Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.01.2010 19:09
04.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 31-12 | 30-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,64 | 15,68 | -0,26 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,62 | 13,63 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,89 | 14,88 | 0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,99 | 7,01 | -0,29 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,64 | 10,66 | -0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,75 | 6,77 | -0,30 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,85 | 5,87 | -0,34 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,68 | 8,69 | -0,12 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,80 | 11,80 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,20 | 7,21 | -0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,33 | 11,33 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,19 | 9,23 | -0,43 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,00 | 7,92 | 1,01 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,51 | 7,43 | 1,08 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,04 | 9,05 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,33 | 10,29 | 0,39 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,66 | 8,67 | -0,12 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,78 | 139,06 | -0,20 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,03 | 124,06 | -0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 159,48 | 159,66 | -0,11 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,52 | 119,51 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,56 | 103,10 | -0,52 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,61 | 105,85 | -0,23 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,51 | 71,30 | 0,29 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 89,07 | 89,00 | 0,08 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 79,26 | 79,34 | -0,10 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 60,53 | 60,54 | -0,02 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 65,91 | 65,92 | -0,02 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 98,76 | 97,90 | 0,88 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 80,68 | 80,48 | 0,25 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 77,49 | 77,49 | 0,00 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 80,37 | 80,23 | 0,17 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 85,09 | 85,31 | -0,26 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,42 | 69,15 | 0,39 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,27 | 26,20 | 0,27 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,82 | 35,76 | 0,17 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,15 | 25,17 | -0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 117,28 | 117,62 | -0,29 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,40 | 108,54 | -0,13 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2649,83 | 2651,91 | -0,08 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 280,52 | 281,68 | -0,41 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,36 | 227,42 | -0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 2,00 | -0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,14 | 44,45 | -0,70 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,59 | 65,78 | -0,29 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,05 | 29,05 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,00 | 2,02 | -0,99 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,56 | 14,59 | -0,21 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,43 | 11,42 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1054,11 | 1054,01 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 131,42 | 130,96 | 0,35 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,59 | 165,62 | -0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,74 | 145,39 | 0,24 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 335,52 | 336,10 | -0,17 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 299,70 | 300,23 | -0,18 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,89 | 235,88 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 341,65 | 343,29 | -0,48 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 240,78 | 240,98 | -0,08 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 235,52 | 235,67 | -0,06 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,85 | 207,72 | 0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 63,61 | 63,46 | 0,24 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,4837 | 15,3865 | 0,63 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 81,10 | 80,96 | 0,17 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,4531 | 28,1845 | 0,95 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 202,75 | 202,80 | -0,02 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 214,45 | 214,76 | -0,14 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 263,82 | 264,21 | -0,15 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 183,26 | 183,16 | 0,05 |
| INGC | ING FIO SMS | 151,14 | 151,38 | -0,16 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 96,52 | 96,60 | -0,08 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 99,86 | 99,93 | -0,07 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,38 | 116,35 | 0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,85 | 108,90 | -0,05 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,46 | 114,50 | -0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,36 | 79,35 | 0,01 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 67,52 | 67,47 | 0,07 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,14 | 68,66 | 0,70 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,18 | 68,87 | 0,45 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 124,85 | 123,64 | 0,98 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,95 | 122,78 | 0,14 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 105,04 | 105,05 | -0,01 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 103,99 | 104,50 | -0,49 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 102,23 | 103,08 | -0,82 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 102,96 | 102,80 | 0,16 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 104,61 | 105,01 | -0,38 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 106,31 | 106,66 | -0,33 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,69 | 104,93 | -0,23 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 105,00 | 105,39 | -0,37 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,29 | 105,67 | -0,36 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 108,43 | 108,45 | -0,02 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 101,05 | 100,10 | 0,95 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 101,95 | 100,93 | 1,01 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 102,67 | 102,57 | 0,10 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 101,05 | 101,38 | -0,33 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 102,77 | 102,92 | -0,15 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 105,47 | 105,61 | -0,13 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 102,49 | 102,15 | 0,33 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,87 | 100,82 | 0,05 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,98 | 72,17 | -0,26 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 164,34 | 164,55 | -0,13 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,04 | 160,66 | -0,39 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,57 | 142,04 | -0,33 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 176,56 | 176,77 | -0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,42 | 74,62 | -0,27 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,16 | 115,70 | -0,47 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,09 | 118,63 | -0,46 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,25 | 56,48 | -0,41 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,40 | 54,56 | -0,29 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,00 | 181,79 | -0,43 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 186,82 | 187,13 | -0,17 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,63 | 61,49 | 0,23 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 153,47 | 153,70 | -0,15 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,62 | 291,71 | -0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,02 | 43,00 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 206,87 | 207,42 | -0,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,72 | 150,44 | -0,48 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,34 | 9,38 | -0,43 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,25 | 32,44 | -0,59 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,70 | 10,78 | -0,74 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,34 | 37,47 | -0,35 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,56 | 30,59 | -0,10 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,75 | 40,06 | -0,77 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,26 | 44,66 | -0,90 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,58 | 28,81 | -0,80 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,63 | 51,08 | -0,88 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,64 | 12,64 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,06 | 10,07 | -0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,29 | 9,30 | -0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,82 | 9,84 | -0,20 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,10 | 11,11 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,18 | 10,19 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,53 | 12,46 | 0,56 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,20 | 11,19 | 0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,48 | 8,38 | 1,19 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,08 | 6,07 | 0,16 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,41 | 8,36 | 0,60 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,24 | 6,20 | 0,65 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,56 | 11,54 | 0,17 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,03 | 8,04 | -0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,24 | 11,22 | 0,18 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,94 | 11,94 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,88 | 20,92 | -0,19 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,27 | 106,25 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,24 | 111,32 | -0,07 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,91 | 102,20 | -0,28 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 89,10 | 87,75 | 1,54 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,26 | 30,55 | 2,32 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,69 | 21,28 | 1,93 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 89,25 | 87,94 | 1,49 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 31,31 | 30,37 | 3,10 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 21,72 | 21,11 | 2,89 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 90,69 | 89,37 | 1,48 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 31,82 | 30,87 | 3,08 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 22,08 | 21,46 | 2,89 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 89,47 | 88,16 | 1,49 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 31,39 | 30,45 | 3,09 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 21,78 | 21,16 | 2,93 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 96,47 | 96,58 | -0,11 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,85 | 33,62 | 0,68 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,48 | 23,42 | 0,26 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,61 | 79,70 | -0,11 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,26 | 121,39 | -0,11 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,87 | 123,85 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,32 | 120,39 | -0,06 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,81 | 88,07 | -0,30 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,96 | 109,98 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,71 | 127,71 | 0,00 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 228,53 | 228,99 | -0,20 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 302,64 | 303,51 | -0,29 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,13 | 187,45 | -0,17 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,98 | 155,13 | -0,10 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,98 | 123,01 | -0,02 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,52 | 101,86 | -0,33 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,27 | 107,30 | -0,03 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,73 | 111,72 | 0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 58,14 | 58,26 | -0,21 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,35 | 98,41 | -0,06 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,26 | 123,78 | -0,42 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,50 | 108,90 | 0,55 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,26 | 109,23 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 99,04 | 99,22 | -0,18 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 109,80 | 110,27 | -0,43 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 127,78 | 125,90 | 1,49 |
| BPBI | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 152,48 | 151,06 | 0,94 |
| BPB2 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 134,85 | 134,55 | 0,22 |
| BPB3 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 113,44 | 113,06 | 0,34 |
| BPB4 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 112,84 | 112,53 | 0,28 |
| BPB5 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 113,49 | 113,23 | 0,23 |
| BPB6 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 107,09 | 106,82 | 0,25 |
| CAPL | BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 124,51 | 123,17 | 1,09 |
| BPN2 | BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2(6) | 103,62 | 103,22 | 0,39 |
| BPDS | BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 103,97 | 101,99 | 1,94 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 04-01 | 31-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134150,61 | 134076,59 | 0,06 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-12 | 29-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 285,06 | 284,52 | 0,19 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1659,83 | 1654,50 | 0,32 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 380,54 | 379,32 | 0,32 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 698,43 | 696,75 | 0,24 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1449,82 | 1449,67 | 0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 583,76 | 583,70 | 0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 636,09 | 636,78 | -0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 371,76 | 372,16 | -0,11 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 819,92 | 818,32 | 0,20 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 462,43 | 461,53 | 0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 594,97 | 594,07 | 0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 512,56 | 511,78 | 0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 808,70 | 810,36 | -0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 637,70 | 639,01 | -0,21 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,21 | 204,02 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,50 | 108,40 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 789,45 | 787,62 | 0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 472,54 | 471,44 | 0,23 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 470,73 | 470,56 | 0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 744,27 | 743,99 | 0,04 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 276,48 | 276,47 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 264,76 | 265,29 | -0,20 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 273,47 | 273,84 | -0,14 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 6) Fundusze wyceniane raz na kwartał
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
