujemy miesięczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 30 września 2011 r.

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz
Emerytalny
Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A,
Warszawa 02-672
Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104
Towarzystwa Emerytalnego S.A. z
Krajowego Rejestru Sądowego

Działalność lokacyjna Pekao OFE według art. Udział
141 ww. ustawy
w aktywach Funduszu
(1) obligacje, bony i inne papiery 56,39%
wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i
kredyty udzielane tym podmiotom
(3) depozyty bankowe i bankowe papiery 2,67%
wartościowe w walucie polskiej
(4) akcje spółek notowanych na regulowanym 30,49%
rynku giełdowym, a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
(5) akcje spółek notowanych na regulowanym 0,41%
rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu
na rynku regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
(6) akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,18%
(7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,58%
fundusze inwestycyjne zamknięte
(9) obligacje i inne dłużne papiery 0,93%
wartościowe emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego ich związki lub
miasto stołeczne Warszawa zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w
pkt. 5
(13) obligacje i inne dłużne papiery 4,41%
wartościowe emitowane przez spółki publiczne,
inne niż papiery wartościowe o których mowa w
pkt 11 i 12
(13a) zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,15%
ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i
inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w
pkt. 9 i 11
(15) obligacje emitowane przez Bank 2,64%
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 października
1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym
Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były
lokowane w pozostałe kategorie lokat
Należności (bez należności z tytułu odsetek 0,90%
od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych
na akcje, certyfikatów depozytowych i listów
zastawnych i innych dłużnych papierów
wartościowych)
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 0,25%

kom mra