Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto - poprawiona
...
17.08.2009 19:22
| SYMB | FUNDUSZ | 14-08 | 13-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,21 | 14,28 | -0,49 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,79 | 12,83 | -0,31 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,97 | 14,01 | -0,29 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,60 | 6,62 | -0,30 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,87 | 11,87 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,96 | 10,04 | -0,80 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,13 | 6,11 | 0,33 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,23 | 5,26 | -0,57 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,23 | 8,28 | -0,60 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,12 | 11,18 | -0,54 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,83 | 6,86 | -0,44 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,06 | 11,06 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,36 | 8,45 | -1,07 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,28 | 7,30 | -0,27 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,54 | 6,58 | -0,61 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,87 | 3,89 | -0,51 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,81 | 8,79 | 0,23 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,78 | 9,76 | 0,20 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,49 | 9,48 | 0,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,90 | 141,96 | 0,66 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,49 | 123,09 | -0,49 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 149,73 | 150,07 | -0,23 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,67 | 118,68 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 106,20 | 106,16 | 0,04 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,11 | 105,87 | 0,23 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 65,84 | 66,21 | -0,56 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 85,97 | 85,36 | 0,71 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,37 | 75,05 | 0,43 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 50,45 | 50,66 | -0,41 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 57,48 | 57,28 | 0,35 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 89,58 | 89,37 | 0,23 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 71,34 | 71,01 | 0,46 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 70,74 | 70,09 | 0,93 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,30 | 75,16 | 0,19 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,91 | 78,91 | 0,00 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,82 | 67,96 | -0,21 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,74 | 24,91 | -0,68 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,92 | 33,20 | -0,84 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,22 | 24,32 | -0,41 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 106,33 | 106,90 | -0,53 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 105,22 | 105,41 | -0,18 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2594,29 | 2589,77 | 0,17 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 258,91 | 259,26 | -0,13 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 222,80 | 222,42 | 0,17 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 42,27 | 42,09 | 0,43 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 61,66 | 61,99 | -0,53 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,57 | 28,56 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,97 | 1,96 | 0,51 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,96 | 13,93 | 0,22 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,13 | 11,13 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1040,97 | 1040,87 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 124,47 | 125,30 | -0,66 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 283,10 | 284,66 | -0,55 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,96 | 232,96 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 310,43 | 313,70 | -1,04 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 225,26 | 227,07 | -0,80 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 223,00 | 223,97 | -0,43 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,33 | 205,54 | -0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 50,01 | 50,78 | -1,52 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,141 | 12,32 | -1,48 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 72,46 | 72,92 | -0,63 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,125 | 25,22 | -0,38 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 195,07 | 195,65 | -0,30 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,12 | 211,11 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 247,01 | 248,71 | -0,68 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,28 | 180,55 | -0,15 |
| INGC | ING FIO SMS | 155,62 | 155,88 | -0,17 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 90,44 | 91,19 | -0,82 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 94,54 | 94,95 | -0,43 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,95 | 115,01 | -0,05 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 104,73 | 105,04 | -0,30 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,76 | 112,76 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 74,93 | 75,10 | -0,23 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 64,41 | 64,04 | 0,58 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 62,31 | 62,36 | -0,08 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 64,34 | 64,52 | -0,28 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 110,22 | 110,53 | -0,28 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,88 | 123,31 | -0,35 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 101,96 | 102,25 | -0,28 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 63,42 | 63,50 | -0,13 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 153,86 | 154,32 | -0,30 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,47 | 158,45 | 0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,69 | 139,57 | 0,09 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 167,24 | 167,70 | -0,27 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 64,93 | 65,46 | -0,81 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,87 | 113,98 | -0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,47 | 116,24 | 0,20 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 53,15 | 53,04 | 0,21 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,83 | 52,45 | 0,72 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,43 | 178,35 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 167,41 | 168,43 | -0,61 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,38 | 63,16 | 0,35 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,39 | 151,41 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 287,98 | 287,93 | 0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,25 | 42,26 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 199,06 | 199,42 | -0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 139,76 | 140,30 | -0,38 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,79 | 8,85 | -0,68 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 29,17 | 29,34 | -0,58 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,32 | 36,24 | 0,22 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,86 | 28,02 | -0,57 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,42 | 38,47 | -0,13 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,08 | 39,32 | -0,61 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,94 | 27,16 | -0,81 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,33 | 47,03 | -1,49 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,43 | 12,43 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,44 | 9,47 | -0,32 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,51 | 8,56 | -0,58 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,73 | 9,73 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,54 | 10,58 | -0,38 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,51 | 11,49 | 0,17 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,78 | 10,71 | 0,65 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,17 | 7,22 | -0,69 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,63 | 5,66 | -0,53 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,94 | 7,90 | 0,51 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,11 | 5,06 | 0,99 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,37 | 10,33 | 0,39 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,37 | 7,29 | 1,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,21 | 10,16 | 0,49 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,29 | 11,25 | 0,36 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,95 | 19,97 | -0,10 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 112,90 | 112,95 | -0,04 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 104,38 | 104,45 | -0,07 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 260,92 | 261,59 | -0,26 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,47 | 105,44 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 107,43 | 107,62 | -0,18 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,35 | 93,85 | -0,53 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 93,19 | 93,19 | 0,00 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 86,66 | 85,63 | 1,20 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,04 | 20,78 | 1,23 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,05 | 29,62 | 1,45 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 72,71 | 72,99 | -0,38 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,06 | 114,56 | -0,44 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,69 | 122,66 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 115,83 | 116,05 | -0,19 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 84,38 | 83,68 | 0,84 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,93 | 104,13 | -0,19 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,71 | 123,62 | 0,07 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 223,76 | 224,50 | -0,33 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 281,59 | 282,83 | -0,44 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 172,98 | 173,81 | -0,48 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 147,40 | 147,85 | -0,30 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 118,87 | 119,08 | -0,18 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 89,71 | 90,13 | -0,47 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 100,11 | 100,40 | -0,29 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,39 | 110,40 | -0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 53,75 | 53,30 | 0,84 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 96,34 | 97,24 | -0,93 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,91 | 118,34 | -1,21 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 105,57 | 106,37 | -0,75 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,38 | 272,38 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 257,64 | 253,00 | 1,83 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 254,77 | 246,57 | 3,33 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,22 | 107,22 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 93,05 | 92,93 | 0,13 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 94,91 | 95,11 | -0,21 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 112,80 | 112,88 | -0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 17-08 | 14-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131789,71 | 131742,85 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 231,05 | 231,02 | 0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 225,84 | 230,99 | -2,23 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 143,26 | 148,85 | -3,76 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 87,42 | 88,75 | -1,50 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 67,19 | 67,84 | -0,96 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,06 | 25,33 | -1,07 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 44,16 | 44,66 | -1,12 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 79,06 | 79,39 | -0,42 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 109,25 | 111,58 | -2,09 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 53,85 | 55,29 | -2,60 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,40 | 44,06 | 0,77 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,74 | 69,50 | 0,35 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 65,31 | 65,47 | -0,24 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 171,55 | 173,62 | -1,19 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 157,55 | 162,41 | -2,99 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-08 | 12-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,16 | 292,90 | 0,09 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1565,20 | 1559,22 | 0,38 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 380,45 | 379,00 | 0,38 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 692,34 | 692,11 | 0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1332,80 | 1331,28 | 0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 583,53 | 582,87 | 0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 611,06 | 609,78 | 0,21 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 375,03 | 374,24 | 0,21 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 803,67 | 801,62 | 0,26 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 478,19 | 476,97 | 0,26 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 557,98 | 558,09 | -0,02 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 488,64 | 488,73 | -0,02 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 797,93 | 796,75 | 0,15 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 641,94 | 640,99 | 0,15 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 199,42 | 199,12 | 0,15 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,91 | 110,74 | 0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 756,08 | 751,20 | 0,65 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 475,88 | 472,81 | 0,65 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 492,20 | 489,52 | 0,55 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 730,73 | 726,75 | 0,55 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
