Udział akcji w portfelach OFE wzrósł w marcu o 3,92 proc. mdm do 101,6 mld zł - wyliczenia PAP

05.04. Warszawa (PAP) - Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrósł mdm w marcu 2013 roku o 3,92 proc., do 101,568 mld zł, a udział obligacji skarbowych zmniejszył się o 0,38 proc., do 121,3 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W porównaniu z marcem 2012 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 27,89 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w marcu 37,67 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pekao OFE (udział w portfelu na poziomie 43,20 proc.), a najmniejsze AXA OFE (34,72 proc.).

W marcu 2013 roku indeks WIG 20 stracił 3,3 proc., WIG zniżkował w skali miesiąca o 2,5 proc., mWIG40 zyskał 0,6 proc., a sWIG80 spadł o 1,0 proc.

Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec marca 2013 roku spadł miesiąc do miesiąca o 0,38 proc., rok do roku zwiększył się o 0,87 proc., do 121,3 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło w marcu 45,00 proc. całości portfela inwestycyjnego.

Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Polsat OFE (54,35 proc.), najmniejszy PZU Złota Jesień PTE (37,95 proc.).

Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS zyskał w marcu 0,90 proc. To pierwszy jego miesięczny wzrost od początku roku.

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na marca 2013 roku wzrosła miesiąc do miesiąca o 2,11 proc., rok do roku zwiększył się o 40,07 proc., do 10,27 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Allianz PTE (6,50 proc.), najmniejszy PTE Polsat (0,15 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w obligacje korporacyjne w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 3,81 proc.

Na koniec marca 2013 roku łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE spadła miesiąc do miesiąca o 13 proc., do 15,59 mld zł. Najwięcej gotówki miał w marcu ING OFE (4,6 mld zł), najmniej Pekao OFE (27,9 mln zł).

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrosły w marcu 2013 roku miesiąc do miesiąca o 0,40 proc., a rok do roku wzrosły o 13,33 proc., do 269,6 mld zł. W marcu 2013 roku ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 834 mln zł. Od początku roku na konta OFE trafiło z ZUS prawie 2,38 mld zł.

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec marca 2013 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

STRUKTURA AKTYWÓW NETTO OFE NA KONIEC MARCA 2013 ROKU ŁĄCZNIE

Fundusze łącznie 03.2013 02.2013 01.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 269 613 358 041 268 533 194 248 268 905 145 466 zmiana rdr 13,33% 14,37% 15,34% zmiana mdm 0,40% -0,14% -0,24% akcje % 37,67% 36,40% 35,48% akcje PLN 101 568 388 892 97 736 494 999 95 412 845 281 zmiana rdr 27,89% 25,30% 26,43% zmiana mdm 3,92% 2,44% 0,72% obligacje skarbowe % 45,0% 45,3% 45,7% obligacje skarbowe PLN 121 304 860 148 121 764 507 087 122 829 686 355 zmiana rdr 0,87% 0,20% 2,86% zmiana mdm -0,38% -0,87% 1,85% obligacje korporacyjne % 3,81% 3,74% 3,78% obligacje korporacyjne PLN 10 266 190 795 10 053 735 489 10 174 355 702 zmiana rdr 40,07% 41,13% 44,97% zmiana mdm 2,11% -1,19% -3,52% środki pieniężne OFE % 5,78% 6,68% 7,38% środki pieniężne OFE PLN 15 588 858 984 17 925 648 659 19 847 436 597 zmiana rdr 17,94% 69,32% 41,65% zmiana mdm -13,04% -9,68% -11,78% STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC MARCA 2013 ROKU

Fundusz 03.2013 02.2013 01.2013

Aegon OFE % 36,71% 36,15% 37,06% PLN 4 231 399 624 4 150 978 006 4 268 954 068 zmiana mdm 1,94% -2,76% 3,33% Amplico PTE % 38,56% 35,22% 35,07% PLN 8 279 225 482 7 534 485 714 7 482 750 254 zmiana mdm 9,88% 0,69% -0,18% AXA OFE % 34,72% 34,12% 33,87% PLN 5 871 374 267 5 735 291 982 5 704 466 947 zmiana mdm 2,37% 0,54% 2,52% Aviva PTE % 36,67% 37,51% 36,11% PLN 22 271 183 279 22 695 808 316 21 886 874 704 zmiana mdm -1,87% 3,70% 8,77% Allianz PTE % 36,26% 36,62% 36,05% PLN 2 986 987 065 3 000 062 670 2 948 180 124 zmiana mdm -0,44% 1,76% 1,89% Generali OFE % 37,09% 34,40% 35,20% PLN 5 026 167 863 4 650 921 557 4 782 864 502 zmiana mdm 8,07% -2,76% 0,35% ING OFE % 37,84% 35,02% 33,11% PLN 24 362 003 663 22 404 369 427 21 211 106 185 zmiana mdm 8,74% 5,63% -9,41% Nordea OFE % 39,32% 36,88% 36,38% PLN 4 736 913 897 4 427 758 479 4 373 540 441 zmiana mdm 6,98% 1,24% 2,31% Pekao OFE % 43,20% 41,99% 40,56% PLN 1 745 589 537 1 692 064 960 1 638 710 343 zmiana mdm 3,16% 3,26% 3,89% PKO BP Bankowy OFE % 37,46% 37,09%
36,63% PLN 3 539 584 882 3 495 568 009 3 455 882 082 zmiana mdm 1,26% 1,15% 6,37% Pocztylion OFE % 39,58% 37,77% 31,69% PLN 2 017 560 705 1 915 002 937 1 608 534 104 zmiana mdm 5,36% 19,05% -9,62% Polsat OFE % 36,99% 37,61% 37,66% PLN 879 463 745 893 303 553 895 959 795 zmiana mdm -1,55% -0,30% 3,76% PZU Złota Jesień OFE % 39,23% 38,07% 38,10% PLN 14 205 821 766 13 765 648 367 13 800 997 788 zmiana mdm 3,20% -0,26% 3,65% Warta OFE % 39,29% 38,31% 37,69% PLN 1 415 113 118 1 375 231 023 1 354 023 945 zmiana mdm 2,90% 1,57% 5,81%

STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC MARCA 2013 ROKU

Fundusz 03.2013 02.2013 01.2013

Aegon OFE % 48,86% 47,36% 47,93% PLN 5 632 247 750 5 438 183 080 5 521 073 083 zmiana mdm 3,57% -1,50% -6,21% Amplico PTE % 44,08% 43,38% 44,47% PLN 9 464 425 810 9 280 124 652 9 488 391 896 zmiana mdm 1,99% -2,19% -7,69% AXA OFE % 46,40% 48,14% 47,77% PLN 7 846 537 038 8 091 938 922 8 045 538 414 zmiana mdm -3,03% 0,58% -5,12% Aviva PTE % 44,65% 44,25% 43,05% PLN 27 117 762 023 26 773 914 103 26 093 324 730 zmiana mdm 1,28% 2,61% -2,80% Allianz PTE % 48,92% 48,71% 49,19% PLN 4 029 972 280 3 990 525 742 4 022 773 378 zmiana mdm 0,99% -0,80% -1,05% Generali OFE % 50,36% 48,90% 50,07% PLN 6 824 422 043 6 611 339 073 6 803 353 001 zmiana mdm 3,22% -2,82% 1,80% ING OFE % 45,74% 47,66% 48,02% PLN 29 448 151 362 30 490 926 524 30 762 830 534 zmiana mdm -3,42% -0,88% 23,75% Nordea OFE % 40,96% 42,73% 42,93% PLN 4 934 486 095 5 130 100 862 5 160 970 070 zmiana mdm -3,81% -0,60% -4,83% Pekao OFE % 48,34% 48,11% 48,65% PLN 1 953 282 366 1 938 681 715 1 965 563 564 zmiana mdm 0,75% -1,37% -5,71% PKO BP Bankowy OFE %
51,28% 50,38% 51,59% PLN 4 845 432 802 4 748 091 569 4 867 293 383 zmiana mdm 2,05% -2,45% -4,68% Pocztylion OFE % 48,00% 45,82% 59,62% PLN 2 446 763 866 2 323 151 564 3 026 216 576 zmiana mdm 5,32% -23,23% 17,38% Polsat OFE % 54,35% 55,55% 54,66% PLN 1 292 210 179 1 319 410 060 1 300 402 612 zmiana mdm -2,06% 1,46% -2,04% PZU Złota Jesień OFE % 37,95% 38,39% 38,51% PLN 13 742 312 924 13 881 356 469 13 949 512 462 zmiana mdm -1,00% -0,49% -7,42% Warta OFE % 47,95% 48,66% 50,73% PLN 1 726 853 610 1 746 762 750 1 822 442 652 zmiana mdm -1,14% -4,15% -4,61% (PAP)

pr/