Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.03.2014 | aktual.: 12.03.2014 19:53
12.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-03 | 10-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,41 | 16,39 | 0,12 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,89 | 15,89 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,89 | 18,90 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,49 | 7,50 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,35 | 15,35 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,02 | 10,03 | -0,10 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,27 | 8,25 | 0,24 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,22 | 6,22 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,43 | 9,44 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,71 | 14,72 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,44 | 7,43 | 0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,62 | 13,62 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,52 | 7,53 | -0,13 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,23 | 8,18 | 0,61 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,88 | 6,83 | 0,73 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,73 | 5,69 | 0,70 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 9,99 | 0,50 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,94 | 11,87 | 0,59 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,80 | 8,75 | 0,57 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,82 | 8,77 | 0,57 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 153,48 | 153,57 | -0,06 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,26 | 128,22 | 0,03 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 158,08 | 158,38 | -0,19 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 143,24 | 143,25 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,21 | 129,29 | -0,06 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,29 | 111,28 | 0,01 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 92,16 | 91,97 | 0,21 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 132,32 | 131,81 | 0,39 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,48 | 99,29 | 0,19 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 100,46 | 100,69 | -0,23 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,32 | 101,36 | -0,04 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 104,31 | 105,09 | -0,74 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,98 | 27,95 | 0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,86 | 32,85 | 0,03 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,21 | 29,21 | 0,00 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,90 | 211,92 | -0,01 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,52 | 166,48 | 0,02 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 439,02 | 439,12 | -0,02 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 391,15 | 390,45 | 0,18 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 409,60 | 408,86 | 0,18 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 455,19 | 454,35 | 0,18 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 288,38 | 288,48 | -0,03 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,13 | 291,24 | -0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 300,46 | 300,56 | -0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 379,30 | 378,23 | 0,28 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 404,06 | 402,92 | 0,28 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 448,22 | 446,93 | 0,29 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 205,71 | 205,14 | 0,28 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,07 | 226,10 | -0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,74 | 227,77 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,45 | 232,48 | -0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,30 | 26,27 | 0,11 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,50 | 28,47 | 0,11 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,96 | 29,92 | 0,13 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 253,77 | 254,07 | -0,12 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 273,42 | 273,74 | -0,12 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 307,61 | 307,95 | -0,11 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 48,73 | 48,74 | -0,02 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 57,81 | 58,01 | -0,34 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,07 | 60,28 | -0,35 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,85 | 64,06 | -0,33 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,13 | 57,77 | 0,62 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 65,66 | 64,83 | 1,28 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 72,96 | 72,59 | 0,51 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,72 | 125,75 | -0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 147,00 | 146,61 | 0,27 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 152,19 | 151,78 | 0,27 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 161,82 | 161,38 | 0,27 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 184,51 | 185,25 | -0,40 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 118,37 | 118,55 | -0,15 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 143,63 | 146,20 | -1,76 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,50 | 166,95 | 0,33 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 130,24 | 130,68 | -0,34 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 134,50 | 136,64 | -1,57 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 212,34 | 212,10 | 0,11 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,49 | 222,53 | -0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,79 | 117,79 | 0,00 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,09 | 86,40 | -0,36 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,83 | 148,87 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,54 | 146,63 | -0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,66 | 82,77 | -0,13 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 88,18 | 88,07 | 0,12 |
| KBAK | KBC Aktywny | 201,58 | 201,58 | 0,00 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,23 | 204,47 | -0,12 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,17 | 170,22 | -0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 229,91 | 230,46 | -0,24 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,14 | 105,55 | -0,39 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 114,65 | 115,10 | -0,39 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,58 | 115,69 | -0,10 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,10 | 80,11 | -0,01 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,73 | 10,71 | 0,19 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,32 | 180,33 | -0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,93 | 52,95 | -0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,21 | 125,24 | -0,02 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,74 | 10,75 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,64 | 192,54 | 0,05 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,99 | 12,01 | -0,17 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,75 | 122,76 | -0,01 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,88 | 23,86 | 0,08 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,15 | 11,16 | -0,09 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,17 | 11,17 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,44 | 9,44 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,86 | 16,85 | 0,06 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,89 | 43,71 | 0,41 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,41 | 10,41 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,14 | 43,97 | 0,39 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,47 | 10,47 | 0,00 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,96 | 59,61 | 0,59 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,69 | 19,70 | -0,05 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,32 | 40,23 | 0,22 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,24 | 13,29 | -0,38 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 79,45 | 79,45 | 0,00 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 26,09 | 26,25 | -0,61 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,04 | 11,04 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,45 | 12,46 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,94 | 10,95 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,12 | 11,14 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,77 | 9,78 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,84 | 9,86 | -0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,93 | 11,97 | -0,33 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,29 | 10,30 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,92 | 14,91 | 0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,71 | 13,69 | 0,15 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,35 | 7,37 | -0,27 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,17 | 10,18 | -0,10 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,43 | 8,41 | 0,24 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,79 | 5,85 | -1,03 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,75 | 16,74 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,83 | 7,87 | -0,51 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,27 | 10,27 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,52 | 16,52 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,03 | 26,03 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 141,96 | 142,08 | -0,08 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 123,31 | 123,47 | -0,13 |
| PKCA | PKO Akcji | 323,73 | 324,09 | -0,11 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,77 | 144,91 | -0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,57 | 129,74 | -0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,08 | 108,35 | -0,25 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 52,84 | 52,86 | -0,04 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,31 | 48,24 | 0,15 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 94,32 | 94,27 | 0,05 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,21 | 59,23 | -0,03 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 200,13 | 203,66 | -1,73 |
| SUPB | SUPERFUND B | 843,97 | 855,18 | -1,31 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 277,17 | 282,55 | -1,90 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 191,93 | 194,11 | -1,12 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 809,39 | 815,09 | -0,70 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 265,82 | 269,31 | -1,30 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 99,32 | 99,63 | -0,31 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 107,80 | 107,10 | 0,65 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 171,89 | 175,40 | -2,00 |
| SUPC | SUPERFUND C | 724,86 | 736,53 | -1,58 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 238,06 | 243,35 | -2,17 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 157,59 | 159,25 | -1,04 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 664,57 | 668,72 | -0,62 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 218,26 | 220,95 | -1,22 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,96 | 101,00 | -0,04 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,80 | 100,79 | 0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 338,18 | 339,56 | -0,41 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1426,15 | 1425,86 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 468,37 | 471,11 | -0,58 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 191,18 | 193,22 | -1,06 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 806,23 | 811,36 | -0,63 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 264,78 | 268,08 | -1,23 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,10 | 18,41 | -1,68 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,32 | 77,30 | -1,27 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,06 | 25,54 | -1,88 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,86 | 18,18 | -1,76 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,33 | 76,33 | -1,31 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,74 | 25,22 | -1,90 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,72 | 18,03 | -1,72 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,71 | 75,71 | -1,32 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,54 | 25,01 | -1,88 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,57 | 17,88 | -1,73 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,11 | 75,10 | -1,32 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,34 | 24,81 | -1,89 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,56 | 20,92 | -1,72 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 86,69 | 87,86 | -1,33 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,47 | 29,03 | -1,93 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 295,01 | 294,43 | 0,20 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 321,57 | 321,55 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 280,40 | 279,55 | 0,30 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 129,65 | 129,81 | -0,12 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,86 | 134,01 | -0,11 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 253,64 | 253,00 | 0,25 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 391,16 | 390,27 | 0,23 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 212,32 | 212,11 | 0,10 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 166,21 | 166,11 | 0,06 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,40 | 142,38 | 0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 130,46 | 130,83 | -0,28 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 92,72 | 92,78 | -0,06 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,80 | 118,64 | 0,13 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 146,20 | 146,31 | -0,08 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,05 | 131,06 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,56 | 136,56 | 0,00 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 138,08 | 138,41 | -0,24 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,75 | 62,89 | -0,22 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,79 | 132,79 | 0,00 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,03 | 103,14 | -0,11 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,51 | 140,48 | 0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 169,58 | 170,08 | -0,29 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 80,59 | 80,45 | 0,17 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 68,76 | 69,85 | -1,56 |
| QULE | QUERCUS lev | 93,31 | 92,70 | 0,66 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,01 | 83,30 | -0,35 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 61,28 | 60,90 | 0,62 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 12-03 | 11-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,50 | 206,12 | -1,27 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,93 | 214,25 | -0,15 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,44 | 191,25 | -0,95 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 313,78 | 314,24 | -0,15 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 300,68 | 301,94 | -0,42 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 194,76 | 196,30 | -0,78 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 135,92 | 135,54 | 0,28 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,23 | 84,30 | -0,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-03 | 7-03 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,65 | 292,55 | 0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1879,97 | 1883,83 | -0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 358,73 | 359,46 | -0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 803,99 | 803,77 | 0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1974,12 | 1978,61 | -0,23 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 632,86 | 634,30 | -0,23 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 804,27 | 803,62 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 400,73 | 400,40 | 0,08 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 926,62 | 928,71 | -0,23 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,30 | 456,32 | -0,22 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 719,79 | 722,69 | -0,40 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 573,44 | 575,75 | -0,40 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 904,42 | 905,36 | -0,10 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 666,19 | 666,89 | -0,10 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 246,82 | 246,78 | 0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,59 | 114,57 | 0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 987,79 | 988,11 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 509,26 | 509,42 | -0,03 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 837,62 | 840,43 | -0,33 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 437,02 | 438,49 | -0,34 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
