Futures: test strefy wsparcia Fibonacciego: 2318 - 2322 pkt

Otwarcie kontraktów wypadło w piątek 7 punktów ponad czwartkową ceną odniesienia. Jak mogliśmy się przekonać, ta nieduża zaliczka zaczęła się bardzo szybko przeobrażać w całkiem spore odreagowanie wzrostowe.

Atak byków nastąpił jednak z nieprzypadkowego obszaru cenowego Fibonacciego: 2347 - 2353 pkt. Jak pamiętamy strefa została dodatkowo dzień wcześniej naruszona. Tego typu sytuacje dość często przekładają się z kolei na istotne sygnały rynkowe, które oczywiście można próbować wykorzystywać w realnych transakcjach. Niestety zgodnie z wcześniejszymi sugestiami impet fali wzrostowej zaczął się już wyczerpywać w rejonie wewnętrznej linii trendu, gdzie dodatkowo przebiegało zniesienie: 38.2% bieżącego ruchu spadkowego.

Ostatecznie niedźwiedzie zainicjowały tutaj silny kontratak, a wykreowana w ten sposób fala spadkowa bez problemu "poradziła sobie" ze znaną nam już zaporą popytową: 2347 - 2353 pkt.

Obraz
© Wykres dzienny FW20Z09

Po tym wyłamaniu kontrakty weszły w kolejną fazę ruchu spadkowego, co w konsekwencji zaowocowało testem strefy wsparcia Fibonacciego: 2316 - 2322 pkt. Kilka punktów poniżej tego zakresu przebiegała także dolna linia Pitchforka. Koncentrowały się tutaj również projekcje potencjalnej formacji ABCD, spełniającej zależność: 0.5AB = CD i 1.5BC = CD (formacja nie jest widoczna na wykresie w skali dziennej). Ostatecznie bykom udało się z wymienionego obszaru cenowego wykreować silny ruch kontrujący. Tak więc zamknięcie FW20Z09 wypadło na poziomie: 2359 pkt, co stanowiło wzrost wartości kontraktu w stosunku do czwartkowej ceny odniesienia wynoszący 0.25%.

W swoich piątkowych komentarzach online eksponowałem znaczenie krótkoterminowej strefy oporu: 2354 - 2359 pkt. Jak wiadomo fala wzrostowa (ta z końcowej fazy notowań) rzeczywiście dotarła do w/w obszaru cenowego. Jej zanegowanie powinno w szybkim tempie doprowadzić do testu kolejnego przedziału: 2373 - 2376 pkt, zbudowanego na bazie dwóch zniesień wewnętrznych: 38.2% i 88.6%. Kluczowa zapora podażowa (biorąc pod uwagę krótkoterminowy horyzont inwestycyjny) plasuje się jednak w rejonie: 2399 - 2403 pkt. Dopiero po jej zanegowaniu rozważyłbym kupno kontraktów. Niemniej z chwilą wybicia się FW20Z09 ponad zakres: 2373 - 2376 pkt, zamknąłbym wszystkie krótkie pozycje (zlecenie zabezpieczające umiejscowiłbym dokładnie na poziomie: 2381 pkt).

Warto nadmienić, że w przypadku zatrzymania w rejonie: 2373 - 2376 pkt, bądź 2399 - 2403 pkt niejako automatycznie zacząłbym wówczas analizować wykres pod kątem potencjalnego układu ABCD. Nie wykluczam bowiem, że obecna fala korekcyjna może przebrać ostatecznie nieco bardziej złożony kształt i upodobnić się do formacji ABCD, bądź nawet XABCD. O tym jednak między innymi zadecyduje to, jak zachowa się rynek w rejonie: 2373 - 2376 pkt, bądź 2399 - 2403 pkt.

W przypadku kontynuacji ruchu spadkowego uwzględniałbym cały czas w swoich obserwacjach rynkowych znany nam już obszar wsparcia: 2347 - 2353 pkt. Jego przełamanie wygenerowałoby bowiem kolejny sygnał słabości, który w konsekwencji mogłoby doprowadzić do testu znanego nam już z piątku wsparcia: 2318 - 2322 pkt. Jest to obecnie kluczowa bariera popytowa, potwierdzona między innymi przebiegającą tutaj także dolną linią Pitchforka.

Podsumowując można stwierdzić, że w obecnej sytuacji byki mogą mieć już problem z przełamaniem strefy oporu: 2399 - 2403 pkt. Spodziewam się tutaj zatem sporej presji podażowej. Nie wykluczam również, że obecny ruch korekcyjny przebierze ostatecznie nieco bardziej złożony charakter, zatem ważną rolę w tym kontekście może ponownie odegrać strefa wsparcia: 2318 - 2322 pkt. Sygnałem potwierdzającym zmianę układu sił na parkiecie (biorąc pod uwagę perspektywą krótkoterminową - czyli kilka najbliższych sesji) byłoby natomiast zanegowanie wymienionej już bariery podażowej: 2399 - 2403 pkt.

Paweł Danielewicz
analityk techniczny
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

Wybrane dla Ciebie
Tragedia w Częstochowie. Nie żyje pracownik huty
Tragedia w Częstochowie. Nie żyje pracownik huty
Chcesz mieć 6 tys. zł emerytury? Oto ile musisz zarabiać
Chcesz mieć 6 tys. zł emerytury? Oto ile musisz zarabiać
Jak zrozumieć rachunek za prąd? Oto najważniejsze elementy
Jak zrozumieć rachunek za prąd? Oto najważniejsze elementy
Polacy szturmują urzędy. 500 zł kary dziennie za spóźniony wniosek
Polacy szturmują urzędy. 500 zł kary dziennie za spóźniony wniosek
Bas niezgody. Spór mieszkańców apartamentowców z klubem fitness
Bas niezgody. Spór mieszkańców apartamentowców z klubem fitness
Te grzyby kosztują 4 tys. zł. Podpowiada, gdzie je sadzić
Te grzyby kosztują 4 tys. zł. Podpowiada, gdzie je sadzić
Koniec zakładu z grupy polskiego miliardera. Wypłacili ogromne bonusy
Koniec zakładu z grupy polskiego miliardera. Wypłacili ogromne bonusy
Niektórzy będą mogli uniknąć podatku od spadku. Rząd ma nowy pomysł
Niektórzy będą mogli uniknąć podatku od spadku. Rząd ma nowy pomysł
Bez uprawnień, bez poszanowania zasad. Rolniczka w rękach policji
Bez uprawnień, bez poszanowania zasad. Rolniczka w rękach policji
Zakazane przy cukrzycy. Polacy kupują je na potęgę
Zakazane przy cukrzycy. Polacy kupują je na potęgę
Nie rozbił kumulacji, a wygrał w Eurojackpot. Oto nagroda Polaka
Nie rozbił kumulacji, a wygrał w Eurojackpot. Oto nagroda Polaka
Wydano ostrzeżenie przed syropem. Zgony dzieci w Indiach
Wydano ostrzeżenie przed syropem. Zgony dzieci w Indiach