Udział akcji w portfelach OFE wzrósł w XI o 2,2 proc. mdm do 132,9 mld zł - wyliczenia PAP

05.12. Warszawa (PAP) - Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrósł mdm w listopadzie 2013 roku o 2,22 proc., do 132,852 mld zł, a udział obligacji skarbowych zwiększył się o 1,61 proc., do 127 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W porównaniu z listopadem 2012 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 53 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w listopadzie 43,45 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Metlife Amplico OFE (udział w portfelu na poziomie 45,00 proc.), a najmniejsze AXA OFE (40,36 proc.).

W listopadzie indeks WIG zwyżkował o 2,1 proc., mWIG40 zyskał 0,6 proc., a sWIG80 wzrósł również o 0,6 proc.

Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec listopada 2013 roku wzrósł miesiąc do miesiąca o 1,61 proc., rok do roku zwiększył się o 4,74 proc., do 127 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło w listopadzie 41,50 proc. całości portfela inwestycyjnego.

Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazało Generali OFE (46,56 proc.), najmniejszy PZU Złota Jesień OFE (38,77 proc.).

Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS stracił w listopadzie 0,62 proc.

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na koniec listopada 2013 roku spadła miesiąc do miesiąca o 4,73 proc., rok do roku zwiększyła się o 0,16 proc., do 9,967 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Allianz OFE (6,43 proc.), najmniejszy PKO BP Bankowy PTE (0,95 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w obligacje korporacyjne w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 3,26 proc.

Na koniec listopada 2013 roku łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE spadła miesiąc do miesiąca o 12,2 proc., do 15,4 mld zł. Najwięcej gotówki miało w listopadzie ING OFE (5,2 mld zł), najmniej Warta PTE (139 mln zł).

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrosły w listopadzie 2013 roku miesiąc do miesiąca o 0,77 proc., a rok do roku wzrosły o 16,86 proc., do 305,75 mld zł. W listopadzie 2013 roku ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 546 mln zł. Od początku roku na konta OFE trafiło z ZUS 9,68 mld zł.

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec listopada 2013 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku Excel. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

------------------- STRUKTURA AKTYWÓW NETTO OFE NA KONIEC LISTOPADA 2013 ROKU ŁĄCZNIE

Fundusze łącznie 11.2013 10.2013 09.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 305 754 481 013 303 419 637 742 292 013 051 469 zmiana rdr 16,86% 19,12% 15,64% zmiana mdm 0,77% 3,91% 2,11% akcje % 43,45% 42,84% 40,84% akcje PLN 132 852 493 126 129 973 127 381 119 269 000 102 zmiana rdr 52,96% 56,07% 44,38% zmiana mdm 2,22% 8,97% 3,69% obligacje skarbowe % 41,5% 41,2% 42,2% obligacje skarbowe PLN 127 011 837 931 125 001 924 580 123 087 666 131 zmiana rdr 4,74% 6,27% 4,83% zmiana mdm 1,61% 1,56% 2,15% obligacje korporacyjne % 3,26% 3,45% 3,62% obligacje korporacyjne PLN 9 967 263 542 10 462 134 625 10 568 552 536 zmiana rdr 0,16% 12,88% 13,50% zmiana mdm -4,73% -1,01% -6,19% środki pieniężne OFE % 5,04% 5,78% 6,31% środki pieniężne OFE PLN 15 408 300 172 17 549 172 236 18 432 008 975 zmiana rdr -29,02% -25,77% -14,40% zmiana mdm -12,20% -4,79% -0,07% STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC LISTOPADA 2013 ROKU

Fundusz 11.2013 10.2013 09.2013

Aegon OFE % 42,47% 42,28% 39,99% PLN 5 480 231 712 5 414 708 586 4 931 999 703 zmiana mdm 1,21% 9,79% 3,45% Amplico PTE % 45,00% 42,87% 40,87% PLN 10 974 503 379 10 384 235 514 9 507 843 309 zmiana mdm 5,68% 9,22% 2,05% AXA OFE % 40,36% 39,67% 38,13% PLN 7 688 664 264 7 512 114 831 6 962 826 263 zmiana mdm 2,35% 7,89% 3,71% Aviva PTE % 43,01% 42,72% 39,85% PLN 29 357 353 921 28 965 476 371 26 073 069 984 zmiana mdm 1,35% 11,09% 1,63% Allianz PTE % 42,62% 42,09% 40,05% PLN 3 965 764 716 3 869 701 865 3 555 846 799 zmiana mdm 2,48% 8,83% 4,95% Generali OFE % 40,96% 40,73% 39,16% PLN 6 255 853 446 6 184 386 272 5 742 626 622 zmiana mdm 1,16% 7,69% 1,50% ING OFE % 44,35% 43,87% 41,88% PLN 32 707 117 443 32 062 271 616 29 354 982 817 zmiana mdm 2,01% 9,22% 6,69% Nordea OFE % 42,36% 41,79% 40,17% PLN 5 836 622 697 5 705 974 399 5 290 693 342 zmiana mdm 2,29% 7,85% 2,56% Pekao OFE % 44,14% 44,96% 44,15% PLN 2 038 804 141 2 057 309 721 1 942 181 691 zmiana mdm -0,90% 5,93% 9,12% PKO BP Bankowy OFE % 43,36% 42,13%
41,29% PLN 5 848 578 354 5 633 113 940 5 310 144 716 zmiana mdm 3,82% 6,08% 3,90% Pocztylion OFE % 44,23% 42,99% 40,53% PLN 2 573 762 117 2 482 902 358 2 250 851 946 zmiana mdm 3,66% 10,31% 2,34% PZU Złota Jesień OFE % 44,74% 44,14% 42,73% PLN 18 349 482 460 17 982 822 458 16 745 732 573 zmiana mdm 2,04% 7,39% 3,16% Warta OFE % 43,19% 42,20% 40,84% PLN 1 775 754 475 1 718 109 451 1 600 200 337 zmiana mdm 3,36% 7,37% 4,39% STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC LISTOPADA 2013 ROKU

Fundusz 11.2013 10.2013 09.2013

Aegon OFE % 39,85% 39,14% 41,03% PLN 5 142 152 901 5 012 575 545 5 060 263 761 zmiana mdm 2,59% -0,94% 0,36% Amplico PTE % 43,78% 39,21% 40,51% PLN 10 676 972 398 9 497 687 766 9 424 094 261 zmiana mdm 12,42% 0,78% -6,08% AXA OFE % 44,71% 44,60% 45,23% PLN 8 517 348 346 8 445 684 938 8 259 339 939 zmiana mdm 0,85% 2,26% -0,19% Aviva PTE % 40,12% 40,26% 40,35% PLN 27 384 725 397 27 297 520 568 26 400 210 134 zmiana mdm 0,32% 3,40% 7,05% Allianz PTE % 42,55% 42,02% 45,15% PLN 3 959 251 259 3 863 266 153 4 008 651 260 zmiana mdm 2,48% -3,63% 0,50% Generali OFE % 46,56% 45,99% 47,33% PLN 7 111 145 909 6 983 057 321 6 940 718 029 zmiana mdm 1,83% 0,61% 0,09% ING OFE % 40,89% 41,20% 43,32% PLN 30 155 446 049 30 110 909 291 30 364 323 201 zmiana mdm 0,15% -0,83% 5,90% Nordea OFE % 41,80% 41,84% 42,88% PLN 5 759 462 435 5 712 801 360 5 647 620 874 zmiana mdm 0,82% 1,15% 1,59% Pekao OFE % 41,83% 41,57% 41,18% PLN 1 932 106 416 1 902 187 836 1 811 529 831 zmiana mdm 1,57% 5,00% -1,04% PKO BP Bankowy OFE % 45,83%
45,61% 45,11% PLN 6 181 742 297 6 098 417 441 5 801 419 911 zmiana mdm 1,37% 5,12% 1,84% Pocztylion OFE % 42,40% 40,75% 45,24% PLN 2 467 273 655 2 353 530 381 2 512 423 934 zmiana mdm 4,83% -6,32% -4,40% PZU Złota Jesień OFE % 38,77% 39,11% 38,51% PLN 15 900 970 831 15 933 579 210 15 091 929 824 zmiana mdm -0,20% 5,58% -1,91% Warta OFE % 44,35% 43,98% 45,05% PLN 1 823 240 038 1 790 706 772 1 765 141 171 zmiana mdm 1,82% 1,45% -1,03% (PAP)

pr/