Trwa ładowanie...
d1iiuzk

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d1iiuzk

12.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 11-03 10-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,41 16,39 0,12
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,89 15,89 0,00
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,89 18,90 -0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,49 7,50 -0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,35 15,35 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,02 10,03 -0,10
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,27 8,25 0,24
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,22 6,22 0,00
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,43 9,44 -0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,71 14,72 -0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,44 7,43 0,13
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,62 13,62 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 7,52 7,53 -0,13
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,23 8,18 0,61
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,88 6,83 0,73
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,73 5,69 0,70
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,04 9,99 0,50
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,94 11,87 0,59
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,80 8,75 0,57
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,82 8,77 0,57
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 153,48 153,57 -0,06
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,26 128,22 0,03
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 158,08 158,38 -0,19
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 143,24 143,25 -0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 129,21 129,29 -0,06
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 111,29 111,28 0,01
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 92,16 91,97 0,21
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 132,32 131,81 0,39
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 99,48 99,29 0,19
ALAG Allianz Sub Akcji Globalnych 100,46 100,69 -0,23
ALOG Allianz Sub Obligacji Globalnych 101,32 101,36 -0,04
ALEN Allianz Sub Energetyczny 104,31 105,09 -0,74
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,98 27,95 0,11
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,86 32,85 0,03
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,21 29,21 0,00
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,90 211,92 -0,01
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 166,52 166,48 0,02
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 439,02 439,12 -0,02
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 391,15 390,45 0,18
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 409,60 408,86 0,18
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 455,19 454,35 0,18
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 288,38 288,48 -0,03
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 291,13 291,24 -0,04
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 300,46 300,56 -0,03
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 379,30 378,23 0,28
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 404,06 402,92 0,28
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 448,22 446,93 0,29
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 205,71 205,14 0,28
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 226,07 226,10 -0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 227,74 227,77 -0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 232,45 232,48 -0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 26,30 26,27 0,11
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,50 28,47 0,11
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,96 29,92 0,13
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 253,77 254,07 -0,12
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 273,42 273,74 -0,12
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 307,61 307,95 -0,11
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 48,73 48,74 -0,02
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 57,81 58,01 -0,34
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 60,07 60,28 -0,35
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 63,85 64,06 -0,33
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,13 57,77 0,62
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 65,66 64,83 1,28
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 72,96 72,59 0,51
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,72 125,75 -0,02
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 147,00 146,61 0,27
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 152,19 151,78 0,27
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 161,82 161,38 0,27
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 184,51 185,25 -0,40
DWP9 INVESTOR Rosja 118,37 118,55 -0,15
DW01 INVESTOR Turcja 143,63 146,20 -1,76
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 167,50 166,95 0,33
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 130,24 130,68 -0,34
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 134,50 136,64 -1,57
WABE KBC BETA SFIO 212,34 212,10 0,11
WAGA KBC GAMMA SFIO 222,49 222,53 -0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 117,79 117,79 0,00
KBPA KBC Portfel Akcyjny 86,09 86,40 -0,36
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,83 148,87 -0,03
KBPY KBC Portfel Pieniężny 146,54 146,63 -0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 82,66 82,77 -0,13
KBCA KBC Akcyjny 88,18 88,07 0,12
KBAK KBC Aktywny 201,58 201,58 0,00
WPDF KBC Papierów Dłużnych 204,23 204,47 -0,12
KBPI KBC Pieniężny 170,17 170,22 -0,03
W3FF KBC Stabilny 229,91 230,46 -0,24
KB60 KBC Globalny Akcyjny 105,14 105,55 -0,39
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 114,65 115,10 -0,39
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,58 115,69 -0,10
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 80,10 80,11 -0,01
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,73 10,71 0,19
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 180,32 180,33 -0,01
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,15 10,15 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,93 52,95 -0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 125,21 125,24 -0,02
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,74 10,75 -0,09
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 192,64 192,54 0,05
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,99 12,01 -0,17
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 122,75 122,76 -0,01
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,88 23,86 0,08
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,15 11,16 -0,09
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,17 11,17 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,44 9,44 0,00
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 16,86 16,85 0,06
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,89 43,71 0,41
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,41 10,41 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 44,14 43,97 0,39
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,47 10,47 0,00
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 59,96 59,61 0,59
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,69 19,70 -0,05
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,32 40,23 0,22
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 13,24 13,29 -0,38
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 79,45 79,45 0,00
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 26,09 26,25 -0,61
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,04 11,04 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,45 12,46 -0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,94 10,95 -0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,12 11,14 -0,18
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,77 9,78 -0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,84 9,86 -0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,93 11,97 -0,33
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,29 10,30 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,92 14,91 0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,71 13,69 0,15
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,35 7,37 -0,27
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 10,17 10,18 -0,10
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,43 8,41 0,24
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 5,79 5,85 -1,03
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,75 16,74 0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,83 7,87 -0,51
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,27 10,27 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,58 11,58 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,52 16,52 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 26,03 26,03 0,00
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 141,96 142,08 -0,08
PKCZ PKO Zrównoważony 123,31 123,47 -0,13
PKCA PKO Akcji 323,73 324,09 -0,11
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 144,77 144,91 -0,10
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 129,57 129,74 -0,13
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 108,08 108,35 -0,25
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 52,84 52,86 -0,04
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 48,31 48,24 0,15
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 94,32 94,27 0,05
PZBI PZU SEJF+ 59,21 59,23 -0,03
SUBE SUPERFUND B EURO 200,13 203,66 -1,73
SUPB SUPERFUND B 843,97 855,18 -1,31
SUBD SUPERFUND B USD 277,17 282,55 -1,90
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 191,93 194,11 -1,12
SUAL SUPERFUND AKCJI 809,39 815,09 -0,70
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 265,82 269,31 -1,30
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 99,32 99,63 -0,31
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 107,80 107,10 0,65
SUCE SUPERFUND C EURO 171,89 175,40 -2,00
SUPC SUPERFUND C 724,86 736,53 -1,58
SUCD SUPERFUND C USD 238,06 243,35 -2,17
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 157,59 159,25 -1,04
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 664,57 668,72 -0,62
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 218,26 220,95 -1,22
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 100,96 101,00 -0,04
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,80 100,79 0,01
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 338,18 339,56 -0,41
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1426,15 1425,86 0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 468,37 471,11 -0,58
SUAE SUPERFUND RED EURO 191,18 193,22 -1,06
SUPA SUPERFUND RED 806,23 811,36 -0,63
SUAD SUPERFUND RED USD 264,78 268,08 -1,23
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,10 18,41 -1,68
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,32 77,30 -1,27
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 25,06 25,54 -1,88
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,86 18,18 -1,76
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 75,33 76,33 -1,31
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 24,74 25,22 -1,90
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,72 18,03 -1,72
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,71 75,71 -1,32
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 24,54 25,01 -1,88
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,57 17,88 -1,73
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 74,11 75,10 -1,32
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 24,34 24,81 -1,89
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,56 20,92 -1,72
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 86,69 87,86 -1,33
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 28,47 29,03 -1,93
SKAA SKARBIEC Akcja 295,01 294,43 0,20
SKAK SKARBIEC Kasa 321,57 321,55 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 280,40 279,55 0,30
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 129,65 129,81 -0,12
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 133,86 134,01 -0,11
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 253,64 253,00 0,25
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 391,16 390,27 0,23
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 212,32 212,11 0,10
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 166,21 166,11 0,06
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 142,40 142,38 0,01
NOAA Noble Fund Akcji 130,46 130,83 -0,28
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 92,72 92,78 -0,06
NOGR Noble Fund Global Return 118,80 118,64 0,13
NOMA Noble Fund Mieszany 146,20 146,31 -0,08
NOSA Noble Fund Skarbowy 131,05 131,06 -0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 136,56 136,56 0,00
NOTI Noble Fund Timingowy 138,08 138,41 -0,24
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 62,75 62,89 -0,22
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,79 132,79 0,00
QUST QUERCUS Stabilny 103,03 103,14 -0,11
QUSE QUERCUS Selektywny 140,51 140,48 0,02
QUAG QUERCUS Agresywny 169,58 170,08 -0,29
QUBT QUERCUS Turcja 80,59 80,45 0,17
QURO QUERCUS Rosja 68,76 69,85 -1,56
QULE QUERCUS lev 93,31 92,70 0,66
QUSH QUERCUS short 83,01 83,30 -0,35
QUGL QUERCUS Gold 61,28 60,90 0,62
SYMBOL FUNDUSZ: 12-03 11-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 203,50 206,12 -1,27
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,93 214,25 -0,15
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 189,44 191,25 -0,95
UNIO UniKorona Obligacje Sub 313,78 314,24 -0,15
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 300,68 301,94 -0,42
UNIA UniKorona Akcje Sub 194,76 196,30 -0,78
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 135,92 135,54 0,28
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 84,23 84,30 -0,08

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-03 | 7-03 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,65 | 292,55 | 0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1879,97 | 1883,83 | -0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 358,73 | 359,46 | -0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 803,99 | 803,77 | 0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1974,12 | 1978,61 | -0,23 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 632,86 | 634,30 | -0,23 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 804,27 | 803,62 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 400,73 | 400,40 | 0,08 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 926,62 | 928,71 | -0,23 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,30 | 456,32 | -0,22 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 719,79 | 722,69 | -0,40 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 573,44 | 575,75 | -0,40 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 904,42 | 905,36 | -0,10 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 666,19 | 666,89 | -0,10 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 246,82 | 246,78 | 0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,59 | 114,57 | 0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 987,79 | 988,11 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 509,26 | 509,42 | -0,03 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 837,62 | 840,43 | -0,33 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 437,02 | 438,49 | -0,34 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d1iiuzk

Podziel się opinią

Share
d1iiuzk
d1iiuzk