Trwa ładowanie...
d2g0sr5

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d2g0sr5

17.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 14-03 13-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,77 15,90 -0,82
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,68 15,73 -0,32
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,86 18,88 -0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,36 7,40 -0,54
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,35 15,35 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 9,94 9,93 0,10
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,84 7,99 -1,88
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,00 6,05 -0,83
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,36 9,38 -0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,70 14,71 -0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,08 7,24 -2,21
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,63 13,63 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 7,41 7,38 0,41
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,10 8,09 0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,69 6,74 -0,74
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,62 5,64 -0,35
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,04 10,00 0,40
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,78 11,77 0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,65 8,65 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,67 8,68 -0,12
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,54 27,63 -0,33
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,85 32,10 -0,78
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,93 28,98 -0,17
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,83 211,82 0,00
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 164,34 165,35 -0,61
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 420,89 424,64 -0,88
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 377,42 382,52 -1,33
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 395,25 400,57 -1,33
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 439,32 445,22 -1,33
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 288,33 288,35 -0,01
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 291,09 291,11 -0,01
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 300,43 300,44 0,00
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 369,00 370,01 -0,27
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 393,12 394,19 -0,27
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 436,16 437,32 -0,27
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 195,79 199,28 -1,75
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 226,10 226,10 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 227,77 227,77 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 232,49 232,49 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,74 25,95 -0,81
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 27,91 28,13 -0,78
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,33 29,56 -0,78
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 242,52 246,57 -1,64
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 261,32 265,68 -1,64
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 294,05 298,93 -1,63
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 46,53 47,27 -1,57
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 56,22 57,03 -1,42
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 58,43 59,26 -1,40
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 62,10 62,99 -1,41
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,39 57,52 -0,23
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 63,72 64,34 -0,96
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 69,37 70,70 -1,88
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,72 125,73 -0,01
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 149,54 149,66 -0,08
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 154,83 154,95 -0,08
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 164,66 164,78 -0,07
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 180,57 182,29 -0,94
DWP9 INVESTOR Rosja 109,39 115,24 -5,08
DW01 INVESTOR Turcja 147,16 146,19 0,66
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 162,79 165,52 -1,65
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 128,45 129,33 -0,68
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 134,64 135,42 -0,58
WABE KBC BETA SFIO 205,21 207,45 -1,08
WAGA KBC GAMMA SFIO 222,48 222,50 -0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 117,31 117,66 -0,30
KBPA KBC Portfel Akcyjny 82,30 83,59 -1,54
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,63 148,71 -0,05
KBPY KBC Portfel Pieniężny 146,46 146,49 -0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 78,31 80,28 -2,45
KBCA KBC Akcyjny 84,73 85,73 -1,17
KBAK KBC Aktywny 196,93 198,32 -0,70
WPDF KBC Papierów Dłużnych 203,78 204,01 -0,11
KBPI KBC Pieniężny 170,16 170,17 -0,01
W3FF KBC Stabilny 225,12 226,77 -0,73
KB60 KBC Globalny Akcyjny 104,50 104,33 0,16
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 110,69 112,08 -1,24
KB62 KBC Globalny Stabilny 114,86 115,06 -0,17
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 76,09 77,91 -2,34
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 140,46 140,71 -0,18
PKCZ PKO Zrównoważony 120,91 121,27 -0,30
PKCA PKO Akcji 312,65 314,29 -0,52
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 144,74 144,79 -0,03
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 127,20 127,83 -0,49
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 103,23 104,48 -1,20
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 49,66 50,97 -2,57
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 47,19 47,31 -0,25
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 92,86 93,22 -0,39
PZBI PZU SEJF+ 59,22 59,21 0,02
SUBE SUPERFUND B EURO 194,63 197,31 -1,36
SUPB SUPERFUND B 823,96 834,16 -1,22
SUBD SUPERFUND B USD 270,32 275,45 -1,86
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 181,34 183,97 -1,43
SUAL SUPERFUND AKCJI 767,70 777,78 -1,30
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 251,86 256,83 -1,94
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 94,70 95,80 -1,15
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 105,65 106,54 -0,84
SUCE SUPERFUND C EURO 166,31 169,10 -1,65
SUPC SUPERFUND C 704,05 714,92 -1,52
SUCD SUPERFUND C USD 230,98 236,07 -2,16
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 158,06 159,18 -0,70
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 669,15 672,95 -0,56
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 219,53 222,21 -1,21
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 100,83 100,85 -0,02
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,73 100,74 -0,01
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 336,66 337,14 -0,14
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1425,22 1425,33 -0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 467,58 470,65 -0,65
SUAE SUPERFUND RED EURO 189,40 189,99 -0,31
SUPA SUPERFUND RED 801,79 803,20 -0,18
SUAD SUPERFUND RED USD 263,05 265,22 -0,82
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,61 17,85 -1,34
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 74,54 75,45 -1,21
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,45 24,91 -1,85
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,36 17,61 -1,42
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 73,51 74,44 -1,25
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 24,12 24,58 -1,87
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,22 17,46 -1,37
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 72,92 73,83 -1,23
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,92 24,38 -1,89
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,09 17,32 -1,33
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 72,33 73,24 -1,24
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,73 24,18 -1,86
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,98 20,26 -1,38
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,57 85,66 -1,27
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,75 28,29 -1,91
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 125,10 125,94 -0,67
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,02 132,37 -0,26
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 247,66 248,35 -0,28
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 378,44 381,04 -0,68
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 204,28 206,15 -0,91
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 162,63 163,31 -0,42
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 139,85 140,65 -0,57
NOAA Noble Fund Akcji 126,87 127,70 -0,65
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 87,57 89,84 -2,53
NOGR Noble Fund Global Return 119,49 119,45 0,03
NOMA Noble Fund Mieszany 141,60 143,38 -1,24
NOSA Noble Fund Skarbowy 131,02 131,04 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 135,93 136,28 -0,26
NOTI Noble Fund Timingowy 134,11 135,18 -0,79
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 61,97 62,43 -0,74
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,83 132,82 0,01
QUST QUERCUS Stabilny 102,37 102,72 -0,34
QUSE QUERCUS Selektywny 138,20 139,20 -0,72
QUAG QUERCUS Agresywny 162,68 164,86 -1,32
QUBT QUERCUS Turcja 80,59 80,50 0,11
QURO QUERCUS Rosja 64,19 64,76 -0,88
QULE QUERCUS lev 88,32 87,95 0,42
QUSH QUERCUS short 85,18 85,36 -0,21
QUGL QUERCUS Gold 62,81 62,31 0,80
SYMBOL FUNDUSZ: 17-03 14-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 201,89 196,56 2,71
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,53 214,34 0,09
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 188,40 184,76 1,97
UNIO UniKorona Obligacje Sub 313,90 313,29 0,19
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 297,83 294,87 1,00
UNIA UniKorona Akcje Sub 192,74 189,37 1,78
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 150,03 145,07 3,42
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 84,32 83,08 1,49
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 13-03 12-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 293,33 292,71 0,21
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1874,91 1872,84 0,11
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 357,76 357,37 0,11
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 806,04 804,40 0,20
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1967,31 1966,47 0,04
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 630,68 630,41 0,04
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 805,67 804,87 0,10
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 401,43 401,03 0,10
KB22 EUROPE Ex-EMU (EUR) 930,98 927,72 0,35
KB23 EUROPE Ex-EMU (EUR) 457,44 455,84 0,35
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 711,78 715,93 -0,58
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 567,06 570,36 -0,58
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 903,35 903,47 -0,01
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 665,41 665,49 -0,01
KB28 EUROPE KAP (EUR) 247,40 246,80 0,24
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,86 114,58 0,24
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 990,61 988,91 0,17
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 510,71 509,84 0,17
KB33 EMERGING EUROPE KAP (EUR) 832,53 832,16 0,04
KB32 EMERGING EUROPE DIV (EUR) 434,37 434,17 0,05

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d2g0sr5

Podziel się opinią

Share
d2g0sr5
d2g0sr5