PZU OFE - miesięczna struktura aktywów

07.05. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW

Data wyceny 30/04/2012
Kategoria lokaty Udział w
wartości
aktywów

1. Obligacje, bony i inne papiery 54.69% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 2.55% wartościowe, w walucie polskiej
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym 33.70% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 0.63% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
5. Akcje narodowych funduszy 0.07% inwestycyjnych
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0.35% przez fundusze inwestycyjne zamknięte
7. Obligacje i inne dłużne papiery 2.15% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
8. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0.28% ustawy, o której mowa w pkt65, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
9. Obligacje emitowane przez Bank 5.40% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
10. Środki pieniężne 0.01%
11. Należności 0.16%

kom pif/