Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 11-10 | 8-10 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,54 | 17,44 | 0,57 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,82 | 14,74 | 0,54 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,17 | 16,08 | 0,56 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,73 | 7,69 | 0,52 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,97 | 12,95 | 0,15 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,36 | 11,32 | 0,35 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,55 | 7,53 | 0,27 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,49 | 6,45 | 0,62 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,53 | 9,51 | 0,21 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,71 | 12,66 | 0,39 |
AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,98 | 7,95 | 0,38 |
AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,01 | 11,99 | 0,17 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,31 | 10,26 | 0,49 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,56 | 8,55 | 0,12 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,29 | 8,25 | 0,48 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,64 | 4,64 | 0,00 |
AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,59 | 9,65 | -0,62 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,06 | 11,08 | -0,18 |
AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,32 | 7,22 | 1,39 |
AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,29 | 7,19 | 1,39 |
ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,88 | 140,76 | 0,09 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 128,40 | 128,31 | 0,07 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 173,89 | 173,24 | 0,38 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 124,00 | 123,94 | 0,05 |
ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,63 | 108,80 | -0,16 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,36 | 115,23 | 0,11 |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 79,46 | 79,77 | -0,39 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 112,95 | 112,76 | 0,17 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 102,70 | 102,09 | 0,60 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,92 | 65,30 | 0,95 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,25 | 72,48 | 1,06 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 112,51 | 111,36 | 1,03 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 95,33 | 94,66 | 0,71 |
ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,29 | 77,99 | 0,38 |
AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 82,82 | 82,09 | 0,89 |
AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 80,06 | 79,48 | 0,73 |
AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 63,44 | 63,41 | 0,05 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,63 | 28,52 | 0,39 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,90 | 38,73 | 0,44 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,20 | 27,09 | 0,41 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,13 | 125,15 | -0,02 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,27 | 112,13 | 0,12 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2931,19 | 2930,92 | 0,01 |
CARS | BPH Akcji Sub | 313,83 | 312,15 | 0,54 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 246,14 | 246,14 | 0,00 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,20 | 0,45 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,88 | 49,77 | 0,22 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,93 | 70,96 | -0,04 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,21 | 30,21 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,27 | 2,29 | -0,87 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,12 | 16,10 | 0,12 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,49 | 12,47 | 0,16 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1205,36 | 1205,25 | 0,01 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 145,93 | 144,07 | 1,29 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 177,27 | 177,24 | 0,02 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 157,10 | 156,94 | 0,10 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 387,65 | 385,99 | 0,43 |
DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 322,94 | 321,94 | 0,31 |
DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 331,88 | 330,86 | 0,31 |
DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 348,32 | 347,26 | 0,31 |
DWDP | DWS FIO DPW kat A | 248,90 | 248,80 | 0,04 |
DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 250,76 | 250,65 | 0,04 |
DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 254,23 | 254,11 | 0,05 |
DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 375,65 | 373,61 | 0,55 |
DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 389,49 | 387,43 | 0,53 |
DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 408,48 | 406,39 | 0,51 |
DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 178,33 | 177,63 | 0,39 |
DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,08 | 200,03 | 0,02 |
DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,00 | 200,94 | 0,03 |
DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,59 | 202,52 | 0,03 |
DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,19 | 22,15 | 0,18 |
DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,27 | 23,23 | 0,17 |
DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,67 | 23,62 | 0,21 |
DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,03 | 158,99 | 0,03 |
D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 209,69 | 209,72 | -0,01 |
D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 219,72 | 219,73 | 0,00 |
D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 233,60 | 233,59 | 0,00 |
DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,25 | 53,02 | 0,43 |
DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,27 | 80,78 | 0,61 |
BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,93 | 81,44 | 0,60 |
BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,08 | 81,58 | 0,61 |
DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,27 | 79,37 | -0,13 |
DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,44 | 66,04 | 0,61 |
DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,69 | 71,78 | -0,13 |
DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,17 | 113,14 | 0,03 |
DWP7 | DWS Gold kat A | 179,44 | 179,06 | 0,21 |
GOL2 | DWS Gold kat I | 180,68 | 180,29 | 0,22 |
GOL3 | DWS Gold kat P | 181,18 | 180,78 | 0,22 |
DWP8 | DWS Agrobiznes | 170,06 | 167,13 | 1,75 |
DWP9 | DWS Rosja | 151,51 | 150,12 | 0,93 |
DW01 | DWS Turcja | 232,52 | 224,76 | 3,45 |
DW02 | DWS Indie i Chiny | 200,58 | 199,48 | 0,55 |
DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 151,02 | 149,90 | 0,75 |
DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 181,69 | 179,04 | 1,48 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 266,59 | 265,32 | 0,48 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 256,01 | 255,29 | 0,28 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 221,40 | 221,36 | 0,02 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,11 | 69,45 | 0,95 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,64 | 17,42 | 1,22 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 92,09 | 91,93 | 0,17 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 32,28 | 32,08 | 0,65 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 218,65 | 218,22 | 0,20 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,77 | 221,70 | 0,03 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 298,45 | 297,19 | 0,42 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,50 | 197,62 | -0,06 |
INGC | ING Subf. SMS | 168,23 | 168,33 | -0,06 |
INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 106,72 | 106,20 | 0,49 |
INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 108,41 | 108,10 | 0,29 |
INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 123,84 | 123,82 | 0,02 |
INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 117,36 | 117,14 | 0,19 |
INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,86 | 117,81 | 0,04 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,63 | 85,34 | 0,34 |
INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 71,26 | 70,99 | 0,38 |
INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 72,03 | 70,66 | 1,94 |
INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 71,00 | 70,31 | 0,98 |
ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 136,61 | 134,64 | 1,46 |
ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 126,83 | 126,84 | -0,01 |
ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,93 | 103,90 | 0,03 |
ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,14 | 111,16 | -0,02 |
ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 110,21 | 110,23 | -0,02 |
ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,95 | 104,60 | 0,33 |
ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,21 | 100,73 | -0,52 |
ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 100,47 | 101,15 | -0,67 |
ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 107,78 | 108,58 | -0,74 |
ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 99,18 | 99,82 | -0,64 |
ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 100,72 | 101,21 | -0,48 |
IN11 | ING Subf Japonia | 101,83 | 101,84 | -0,01 |
IN12 | ING Subf Nowej Azji | 113,47 | 113,19 | 0,25 |
IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 111,8 | 111,10 | 0,63 |
IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 114,42 | 113,56 | 0,76 |
IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,96 | 117,08 | -0,10 |
IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 112,55 | 112,43 | 0,11 |
IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,84 | 108,98 | -0,13 |
IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 111,48 | 110,71 | 0,70 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 107,83 | 107,47 | 0,33 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 159,02 | 158,95 | 0,04 |
EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 301,77 | 301,55 | 0,07 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,74 | 45,69 | 0,11 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,09 | 103,02 | 0,07 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,55 | 103,48 | 0,07 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,52 | 213,11 | 0,19 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,01 | 156,63 | 0,24 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,51 | 10,50 | 0,10 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,66 | 34,54 | 0,35 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,63 | 11,61 | 0,17 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,91 | 37,99 | -0,21 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,54 | 9,53 | 0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,21 | 31,19 | 0,06 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,64 | 43,79 | -0,34 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,02 | 49,14 | -0,24 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,92 | 29,99 | -0,23 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,94 | 53,01 | -0,13 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,36 | 13,35 | 0,07 |
PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,66 | 10,63 | 0,28 |
PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,93 | 9,90 | 0,30 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,97 | 11,93 | 0,34 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,94 | 10,91 | 0,27 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,51 | 10,49 | 0,19 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,52 | 13,45 | 0,52 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,12 | 12,13 | -0,08 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,33 | 9,23 | 1,08 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,69 | 6,64 | 0,75 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,82 | 8,78 | 0,46 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,40 | 7,37 | 0,41 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,18 | 13,17 | 0,08 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,54 | 8,35 | 2,28 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,25 | 10,25 | 0,00 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,98 | 11,94 | 0,34 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,73 | 12,71 | 0,16 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 22,95 | 22,91 | 0,17 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,21 | 125,02 | 0,15 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,53 | 117,25 | 0,24 |
PKCA | PKO Akcji | 306,38 | 305,17 | 0,40 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 113,03 | 112,94 | 0,08 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,19 | 119,00 | 0,16 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,71 | 113,28 | 0,38 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 88,17 | 87,75 | 0,48 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,91 | 30,62 | 0,95 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,18 | 22,01 | 0,77 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 95,92 | 96,16 | -0,25 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,63 | 33,55 | 0,24 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,13 | 24,12 | 0,04 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 91,97 | 91,43 | 0,59 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,50 | 127,26 | 0,19 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,10 | 128,07 | 0,02 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,51 | 125,38 | 0,10 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,21 | 112,10 | 0,10 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,80 | 141,79 | 0,01 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,13 | 101,11 | 0,02 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,98 | 105,37 | 0,58 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 241,72 | 240,98 | 0,31 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 344,66 | 343,31 | 0,39 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 204,58 | 203,77 | 0,40 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 166,05 | 165,61 | 0,27 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,08 | 131,83 | 0,19 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 115,86 | 115,22 | 0,56 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 69,59 | 69,64 | -0,07 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 129,57 | 128,82 | 0,58 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 119,51 | 119,03 | 0,40 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,97 | 118,90 | 0,06 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 114,88 | 114,79 | 0,08 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,79 | 126,46 | 0,26 |
NOAF | Noble Fund Africa | 105,90 | 106,01 | -0,10 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,41 | 114,35 | 0,05 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 114,86 | 114,67 | 0,17 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 138,43 | 138,04 | 0,28 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 149,14 | 146,01 | 2,14 |
QURO | QUERCUS Rosja | 98,30 | 97,43 | 0,89 |
QUSH | QUERCUS short | 89,79 | 90,07 | -0,31 |
QULE | QUERCUS lev | 126,01 | 125,27 | 0,59 |
SYMBOL | FUNDUSZ | 12-10 | 11-10 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 236,04 | 235,71 | 0,14 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 191,85 | 191,50 | 0,18 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 211,25 | 211,04 | 0,10 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138598,65 | 138583,68 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 259,38 | 259,33 | 0,02 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 266,80 | 267,16 | -0,13 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 179,81 | 180,30 | -0,27 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,91 | 210,03 | -0,06 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 212,44 | 212,84 | -0,19 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/