Trwa ładowanie...
d2i4kzv

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d2i4kzv

20.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 19-03 18-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,07 16,17 -0,62
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,79 15,83 -0,25
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,92 18,92 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,44 7,47 -0,40
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,36 15,36 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,04 10,08 -0,40
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,13 8,16 -0,37
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,12 6,15 -0,49
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,39 9,41 -0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,73 14,73 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,29 7,27 0,28
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,63 13,63 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 7,51 7,58 -0,92
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,07 8,11 -0,49
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,80 6,81 -0,15
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,65 5,67 -0,35
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,99 10,03 -0,40
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,72 11,78 -0,51
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,70 8,77 -0,80
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,73 8,79 -0,68
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 153,64 153,76 -0,08
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,86 128,07 -0,16
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 154,53 155,63 -0,71
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 143,35 143,36 -0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 129,44 129,56 -0,09
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 110,58 110,63 -0,05
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 90,85 91,30 -0,49
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 129,91 130,26 -0,27
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 97,67 97,97 -0,31
ALAG Allianz Sub Akcji Globalnych 99,38 98,78 0,61
ALOG Allianz Sub Obligacji Globalnych 101,11 101,00 0,11
ALEN Allianz Sub Energetyczny 104,44 105,01 -0,54
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,79 27,86 -0,25
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,36 32,50 -0,43
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,12 29,16 -0,14
CUOB Aviva Investors Obligacji 212,23 212,27 -0,02
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 165,44 165,77 -0,20
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 429,91 431,22 -0,30
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 385,02 385,49 -0,12
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 403,24 403,72 -0,12
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 448,33 448,85 -0,12
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 288,76 288,81 -0,02
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 291,53 291,58 -0,02
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 300,91 300,95 -0,01
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 374,88 375,21 -0,09
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 399,44 399,78 -0,09
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 443,29 443,65 -0,08
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 201,73 202,18 -0,22
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 226,23 226,26 -0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 227,90 227,94 -0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 232,64 232,67 -0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 26,08 26,09 -0,04
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,28 28,29 -0,04
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,73 29,74 -0,03
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 250,42 250,80 -0,15
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 269,87 270,26 -0,14
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 303,75 304,18 -0,14
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 48,54 48,48 0,12
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 57,45 57,17 0,49
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 59,71 59,42 0,49
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 63,49 63,17 0,51
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,54 57,78 -0,42
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 64,56 64,75 -0,29
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 71,53 71,94 -0,57
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,80 125,81 -0,01
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 148,08 149,50 -0,95
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 153,34 154,80 -0,94
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 163,11 164,66 -0,94
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 184,28 183,34 0,51
DWP9 INVESTOR Rosja 117,70 116,29 1,21
DW01 INVESTOR Turcja 150,85 150,76 0,06
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 164,30 163,88 0,26
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 130,46 130,17 0,22
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 136,96 135,26 1,26
WABE KBC BETA SFIO 209,17 209,63 -0,22
WAGA KBC GAMMA SFIO 222,63 222,61 0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 117,57 117,62 -0,04
KBPA KBC Portfel Akcyjny 84,41 84,67 -0,31
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,80 148,85 -0,03
KBPY KBC Portfel Pieniężny 146,67 146,66 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 81,52 81,30 0,27
KBCA KBC Akcyjny 86,80 87,07 -0,31
KBAK KBC Aktywny 199,88 200,15 -0,13
WPDF KBC Papierów Dłużnych 204,47 204,55 -0,04
KBPI KBC Pieniężny 170,32 170,31 0,01
W3FF KBC Stabilny 228,16 228,24 -0,04
KB60 KBC Globalny Akcyjny 104,39 104,11 0,27
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 112,98 112,90 0,07
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,09 115,07 0,02
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 78,84 78,79 0,06
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,53 2,53 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 180,42 180,42 0,00
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,16 10,16 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,99 52,99 0,00
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 125,34 125,35 -0,01
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,76 10,76 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 191,43 191,82 -0,20
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,87 11,92 -0,42
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 120,91 121,32 -0,34
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,35 23,48 -0,55
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,87 10,94 -0,64
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,13 11,13 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,26 9,28 -0,22
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 16,62 16,68 -0,36
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,77 44,02 -0,57
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,41 10,41 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 43,66 43,83 -0,39
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,38 10,36 0,19
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 59,66 59,92 -0,43
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,73 19,71 0,10
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,07 40,38 -0,77
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 13,25 13,28 -0,23
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 78,75 79,52 -0,97
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 26,04 26,16 -0,46
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,00 11,02 -0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,43 12,45 -0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,93 10,94 -0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,12 11,13 -0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,77 9,77 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,85 9,83 0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,93 11,95 -0,17
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,28 10,29 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,73 14,72 0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,51 13,51 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,31 7,31 0,00
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 10,10 10,09 0,10
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,22 8,22 0,00
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 5,81 5,68 2,29
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,76 16,74 0,12
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,78 7,76 0,26
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,26 10,25 0,10
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,58 11,58 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,46 16,45 0,06
PITP PIONEER SFIO TP 25,87 25,92 -0,19
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 141,59 141,78 -0,13
PKCZ PKO Zrównoważony 122,27 122,60 -0,27
PKCA PKO Akcji 318,46 319,82 -0,43
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 145,11 145,18 -0,05
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 128,50 128,93 -0,33
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 105,46 106,35 -0,84
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 51,35 51,61 -0,50
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 48,20 48,57 -0,76
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 94,13 94,33 -0,21
PZBI PZU SEJF+ 59,25 59,24 0,02
SUBE SUPERFUND B EURO 198,98 193,73 2,71
SUPB SUPERFUND B 837,01 819,39 2,15
SUBD SUPERFUND B USD 276,74 269,57 2,66
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 187,31 187,30 0,01
SUAL SUPERFUND AKCJI 787,94 792,19 -0,54
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 260,52 260,62 -0,04
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 97,05 97,62 -0,58
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 104,13 103,68 0,43
SUCE SUPERFUND C EURO 170,59 165,23 3,24
SUPC SUPERFUND C 717,60 698,83 2,69
SUCD SUPERFUND C USD 237,26 229,91 3,20
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 158,84 157,54 0,83
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 668,18 666,33 0,28
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 220,92 219,22 0,78
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 100,98 100,99 -0,01
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,84 100,81 0,03
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 339,09 337,08 0,60
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1426,38 1425,69 0,05
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 471,61 469,04 0,55
SUAE SUPERFUND RED EURO 192,76 189,34 1,81
SUPA SUPERFUND RED 810,84 800,80 1,25
SUAD SUPERFUND RED USD 268,09 263,46 1,76
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,98 17,53 2,57
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,65 74,13 2,05
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 25,01 24,39 2,54
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,74 17,28 2,66
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,64 73,10 2,11
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 24,68 24,05 2,62
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,60 17,14 2,68
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,04 72,50 2,12
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 24,48 23,85 2,64
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,46 17,00 2,71
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,44 71,92 2,11
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 24,28 23,66 2,62
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,43 19,88 2,77
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 85,94 84,10 2,19
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 28,41 27,67 2,67
SKAA SKARBIEC Akcja 287,27 288,75 -0,51
SKAK SKARBIEC Kasa 321,62 321,60 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 276,77 277,63 -0,31
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 128,22 128,59 -0,29
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 133,46 133,66 -0,15
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 249,53 250,84 -0,52
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 383,46 386,11 -0,69
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 207,82 208,79 -0,46
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 164,34 164,71 -0,22
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 141,17 141,35 -0,13
NOAA Noble Fund Akcji 127,68 128,93 -0,97
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 90,86 91,01 -0,16
NOGR Noble Fund Global Return 117,51 118,67 -0,98
NOMA Noble Fund Mieszany 144,09 144,51 -0,29
NOSA Noble Fund Skarbowy 131,09 131,09 0,00
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 135,72 136,45 -0,53
NOTI Noble Fund Timingowy 135,55 136,11 -0,41
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 61,32 61,47 -0,24
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,89 132,88 0,01
QUST QUERCUS Stabilny 102,80 102,70 0,10
QUSE QUERCUS Selektywny 139,74 139,55 0,14
QUAG QUERCUS Agresywny 167,07 167,45 -0,23
QUBT QUERCUS Turcja 83,08 83,77 -0,82
QURO QUERCUS Rosja 69,88 70,50 -0,88
QULE QUERCUS lev 89,31 91,08 -1,94
QUSH QUERCUS short 84,62 83,89 0,87
QUGL QUERCUS Gold 60,44 61,66 -1,98
SYMBOL FUNDUSZ: 20-03 19-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 203,50 204,79 -0,63
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,23 214,58 -0,16
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 189,43 190,21 -0,41
UNIO UniKorona Obligacje Sub 313,64 314,57 -0,30
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 298,36 299,39 -0,34
UNIA UniKorona Akcje Sub 193,67 194,36 -0,36
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 148,38 148,31 0,05
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 84,48 84,58 -0,12
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 18-03 17-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 293,76 293,44 0,11
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1881,00 1877,38 0,19
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 358,92 358,23 0,19
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 807,40 806,61 0,10
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1974,53 1970,14 0,22
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 632,99 631,58 0,22
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 805,46 804,82 0,08
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 401,32 401,01 0,08
KB22 EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) 930,60 930,90 -0,03
KB23 EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) 457,25 457,40 -0,03
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 715,97 712,29 0,52
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 570,40 567,46 0,52
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 902,28 902,14 0,02
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 664,62 664,51 0,02
KB28 EUROPE KAP (EUR) 247,43 247,45 -0,01
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,87 114,88 -0,01
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 991,05 991,21 -0,02
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 510,94 511,02 -0,02
KB33 EMERGING EUROPE KAP (EUR) 838,07 834,88 0,38
KB32 EMERGING EUROPE DIV (EUR) 437,26 435,59 0,38

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

amp/ mra/

d2i4kzv

Podziel się opinią

Share
d2i4kzv
d2i4kzv