Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
17.03.2014 17:59
17.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 14-03 | 13-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,77 | 15,90 | -0,82 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,68 | 15,73 | -0,32 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,86 | 18,88 | -0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,36 | 7,40 | -0,54 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,35 | 15,35 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,94 | 9,93 | 0,10 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,84 | 7,99 | -1,88 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,00 | 6,05 | -0,83 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,36 | 9,38 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,70 | 14,71 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,08 | 7,24 | -2,21 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,63 | 13,63 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,41 | 7,38 | 0,41 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,10 | 8,09 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,69 | 6,74 | -0,74 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,62 | 5,64 | -0,35 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 10,00 | 0,40 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,78 | 11,77 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,65 | 8,65 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,67 | 8,68 | -0,12 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,54 | 27,63 | -0,33 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,85 | 32,10 | -0,78 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,93 | 28,98 | -0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,83 | 211,82 | 0,00 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 164,34 | 165,35 | -0,61 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 420,89 | 424,64 | -0,88 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 377,42 | 382,52 | -1,33 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 395,25 | 400,57 | -1,33 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 439,32 | 445,22 | -1,33 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 288,33 | 288,35 | -0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,09 | 291,11 | -0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 300,43 | 300,44 | 0,00 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 369,00 | 370,01 | -0,27 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 393,12 | 394,19 | -0,27 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 436,16 | 437,32 | -0,27 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 195,79 | 199,28 | -1,75 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,10 | 226,10 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,77 | 227,77 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,49 | 232,49 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,74 | 25,95 | -0,81 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,91 | 28,13 | -0,78 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,33 | 29,56 | -0,78 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 242,52 | 246,57 | -1,64 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 261,32 | 265,68 | -1,64 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 294,05 | 298,93 | -1,63 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,53 | 47,27 | -1,57 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 56,22 | 57,03 | -1,42 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 58,43 | 59,26 | -1,40 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 62,10 | 62,99 | -1,41 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,39 | 57,52 | -0,23 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,72 | 64,34 | -0,96 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 69,37 | 70,70 | -1,88 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,72 | 125,73 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 149,54 | 149,66 | -0,08 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 154,83 | 154,95 | -0,08 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 164,66 | 164,78 | -0,07 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 180,57 | 182,29 | -0,94 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 109,39 | 115,24 | -5,08 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 147,16 | 146,19 | 0,66 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,79 | 165,52 | -1,65 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 128,45 | 129,33 | -0,68 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 134,64 | 135,42 | -0,58 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 205,21 | 207,45 | -1,08 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,48 | 222,50 | -0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,31 | 117,66 | -0,30 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 82,30 | 83,59 | -1,54 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,63 | 148,71 | -0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,46 | 146,49 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,31 | 80,28 | -2,45 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 84,73 | 85,73 | -1,17 |
| KBAK | KBC Aktywny | 196,93 | 198,32 | -0,70 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,78 | 204,01 | -0,11 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,16 | 170,17 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 225,12 | 226,77 | -0,73 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,50 | 104,33 | 0,16 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,69 | 112,08 | -1,24 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,86 | 115,06 | -0,17 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 76,09 | 77,91 | -2,34 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 140,46 | 140,71 | -0,18 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,91 | 121,27 | -0,30 |
| PKCA | PKO Akcji | 312,65 | 314,29 | -0,52 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,74 | 144,79 | -0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,20 | 127,83 | -0,49 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,23 | 104,48 | -1,20 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 49,66 | 50,97 | -2,57 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,19 | 47,31 | -0,25 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 92,86 | 93,22 | -0,39 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,22 | 59,21 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 194,63 | 197,31 | -1,36 |
| SUPB | SUPERFUND B | 823,96 | 834,16 | -1,22 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 270,32 | 275,45 | -1,86 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 181,34 | 183,97 | -1,43 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 767,70 | 777,78 | -1,30 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 251,86 | 256,83 | -1,94 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 94,70 | 95,80 | -1,15 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 105,65 | 106,54 | -0,84 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 166,31 | 169,10 | -1,65 |
| SUPC | SUPERFUND C | 704,05 | 714,92 | -1,52 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 230,98 | 236,07 | -2,16 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 158,06 | 159,18 | -0,70 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 669,15 | 672,95 | -0,56 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 219,53 | 222,21 | -1,21 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,83 | 100,85 | -0,02 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,73 | 100,74 | -0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 336,66 | 337,14 | -0,14 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1425,22 | 1425,33 | -0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 467,58 | 470,65 | -0,65 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 189,40 | 189,99 | -0,31 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 801,79 | 803,20 | -0,18 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 263,05 | 265,22 | -0,82 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,61 | 17,85 | -1,34 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,54 | 75,45 | -1,21 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,45 | 24,91 | -1,85 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,36 | 17,61 | -1,42 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 73,51 | 74,44 | -1,25 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,12 | 24,58 | -1,87 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,22 | 17,46 | -1,37 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,92 | 73,83 | -1,23 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,92 | 24,38 | -1,89 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,09 | 17,32 | -1,33 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,33 | 73,24 | -1,24 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,73 | 24,18 | -1,86 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,98 | 20,26 | -1,38 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,57 | 85,66 | -1,27 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,75 | 28,29 | -1,91 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 125,10 | 125,94 | -0,67 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,02 | 132,37 | -0,26 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 247,66 | 248,35 | -0,28 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 378,44 | 381,04 | -0,68 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 204,28 | 206,15 | -0,91 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 162,63 | 163,31 | -0,42 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 139,85 | 140,65 | -0,57 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 126,87 | 127,70 | -0,65 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 87,57 | 89,84 | -2,53 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,49 | 119,45 | 0,03 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 141,60 | 143,38 | -1,24 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,02 | 131,04 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,93 | 136,28 | -0,26 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,11 | 135,18 | -0,79 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 61,97 | 62,43 | -0,74 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,83 | 132,82 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,37 | 102,72 | -0,34 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 138,20 | 139,20 | -0,72 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 162,68 | 164,86 | -1,32 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 80,59 | 80,50 | 0,11 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 64,19 | 64,76 | -0,88 |
| QULE | QUERCUS lev | 88,32 | 87,95 | 0,42 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,18 | 85,36 | -0,21 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 62,81 | 62,31 | 0,80 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 17-03 | 14-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,89 | 196,56 | 2,71 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,53 | 214,34 | 0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,40 | 184,76 | 1,97 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 313,90 | 313,29 | 0,19 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 297,83 | 294,87 | 1,00 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 192,74 | 189,37 | 1,78 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 150,03 | 145,07 | 3,42 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,32 | 83,08 | 1,49 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-03 | 12-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,33 | 292,71 | 0,21 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1874,91 | 1872,84 | 0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 357,76 | 357,37 | 0,11 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 806,04 | 804,40 | 0,20 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1967,31 | 1966,47 | 0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 630,68 | 630,41 | 0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 805,67 | 804,87 | 0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 401,43 | 401,03 | 0,10 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 930,98 | 927,72 | 0,35 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 457,44 | 455,84 | 0,35 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 711,78 | 715,93 | -0,58 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 567,06 | 570,36 | -0,58 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 903,35 | 903,47 | -0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 665,41 | 665,49 | -0,01 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 247,40 | 246,80 | 0,24 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,86 | 114,58 | 0,24 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 990,61 | 988,91 | 0,17 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 510,71 | 509,84 | 0,17 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 832,53 | 832,16 | 0,04 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 434,37 | 434,17 | 0,05 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
