Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 10-03 | 9-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 9,97 | 9,82 | 1,53 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 10,86 | 10,76 | 0,93 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,73 | 12,67 | 0,47 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,33 | 5,28 | 0,95 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,57 | 11,56 | 0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,33 | 7,14 | 2,66 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,09 | 4,05 | 0,99 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,78 | 3,73 | 1,34 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,19 | 7,16 | 0,42 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,70 | 5,64 | 1,06 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,77 | 10,77 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 5,58 | 5,43 | 2,76 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,33 | 5,30 | 0,57 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,69 | 4,54 | 3,30 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,51 | 3,44 | 2,03 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,48 | 9,49 | -0,11 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,34 | 8,30 | 0,48 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,55 | 8,40 | 1,79 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,32 | 136,66 | 1,21 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 111,67 | 108,61 | 2,82 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 100,73 | 97,90 | 2,89 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,24 | 115,14 | 0,09 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 121,63 | 121,26 | 0,31 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 82,41 | 80,39 | 2,51 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 47,29 | 46,34 | 2,05 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 52,24 | 50,53 | 3,38 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 49,38 | 47,10 | 4,84 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 30,28 | 29,98 | 1,00 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 37,26 | 37,31 | -0,13 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 63,73 | 62,73 | 1,59 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 49,36 | 48,68 | 1,40 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 45,66 | 45,92 | -0,57 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 61,10 | 60,49 | 1,01 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 53,75 | 52,76 | 1,88 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 52,01 | 51,83 | 0,35 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 17,44 | 17,26 | 1,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 19,95 | 19,67 | 1,42 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 18,89 | 18,74 | 0,80 |
| CUOB | CU Obligacji | 150,08 | 149,58 | 0,33 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 123,25 | 122,89 | 0,29 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 194,28 | 192,28 | 1,04 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 156,38 | 153,86 | 1,64 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 180,03 | 178,39 | 0,92 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 197,48 | 197,48 | 0,00 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 36 | 33,91 | 6,16 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 7,612 | 7,17 | 6,09 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 51,63 | 51,48 | 0,29 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 13,852 | 13,74 | 0,79 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 168,20 | 167,30 | 0,54 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,23 | 205,32 | -0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 175,00 | 172,37 | 1,53 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 172,43 | 172,43 | 0,00 |
| INGC | ING FIO SMS | 105,61 | 104,14 | 1,41 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 62,75 | 61,73 | 1,65 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 76,44 | 75,76 | 0,90 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 110,53 | 110,56 | -0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 90,31 | 89,82 | 0,55 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,69 | 109,73 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 46,90 | 46,22 | 1,47 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 39,91 | 39,45 | 1,17 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 32,27 | 30,89 | 4,47 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 39,74 | 39,14 | 1,53 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 77,70 | 76,74 | 1,25 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 95,50 | 94,87 | 0,66 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 96,41 | 95,90 | 0,53 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 40,65 | 40,24 | 1,02 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 121,14 | 120,47 | 0,56 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 151,63 | 152,17 | -0,35 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,27 | 135,28 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 140,54 | 139,93 | 0,44 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 43,95 | 43,06 | 2,07 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 108,93 | 109,45 | -0,48 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,28 | 112,40 | -0,11 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 31,42 | 31,20 | 0,71 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 32,59 | 32,62 | -0,09 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 172,51 | 172,60 | -0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 123,76 | 122,30 | 1,19 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 39,92 | 39,67 | 0,63 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 9,78 | 9,71 | 0,72 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,37 | 145,43 | -0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,04 | 273,87 | 0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,74 | 39,69 | 0,13 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 160,25 | 159,37 | 0,55 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 99,13 | 98,08 | 1,07 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,11 | 6,06 | 0,83 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 18,37 | 18,09 | 1,55 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,21 | 3,18 | 0,94 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 5,86 | 5,82 | 0,69 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 34,19 | 34,51 | -0,93 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,09 | 23,15 | 4,06 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 42,76 | 43,02 | -0,60 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 34,80 | 34,67 | 0,37 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,96 | 26,34 | 2,35 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 42,66 | 40,84 | 4,46 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,80 | 11,79 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 7,97 | 7,87 | 1,27 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,72 | 6,58 | 2,13 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,52 | 9,52 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,32 | 8,30 | 0,24 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 7,77 | 7,74 | 0,39 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 4,58 | 4,43 | 3,39 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,04 | 3,90 | 3,59 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,16 | 5,12 | 0,78 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,21 | 3,15 | 1,90 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,25 | 7,30 | -0,68 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 5,96 | 6,03 | -1,16 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,22 | 8,27 | -0,60 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,31 | 10,36 | -0,48 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,22 | 17,13 | 0,53 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 100,22 | 99,44 | 0,78 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 88,27 | 87,32 | 1,09 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 190,53 | 187,32 | 1,71 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 102,26 | 101,90 | 0,35 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 95,33 | 94,69 | 0,68 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 66,50 | 65,60 | 1,37 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 48,25 | 47,61 | 1,34 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 95,62 | 94,65 | 1,02 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,86 | 119,89 | -0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 104,50 | 103,96 | 0,52 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 67,70 | 67,62 | 0,12 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,14 | 100,14 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 116,87 | 116,52 | 0,30 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 184,27 | 181,88 | 1,31 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 196,39 | 193,42 | 1,54 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 125,17 | 123,84 | 1,07 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 121,34 | 120,46 | 0,73 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 105,28 | 104,74 | 0,52 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 60,79 | 60,00 | 1,32 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 81,55 | 80,73 | 1,02 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,72 | 107,69 | 0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 40,21 | 40,28 | -0,17 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 77,44 | 73,91 | 4,78 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,73 | 110,84 | 0,80 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 266,22 | 266,21 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 201,58 | 200,38 | 0,60 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 174,89 | 173,35 | 0,89 |
| KBBN | KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) | 115,84 | 113,58 | 1,99 |
| KBIN | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) | 93,87 | 94,47 | -0,64 |
| KBKK | KBC KLIK PLUS FIZ (5) | 102,46 | 103,72 | -1,21 |
| KBE2 | KBC ELITA II FIZ (5) | 86,05 | 89,24 | -3,57 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 85,19 | 87,39 | -2,52 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 88,56 | 94,03 | -5,82 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 394,58 | 372,88 | 5,82 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 87,38 | 88,60 | -1,38 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 86,86 | 89,27 | -2,70 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 87,28 | 89,33 | -2,29 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 85,24 | 87,15 | -2,19 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 82,52 | 86,03 | -4,08 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 81,77 | 84,82 | -3,60 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 83,01 | 86,99 | -4,58 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 86,00 | 89,31 | -3,71 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 83,45 | 87,34 | -4,45 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 82,44 | 86,13 | -4,28 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 85,54 | 89,37 | -4,29 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 79,06 | 82,54 | -4,22 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 81,66 | 86,87 | -6,00 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 85,14 | 87,91 | -3,15 |
| KBE3 | KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 85,33 | 87,28 | -2,23 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 49,30 | 58,57 | -15,83 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 89,63 | 91,59 | -2,14 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 97,33 | 99,91 | -2,58 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ | 98,97 | 103,90 | -4,74 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ | 98,03 | 100,61 | -2,56 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 11-03 | 10-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 154,36 | 152,27 | 1,37 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 172,19 | 172,02 | 0,10 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 132,92 | 129,33 | 2,78 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 227,77 | 223,73 | 1,81 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 228,09 | 226,85 | 0,55 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 219,88 | 214,29 | 2,61 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 133168,41 | 133148,10 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 214,18 | 213,39 | 0,37 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 179,56 | 177,45 | 1,19 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 97,69 | 95,75 | 2,03 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 55,66 | 54,27 | 2,56 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 50,21 | 48,32 | 3,91 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 18,45 | 17,42 | 5,91 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 29,04 | 28,37 | 2,36 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 50,53 | 48,35 | 4,51 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 64,97 | 62,24 | 4,39 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 34,74 | 32,99 | 5,30 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 37,60 | 36,38 | 3,35 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,91 | 68,12 | -0,31 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 42,14 | 38,83 | 8,52 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 134,08 | 133,33 | 0,56 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 114,34 | 112,29 | 1,83 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-03 | 6-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 303,58 | 304,75 | -0,38 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1393,16 | 1395,91 | -0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 338,63 | 339,30 | -0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 714,66 | 717,70 | -0,42 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1105,56 | 1107,12 | -0,14 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 484,04 | 484,73 | -0,14 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 525,46 | 528,01 | -0,48 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 322,55 | 324,11 | -0,48 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 722,06 | 722,30 | -0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 429,63 | 429,78 | -0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 542,21 | 544,87 | -0,49 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 474,83 | 477,16 | -0,49 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 749,85 | 752,43 | -0,34 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 603,25 | 605,33 | -0,34 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 185,74 | 186,35 | -0,33 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 103,30 | 103,63 | -0,32 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 662,19 | 666,25 | -0,61 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 416,78 | 419,34 | -0,61 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 415,02 | 415,14 | -0,03 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 616,14 | 616,32 | -0,03 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
