Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
18.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 15-10 | 14-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,64 | 17,72 | -0,45 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,75 | 14,82 | -0,47 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,16 | 16,16 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,75 | 7,76 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,96 | 12,96 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,25 | 11,32 | -0,62 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,55 | 7,57 | -0,26 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,53 | 6,56 | -0,46 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,50 | 9,54 | -0,42 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,68 | 12,71 | -0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 8,00 | 8,01 | -0,12 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,26 | 10,33 | -0,68 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,39 | 8,44 | -0,59 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,17 | 8,20 | -0,37 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,60 | 4,58 | 0,44 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,31 | 9,33 | -0,21 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,87 | 10,91 | -0,37 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,19 | 7,19 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,17 | 7,17 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,49 | 140,14 | 0,25 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 128,75 | 128,77 | -0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 173,75 | 174,48 | -0,42 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 124,04 | 123,97 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 107,74 | 107,25 | 0,46 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,66 | 114,93 | -0,23 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 79,91 | 79,84 | 0,09 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 114,41 | 114,35 | 0,05 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 104,48 | 104,82 | -0,32 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,16 | 66,62 | -0,69 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,35 | 73,64 | -0,39 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 112,80 | 113,45 | -0,57 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 96,44 | 96,87 | -0,44 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,94 | 79,22 | -0,35 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 82,95 | 83,40 | -0,54 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,45 | 81,57 | -0,15 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,39 | 64,48 | -0,14 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,61 | 28,62 | -0,03 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,85 | 38,95 | -0,26 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,19 | 27,16 | 0,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 123,21 | 123,27 | -0,05 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,49 | 112,70 | -0,19 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2926,05 | 2928,65 | -0,09 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 315,38 | 315,47 | -0,03 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,72 | 245,91 | -0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,77 | 49,79 | -0,04 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,97 | 70,21 | -0,34 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,21 | 30,20 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,28 | 2,27 | 0,44 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,15 | 16,15 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,41 | 12,44 | -0,24 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1201,05 | 1206,91 | -0,49 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 146,47 | 147,06 | -0,40 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 176,56 | 176,71 | -0,08 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 157,19 | 157,42 | -0,15 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 391,62 | 391,71 | -0,02 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 323,95 | 325,45 | -0,46 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 332,91 | 334,40 | -0,45 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 349,39 | 350,87 | -0,42 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 248,10 | 248,24 | -0,06 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,95 | 250,10 | -0,06 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,44 | 253,58 | -0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 376,99 | 379,55 | -0,67 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 390,86 | 393,42 | -0,65 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 409,90 | 412,44 | -0,62 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 179,49 | 180,37 | -0,49 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,10 | 200,09 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,02 | 201,01 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,62 | 202,61 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,20 | 22,25 | -0,22 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,28 | 23,33 | -0,21 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,68 | 23,73 | -0,21 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,06 | 159,04 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 209,29 | 209,88 | -0,28 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 219,33 | 219,92 | -0,27 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 233,23 | 233,81 | -0,25 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,81 | 52,77 | 0,08 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,56 | 81,32 | 0,30 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 82,22 | 81,99 | 0,28 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,38 | 82,14 | 0,29 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,74 | 79,15 | -0,52 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 67,43 | 67,50 | -0,10 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,40 | 71,59 | -0,27 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,20 | 113,19 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 178,82 | 180,18 | -0,75 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 180,07 | 181,44 | -0,76 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 180,60 | 181,96 | -0,75 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 171,79 | 173,81 | -1,16 |
| DWP9 | DWS Rosja | 147,35 | 145,76 | 1,09 |
| DW01 | DWS Turcja | 230,47 | 226,12 | 1,92 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 199,25 | 199,40 | -0,08 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 151,04 | 150,54 | 0,33 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,90 | 176,91 | -0,57 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 268,91 | 270,53 | -0,60 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 256,79 | 257,74 | -0,37 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,63 | 220,86 | -0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,75 | 68,95 | -0,29 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,59 | 17,68 | -0,50 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 90,12 | 91,01 | -0,98 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 32,51 | 32,86 | -1,05 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 218,66 | 219,27 | -0,28 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,84 | 221,83 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 301,15 | 302,69 | -0,51 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,11 | 197,02 | 0,05 |
| INGC | ING Subf. SMS | 168,83 | 169,46 | -0,37 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,49 | 85,94 | -0,52 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 70,08 | 70,42 | -0,48 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 71,91 | 71,85 | 0,08 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,63 | 70,60 | 0,04 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 136,49 | 135,97 | 0,38 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,55 | 125,44 | 0,09 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,26 | 104,24 | 0,02 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,12 | 110,95 | 0,15 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 110,83 | 110,82 | 0,01 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,77 | 105,50 | 0,26 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,58 | 98,67 | -0,09 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 97,36 | 97,28 | 0,08 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,05 | 104,07 | -0,02 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 96,78 | 95,44 | 1,40 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 99,13 | 98,78 | 0,35 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 100,69 | 101,81 | -1,10 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 114,4 | 114,87 | -0,41 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 113,42 | 113,69 | -0,24 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 115,48 | 115,57 | -0,08 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,59 | 116,51 | 0,07 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 112,78 | 112,77 | 0,01 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,21 | 106,52 | 0,65 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 112,24 | 112,58 | -0,30 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 108,04 | 108,14 | -0,09 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 100,00 | ||
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 82,73 | 83,12 | -0,47 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 181,51 | 182,11 | -0,33 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 171,04 | 171,41 | -0,22 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 148,48 | 148,67 | -0,13 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 194,19 | 194,79 | -0,31 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,09 | 84,67 | -0,69 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,80 | 123,08 | -0,23 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 124,51 | 124,86 | -0,28 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 66,32 | 66,43 | -0,17 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,61 | 62,68 | -0,11 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 190,65 | 191,07 | -0,22 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 213,21 | 214,78 | -0,73 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,24 | 68,37 | -0,19 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,15 | 125,43 | -0,22 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,87 | 118,19 | -0,27 |
| PKCA | PKO Akcji | 308,68 | 309,71 | -0,33 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,43 | 112,61 | -0,16 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,99 | 119,31 | -0,27 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 114,33 | 114,95 | -0,54 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 89,47 | 90,75 | -1,41 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,28 | 32,77 | -1,50 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,90 | 23,27 | -1,59 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 97,85 | 97,66 | 0,19 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,30 | 35,26 | 0,11 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,04 | 25,05 | -0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 92,91 | 93,57 | -0,71 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,64 | 128,93 | -0,22 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,15 | 128,13 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,04 | 126,18 | -0,11 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,96 | 112,80 | 0,14 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,65 | 141,63 | 0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,14 | 101,13 | 0,01 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,28 | 106,42 | -0,13 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 241,16 | 241,71 | -0,23 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 346,17 | 348,08 | -0,55 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 206,52 | 207,53 | -0,49 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 166,89 | 167,58 | -0,41 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,33 | 132,66 | -0,25 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 117,30 | 117,70 | -0,34 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,39 | 70,21 | 0,26 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 129,95 | 130,05 | -0,08 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 120,44 | 120,69 | -0,21 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,52 | 118,65 | -0,11 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,34 | 116,62 | -0,24 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 128,67 | 128,73 | -0,05 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 107,75 | 107,75 | 0,00 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,47 | 114,46 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,16 | 115,10 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 139,02 | 139,26 | -0,17 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 147,14 | 146,89 | 0,17 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,97 | 96,39 | -0,44 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,85 | 88,15 | 0,79 |
| QULE | QUERCUS lev | 128,42 | 130,48 | -1,58 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 18-10 | 15-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 237,96 | 238,82 | -0,36 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,34 | 192,28 | 0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 211,84 | 212,52 | -0,32 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138688,19 | 138646,52 | 0,03 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,24 | 209,84 | -0,29 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 212,17 | 213,41 | -0,58 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-10 | 13-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 302,31 | 303,28 | -0,32 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1848,34 | 1850,54 | -0,12 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 401,71 | 402,19 | -0,12 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 763,38 | 766,06 | -0,35 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1699,52 | 1698,49 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 642,39 | 642,00 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 683,58 | 684,23 | -0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 382,44 | 382,80 | -0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 886,67 | 885,89 | 0,09 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 478,96 | 478,53 | 0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 613,68 | 614,65 | -0,16 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 519,44 | 519,44 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 828,50 | 826,89 | 0,19 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 641,67 | 640,43 | 0,19 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 213,46 | 213,31 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,60 | 108,52 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 875,33 | 879,23 | -0,44 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 501,86 | 504,10 | -0,44 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 495,61 | 494,07 | 0,31 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 828,24 | 826,63 | 0,19 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
