Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.08.2009 18:18
| SYMB | FUNDUSZ | 26-08 | 25-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 15,06 | 15,38 | -2,08 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,13 | 13,22 | -0,68 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 14,12 | 14,11 | 0,07 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,83 | 6,91 | -1,16 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 10,30 | 10,42 | -1,15 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,45 | 6,54 | -1,38 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,57 | 5,69 | -2,11 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,48 | 8,55 | -0,82 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,27 | 11,27 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 7,05 | 7,13 | -1,12 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,07 | 11,07 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,78 | 8,97 | -2,12 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,13 | 7,17 | -0,56 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,56 | 6,65 | -1,35 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,92 | 3,94 | -0,51 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,85 | 8,88 | -0,34 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,67 | 9,71 | -0,41 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,16 | 9,30 | -1,51 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,21 | 142,54 | -0,23 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,52 | 123,85 | -0,27 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 153,56 | 154,47 | -0,59 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,79 | 118,79 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 105,21 | 105,83 | -0,59 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,32 | 106,22 | 0,09 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,00 | 68,21 | -0,31 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 88,56 | 88,68 | -0,14 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 77,17 | 77,12 | 0,06 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 50,30 | 50,49 | -0,38 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 57,19 | 57,33 | -0,24 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 87,70 | 88,14 | -0,50 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 72,75 | 72,39 | 0,50 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 71,52 | 71,40 | 0,17 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,71 | 75,71 | 0,00 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,28 | 80,55 | 0,91 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,94 | 67,44 | 0,74 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,78 | 26,16 | -1,45 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,82 | 35,58 | -2,14 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,78 | 24,90 | -0,48 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 106,86 | 107,18 | -0,30 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 106,54 | 107,53 | -0,92 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2598,72 | 2603,75 | -0,19 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 270,87 | 276,71 | -2,11 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 222,95 | 223,08 | -0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,95 | 1,97 | -1,02 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 44,23 | 45,02 | -1,75 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 64,35 | 65,61 | -1,92 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,61 | 28,59 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 2,09 | 2,10 | -0,48 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 14,17 | 14,29 | -0,84 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,12 | 11,15 | -0,27 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1042,17 | 1042,03 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 122,49 | 122,56 | -0,06 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,83 | 162,92 | -0,06 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,30 | 144,06 | 0,86 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 316,44 | 322,81 | -1,97 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 294,47 | 298,81 | -1,45 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,17 | 233,30 | -0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 330,73 | 339,08 | -2,46 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 236,86 | 242,23 | -2,22 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 230,34 | 233,55 | -1,37 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,61 | 205,93 | -0,16 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 51,55 | 52,43 | -1,68 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,609 | 12,79 | -1,41 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 71,44 | 71,76 | -0,45 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,016 | 24,99 | 0,10 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 199,07 | 200,87 | -0,90 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,42 | 211,28 | 0,07 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 258,72 | 263,64 | -1,87 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,66 | 180,91 | -0,14 |
| INGC | ING FIO SMS | 163,54 | 165,75 | -1,33 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 95,06 | 97,16 | -2,16 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,63 | 98,97 | -1,35 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,09 | 115,28 | -0,16 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 106,85 | 107,80 | -0,88 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,89 | 112,82 | 0,06 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,22 | 80,29 | -1,33 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 69,08 | 69,95 | -1,24 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,04 | 68,53 | -2,17 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,68 | 68,41 | -1,07 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 115,77 | 117,57 | -1,53 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,12 | 125,94 | -0,65 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 102,97 | 103,09 | -0,12 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 67,99 | 69,78 | -2,57 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 160,42 | 162,98 | -1,57 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,94 | 159,19 | -0,16 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,81 | 139,58 | 0,16 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 172,18 | 174,14 | -1,13 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,16 | 72,12 | -2,72 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,25 | 114,46 | -0,18 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,64 | 116,27 | 0,32 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 56,67 | 57,83 | -2,01 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,17 | 56,11 | -1,68 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,60 | 178,48 | 0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 178,25 | 182,56 | -2,36 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,60 | 66,64 | -1,56 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,57 | 151,45 | 0,08 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 288,08 | 288,34 | -0,09 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,28 | 42,33 | -0,12 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 203,96 | 205,98 | -0,98 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 146,19 | 148,71 | -1,69 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,94 | 8,99 | -0,56 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 30,93 | 31,60 | -2,12 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,58 | 10,77 | -1,76 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,19 | 36,24 | -0,14 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,43 | 28,69 | -0,91 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,25 | 38,44 | -0,49 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,78 | 38,94 | -0,41 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,02 | 27,28 | -0,95 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,00 | 47,62 | -1,30 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,44 | 12,45 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,63 | 9,72 | -0,93 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,78 | 8,89 | -1,24 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,72 | 9,72 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,75 | 10,88 | -1,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,77 | 10,73 | 0,37 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,24 | 7,34 | -1,36 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,72 | 5,78 | -1,04 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,83 | 7,82 | 0,13 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,32 | 5,36 | -0,75 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,44 | 10,42 | 0,19 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,24 | 7,27 | -0,41 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,33 | 10,32 | 0,10 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,40 | 11,38 | 0,18 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,30 | 20,46 | -0,78 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,06 | 114,43 | -0,32 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,01 | 106,60 | -0,55 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 269,06 | 271,52 | -0,91 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,58 | 105,61 | -0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 109,30 | 110,13 | -0,75 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,00 | 100,31 | -2,30 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 973,42 | 965,65 | 0,80 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 238,10 | 231,02 | 3,07 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 340,86 | 325,74 | 4,64 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1091,41 | 1080,30 | 1,03 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 266,96 | 258,44 | 3,29 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 382,17 | 364,41 | 4,87 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 982,30 | 970,51 | 1,21 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 240,27 | 232,18 | 3,49 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 343,97 | 327,38 | 5,07 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 97,85 | 96,38 | 1,53 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1113,30 | 1112,49 | 0,07 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 272,31 | 266,15 | 2,32 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 389,84 | 375,27 | 3,88 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 701,25 | 706,48 | -0,74 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 171,53 | 169,01 | 1,49 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 245,55 | 238,31 | 3,04 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 676,98 | 693,60 | -2,40 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 165,59 | 165,93 | -0,21 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 237,05 | 233,97 | 1,32 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 88,95 | 88,97 | -0,02 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,76 | 21,70 | 0,26 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,15 | 30,98 | 0,53 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,38 | 78,72 | -1,70 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,69 | 119,15 | -1,23 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,38 | 122,32 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,75 | 118,45 | -0,59 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,15 | 87,01 | 0,16 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,64 | 103,83 | -0,18 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 124,07 | 124,11 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 229,37 | 231,22 | -0,80 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 294,56 | 298,62 | -1,36 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 182,36 | 186,24 | -2,08 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 152,48 | 154,41 | -1,25 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 121,27 | 122,16 | -0,73 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 94,89 | 96,78 | -1,95 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 104,13 | 105,54 | -1,34 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,77 | 110,83 | -0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 55,90 | 56,29 | -0,69 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,37 | 98,98 | -0,62 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,50 | 119,03 | -0,45 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,89 | 108,12 | -1,14 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,68 | 272,66 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 265,46 | 266,63 | -0,44 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 268,68 | 271,40 | -1,00 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,32 | 107,33 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 94,76 | 94,69 | 0,07 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 100,42 | 101,37 | -0,94 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 117,53 | 119,54 | -1,68 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 27-08 | 26-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 198,35 | 198,14 | 0,11 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,21 | 179,15 | 0,03 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 216,76 | 216,16 | 0,28 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131914,95 | 131909,26 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 231,34 | 231,60 | -0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 236,98 | 236,21 | 0,33 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 154,93 | 154,31 | 0,40 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 88,64 | 88,94 | -0,34 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 69,42 | 69,89 | -0,67 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,60 | 25,66 | -0,23 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 43,81 | 43,76 | 0,11 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 80,02 | 80,50 | -0,60 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 112,49 | 113,25 | -0,67 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 55,90 | 56,24 | -0,60 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,83 | 44,37 | 1,04 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,19 | 69,99 | 0,29 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 66,61 | 66,38 | 0,35 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 178,35 | 177,25 | 0,62 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 175,45 | 172,82 | 1,52 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-08 | 24-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,95 | 295,17 | 0,26 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1575,21 | 1576,09 | -0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 382,88 | 383,09 | -0,05 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 698,80 | 697,04 | 0,25 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1353,44 | 1353,39 | 0,00 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 592,57 | 592,55 | 0,00 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 613,34 | 612,59 | 0,12 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 376,40 | 375,95 | 0,12 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 806,49 | 806,05 | 0,05 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 479,87 | 479,60 | 0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 562,24 | 561,98 | 0,05 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 492,37 | 492,14 | 0,05 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 804,03 | 803,10 | 0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 646,83 | 646,09 | 0,11 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,18 | 200,70 | 0,24 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,89 | 111,62 | 0,24 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 761,78 | 758,98 | 0,37 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 479,47 | 477,71 | 0,37 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 499,56 | 498,57 | 0,20 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 741,65 | 740,18 | 0,20 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
